IronBridge Private Wealth, LLC

CIK 1850996 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.4M
อันดับที่ #6,104 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.6%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +65.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 28.34% ประมาณการซื้อ $130,674,460 · ขาย $50,516,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
18
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
50.8%
Financial Services
3.3%
Materials
2.2%
Communication Services
1.4%
Retail
1.0%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $94,389,457 42.45% 471,735 $87,986,532 ขึ้น ×1
JPST $15,848,841 7.13% 313,404 $14,937,456 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $14,647,308 6.59% 132,735 $6,197,395 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9,531,833 4.29% 159,582 $-267,843 ลง ×1
GLD $7,436,856 3.34% 20,188 $-3,163,769 ลง ×2
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $7,163,665 3.22% 207,222 $1,016,070 ลง ×1
DFAE $6,957,215 3.13% 173,022 $1,178,595 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $6,108,173 2.75% 61,364 $1,332,534 ลง ×1
BIL $5,745,370 2.58% 62,695 $3,767,870 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,473,924 2.46% 46,918 $-1,035,683 ขึ้น ×2
FXL $5,059,489 2.28% 23,292
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,737,001 2.13% 75,322 $305,341 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3,512,434 1.58% 221,186 $2,851,987 ขึ้น ×1
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $3,442,101 1.55% 599,669 $35,550 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,298,145 1.48% 11,065 $957,010 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,182,023 1.43% 8,904 $567,239 ลง ×2
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3,019,081 1.36% 53,663 $1,601,224 ขึ้น ×1
ADPV $2,318,526 1.04% 47,987 $-9,826,842 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,317,582 1.04% 10,483 ขึ้น ×1
FXI $2,059,700 0.93% 65,201 $-330,630 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,789,423 0.80% 18,024 ขึ้น ×1
VTI $1,762,444 0.79% 4,763 $-258,646 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,407,883 0.63% 1,505 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,128,582 0.51% 14,958 $-89,298 ขึ้น ×1
IWM $961,440 0.43% 3,200 $-3,904,816 ลง ×2
IJH $886,534 0.40% 11,497 $-3,860,706 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $881,667 0.40% 3,047 $108,518 ขึ้น ×1
XRP $803,608 0.36% 68,920 $527,521 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673,017 0.30% 632 $-2,038,260 ลง ×2
SLV $638,165 0.29% 11,935 $-3,426,659 ลง ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $561,265 0.25% 15,757 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $542,088 0.24% 1,656 $57,070 ขึ้น ×1
COPX $481,987 0.22% 6,262 $-622 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $466,471 0.21% 803
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $410,297 0.18% 1,833 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $334,779 0.15% 3,488 $-43,609 ขึ้น ×1
SCHF $328,799 0.15% 11,870 $35,016
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $302,214 0.14% 418 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $287,677 0.13% 1,207 $-1,283,721 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $265,591 0.12% 712 $-1,364,268 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263,417 0.12% 747 $18,820 ขึ้น ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $236,252 0.11% 17,710 $13,991
ETH $217,244 0.10% 14,454 $-1,488,313 ลง ×1
V Visa Inc. $206,541 0.09% 602
ET Energy Transfer LP Common Units $205,140 0.09% 10,729 $-1,399 ขึ้น ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $60,426 0.03% 682 $8,484
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $21,100 0.01% 10,000 $-6,700

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FXL $5,059,489 23,292 2.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,317,582 10,483 1.04%
NOW $1,789,423 18,024 0.80%
COST $1,407,883 1,505 0.63%
PDBA $561,265 15,757 0.25%
AMD $466,471 803 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $410,297 1,833 0.18%
AMAT $302,214 418 0.14%
V $206,541 602 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SHV ซื้อเพิ่ม +56K +$6.2M
BIL ซื้อเพิ่ม +41K +$3.8M
GLD ลดลง -4K -$3.2M
CAT ลดลง -3K -$2.0M
ROBT ซื้อเพิ่ม +23K +$1.6M
CRWV ลดลง -281 +$1.3M
DFAE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
PLTR ซื้อเพิ่ม +2K -$1.0M
EZPW ลดลง -35K +$1.0M
TXN ลดลง -994 +$957K

10 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 14,552 $9,923,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMLP 30 มิถุนายน 2026 187,302 $9,859,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 26,606 $3,853,588 23.8%
OXY 31 มีนาคม 2025 71,986 $3,556,848 22.2%
XLK 31 มีนาคม 2026 18,646 $2,684,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PULT 30 มิถุนายน 2026 45,345 $2,288,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 มีนาคม 2025 26,376 $1,514,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFTY 30 กันยายน 2025 37,887 $1,230,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 1,825 $1,221,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2026 9,595 $1,014,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 14,148 $866,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 3,709 $838,346 0.8%
FXZ 30 มิถุนายน 2026 10,157 $774,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXD 31 มีนาคม 2026 9,944 $678,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXL 31 มีนาคม 2026 4,029 $676,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 4,520 $666,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 30 มิถุนายน 2025 6,141 $630,927 227.2%
XLC 30 มิถุนายน 2025 6,122 $590,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 30 มิถุนายน 2025 10,801 $586,819 18.6%
XLE 31 มีนาคม 2025 6,349 $543,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 2,281 $511,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 31 มีนาคม 2025 7,721 $502,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,860 $485,199 22.8%
DUK 30 มิถุนายน 2025 3,903 $476,049 5.7%
CRM 30 มิถุนายน 2025 1,758 $471,777 -26.0%
QQEW 31 มีนาคม 2026 3,275 $462,136
VV 30 มิถุนายน 2025 1,635 $420,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 601 $376,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 1,844 $349,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2025 10,401 $348,434
ACN 31 มีนาคม 2026 1,138 $305,325 -9.0%
WMB 30 มิถุนายน 2026 4,157 $302,547 0.3%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,778 $297,687 31.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 985 $277,090 -28.6%
USPX 30 มิถุนายน 2025 5,184 $253,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 30 มิถุนายน 2025 3,056 $247,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 483 $242,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 มิถุนายน 2025 1,816 $240,533 54.5%
DFAU 31 มีนาคม 2025 5,814 $235,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 30 มิถุนายน 2025 1,990 $233,706 -28.6%
NEE 30 มิถุนายน 2025 3,266 $231,518 24.5%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,323 $220,535 -0.5%
V 30 กันยายน 2025 582 $206,640 7.9%
SBR 31 ธันวาคม 2025 2,540 $201,803 5.6%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 714 $185,041 6.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 110 $49,469 -9.0%
META 31 มีนาคม 2026 53 $34,985 -4.7%