ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +14.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -22.6%

ต่อปี: +11.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 16.4%
Technology 15.1%
Healthcare 10.0%
Communication Services 8.3%
Industrials 5.7%
Retail 3.9%
Consumer Staples 3.7%
Energy 3.4%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 2.0%
Materials 1.9%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 317 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $145,724,050 5.72% 407,768 $17,113,703 ลง ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $119,548,091 4.69% 1,427,951 $8,956,413 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109,352,678 4.29% 293,155 $7,523,724 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $99,239,362 3.89% 269,394 $-19,091,679 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,048,764 3.69% 325,023 $9,919,060 ลง ×1
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $93,024,542 3.65% 815,504 $9,901,241 ขึ้น ×3
NOBL ProShares Trust $84,144,584 3.30% 1,498,301 $7,023,369 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67,959,568 2.67% 339,645 $26,115,079 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62,971,297 2.47% 490,049 $-1,379,403 ลง ×3
MBB iShares MBS ETF $60,559,059 2.38% 640,701 $3,152,574 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $56,712,434 2.22% 165,299 $8,949,749 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48,439,350 1.90% 357,750 $-6,394,015 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45,945,152 1.80% 168,916 $6,182,646 ขึ้น ×6
SPLB SPDR SERIES TRUST $45,463,466 1.78% 2,029,619 $2,370,176 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $40,775,678 1.60% 136,799 $12,391,051 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40,443,986 1.59% 266,957 $-5,157,231 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,953,549 1.57% 292,229 $-10,162,658 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39,362,818 1.54% 76,641 $3,487,230 ขึ้น ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36,148,065 1.42% 391,764 $2,580,664 ขึ้น ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $35,168,765 1.38% 271,092 $-3,315,335 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32,974,487 1.29% 375,692 $-2,002,356 ลง ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32,407,409 1.27% 64,639 $1,886,836 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $31,438,204 1.23% 32,695 $1,856,004 ขึ้น ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $30,837,188 1.21% 173,760 $5,703,404 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,248,202 1.07% 83,244 $1,183,030 ลง ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26,478,243 1.04% 68,467 $6,817,153 ขึ้น ×4
STIP iShares Trust $25,745,954 1.01% 252,016 $1,322,511 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,235,364 0.95% 101,684 $3,252,162 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22,637,423 0.89% 551,460 $-684,548 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22,470,570 0.88% 55,175 $1,402,204 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $22,336,223 0.88% 289,667 $1,194,200 ลง ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,819,303 0.86% 114,525 $5,516,061 ลง ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $21,298,682 0.84% 695,808 $2,374,913 ขึ้น ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21,277,101 0.83% 172,830 $-2,648,018 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,324,047 0.80% 480,020 $-2,882,961 ขึ้น ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $20,163,235 0.79% 715,262 $-39,297 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,930,804 0.78% 78,477 $-4,170,735 ลง ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19,787,976 0.78% 75,816 $50,693 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,554,307 0.77% 16,303 $2,561,556 ลง ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19,151,104 0.75% 65,322 $1,418,723 ขึ้น ×6
SPY SPY $19,053,837 0.75% 25,515 $2,483,174 ขึ้น ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18,676,728 0.73% 370,423 $3,489,698 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,216,395 0.68% 30,564 $-11,343,191 ลง ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $16,854,896 0.66% 80,630 $3,338,926 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16,391,183 0.64% 58,832 $1,365,575 ขึ้น ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16,236,253 0.64% 177,097 $1,156,168 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15,741,038 0.62% 126,495 $-4,514,682 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,078,698 0.59% 102,828 $256,120 ขึ้น ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14,642,984 0.57% 203,771 $-4,288,939 ขึ้น ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14,036,688 0.55% 120,208 $601,463 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13,831,763 0.54% 51,170 $-1,439,836 ขึ้น ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $13,442,754 0.53% 117,733 $-2,479,646 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13,236,516 0.52% 145,873 $1,982,754 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12,758,182 0.50% 18,576 $1,692,153 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,527,510 0.49% 35,521 $260,933 ลง ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $12,453,198 0.49% 309,704 $1,664,894 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,272,375 0.48% 171,882 $12,055,364 ขึ้น ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11,714,033 0.46% 22,573 $-10,195 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,258,739 0.44% 138,535 $-199,486 ลง ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $11,238,208 0.44% 322,937 $3,467,305 ขึ้น ×3
CB Chubb Limited Common Stock $11,022,598 0.43% 32,349 $-4,047,753 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $10,585,890 0.42% 96,437 $3,066,728 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10,405,878 0.41% 108,723 $45,807 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,359,120 0.41% 430,196 $-1,595,266 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10,249,919 0.40% 27,426 $1,258,383 ลง ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $10,192,895 0.40% 92,135 $-310,662 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,161,234 0.40% 89,716 $-1,609,201 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,974,860 0.39% 28,231 $1,097,117 ลง ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,753,809 0.38% 162,239 $2,072,886 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,915,096 0.35% 62,278 $694,115 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8,874,804 0.35% 17,926 $883,264 ลง ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8,466,280 0.33% 146,933 $-2,297,336 ลง ×2
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8,338,395 0.33% 1,282,830 $-25,411,547 ลง ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $7,984,997 0.31% 363,947 $2,563,762 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,523,985 0.30% 8,043 $-608,877 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,481,411 0.29% 45,134 $-2,124,749 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,525,086 0.26% 13,040 $-708,917 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,484,763 0.25% 25,770 $634,717 ลง ×2
EFV iShares Trust $5,761,536 0.23% 75,265 $16,066 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,715,154 0.22% 16,759 $2,883,743 ลง ×3
IVV iShares Trust $5,245,226 0.21% 7,004 $587,186 ลง ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5,134,394 0.20% 32,490 $128,465 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,835,976 0.19% 21,594 $-1,102,569 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,712,303 0.18% 82,701 $500,741 ลง ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,272,364 0.17% 59,963 $441,982 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,023,729 0.16% 10,131 $642,537 ลง ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,935,958 0.15% 65,940 $498,486 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,854,919 0.15% 6,636 $2,428,672 ลง ×1
IXP iShares Trust $3,830,701 0.15% 33,946 $-84,991 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,829,890 0.15% 20,186 $-108,935 ลง ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,731,416 0.15% 69,603 $288,648 ลง ×6
EFA iShares Trust $3,663,329 0.14% 35,265 $195,108 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,601,846 0.14% 9,535 $512,317 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,587,389 0.14% 10,127 $-52,459 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,451,533 0.14% 37,480 $-397,332 ลง ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $3,450,099 0.14% 15,383 $243,513
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,375,725 0.13% 63,561 $-540,872 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,279,892 0.13% 3,080 $897,341 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,062,773 0.12% 19,304 $607,642 ขึ้น ×3
EPS WisdomTree Trust $2,765,901 0.11% 35,556 $340,640 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVOV $93,024,542 3.65% เพิ่มขึ้น ×3
NOBL $84,144,584 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $67,959,568 2.67% เพิ่มขึ้น ×5
V $56,712,434 2.22% เพิ่มขึ้น ×4
UNP $45,945,152 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
SPLB $45,463,466 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
MA $39,362,818 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
SCHW $36,148,065 1.42% เพิ่มขึ้น ×5
EOG $35,168,765 1.38% เพิ่มขึ้น ×6
BLK $31,438,204 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
VEEV $30,837,188 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
ELV $26,478,243 1.04% เพิ่มขึ้น ×4
NKE $22,637,423 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
DBMF $21,298,682 0.84% เพิ่มขึ้น ×4
ICE $21,277,101 0.83% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPYM $649,170 7,387 0.03%
STX $434,250 450 0.02%
DELL $424,125 983 0.02%
KN $320,723 7,732 0.01%
FDMO $318,874 3,235 0.01%
RPG $302,968 4,745 0.01%
TSM $274,603 575 0.01%
QCOM $258,891 1,401 0.01%
SPYG $249,879 2,100 0.01%
SMH $241,368 368 0.01%
MU $241,246 209 0.01%
TDG $227,779 171 0.01%
WAT $227,650 607 0.01%
CWI $219,496 5,397 0.01%
PH $217,143 222 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +100K +$26.1M
PANL ลดลง -3.5M -$25.4M
GLD ลดลง -6K -$19.1M
GOOGL ลดลง -39K +$17.1M
TXN ลดลง -9K +$12.4M
META ลดลง -19K -$11.3M
XOM ลดลง -3K -$10.2M
AAPL ลดลง -6K +$9.9M
IVOV ซื้อเพิ่ม +170 +$9.9M
INDB ลดลง -42K +$9.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 127,531 $28,825,832 -4.4%
SMMT 30 กันยายน 2025 400,000 $8,512,000 -18.9%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 142,318 $8,436,611 -8.7%
CTSH 31 มีนาคม 2026 36,651 $3,042,033 -4.6%
VCIT 30 มิถุนายน 2025 17,758 $1,451,894
SOXX 30 มิถุนายน 2025 7,139 $1,343,346 146.7%
BIL 30 มิถุนายน 2025 11,409 $1,046,548
LYB 30 มิถุนายน 2026 12,558 $1,011,672 11.3%
TT 30 มิถุนายน 2026 2,081 $867,236 -5.5%
WHR 31 ธันวาคม 2025 9,885 $776,961 -58.0%
COR 30 มิถุนายน 2026 2,441 $766,816 9.2%
ADM 30 มิถุนายน 2026 9,727 $707,056 5.3%
AMT 30 มิถุนายน 2026 4,040 $697,223 -0.8%
IPG 31 ธันวาคม 2025 23,985 $669,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMC 31 ธันวาคม 2025 18,153 $610,485 -39.1%
DGRW 31 มีนาคม 2026 6,796 $607,766
COP 30 มิถุนายน 2025 5,512 $578,871 41.2%
SHV 31 ธันวาคม 2025 5,124 $566,151
IHF 30 กันยายน 2025 11,574 $563,075 11.5%
PH 30 มิถุนายน 2025 921 $559,830 39.2%
ONB 30 มิถุนายน 2026 24,000 $530,400 -3.6%
PNW 30 กันยายน 2025 5,747 $514,184 7.0%
AEM 30 มิถุนายน 2025 3,940 $427,135 54.5%
RSP 31 ธันวาคม 2025 2,167 $411,080 10.2%
JBL 30 มิถุนายน 2025 2,870 $390,521 39.6%
COF 30 มิถุนายน 2025 2,082 $373,303 -8.5%
SYY 30 มิถุนายน 2025 4,758 $357,041 2.3%
MUB 31 มีนาคม 2026 3,294 $352,820
AMAT 30 มิถุนายน 2025 2,385 $346,111 195.0%
PKG 30 มิถุนายน 2025 1,671 $330,892 21.3%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 2,445 $294,012 68.5%
MAS 31 มีนาคม 2026 4,610 $292,551 13.2%
BKR 30 มิถุนายน 2025 6,627 $291,257 46.1%
IEMG 31 ธันวาคม 2025 4,361 $287,477
LRCX 30 มิถุนายน 2025 3,560 $258,812 257.0%
TT 30 กันยายน 2025 589 $257,634 9.9%
VTIP 30 กันยายน 2025 5,100 $256,377
FISV 30 กันยายน 2025 1,480 $255,167 -65.6%
REGN 30 มิถุนายน 2025 402 $254,960 40.0%
USIG 30 กันยายน 2025 4,954 $254,834
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,700 $252,932 23.4%
IWV 31 มีนาคม 2026 650 $251,453
CIEN 30 มิถุนายน 2025 4,128 $249,455 381.2%
A 30 มิถุนายน 2025 2,124 $248,466 42.2%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,699 $240,435 19.6%
DVN 30 มิถุนายน 2025 6,395 $239,173 49.8%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,397 $238,957 43.6%
DOCS 30 มิถุนายน 2025 4,092 $237,459 -54.5%
RDVY 31 ธันวาคม 2025 3,492 $234,872
EQT 30 กันยายน 2025 4,000 $233,280 -7.8%
ADC 30 มิถุนายน 2025 3,020 $233,114 -9.8%
NOC 30 มิถุนายน 2025 452 $231,428 -4.4%
VRSK 31 มีนาคม 2026 1,031 $230,624 -13.6%
CHX 30 มิถุนายน 2025 7,652 $228,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAT 31 มีนาคม 2026 596 $226,379 42.8%
ODFL 30 กันยายน 2025 1,355 $219,917 28.2%
TDG 31 มีนาคม 2026 165 $219,425 -5.9%
CRH 30 มิถุนายน 2025 2,490 $219,045 -10.7%
ZS 30 มิถุนายน 2025 1,094 $217,071 -37.4%
EXC 30 มิถุนายน 2026 4,424 $216,864 -12.6%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,194 $214,946 -16.6%
DJP 30 มิถุนายน 2026 4,427 $213,116
DGX 30 มิถุนายน 2025 1,257 $212,684 29.9%
WTMF 30 กันยายน 2025 6,024 $212,683
BG 30 มิถุนายน 2025 2,762 $211,072 32.9%
LYV 31 ธันวาคม 2025 1,288 $210,459 18.4%
PVBC 31 ธันวาคม 2025 16,739 $209,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TER 30 มิถุนายน 2025 2,539 $209,721 399.4%
CMG 30 มิถุนายน 2026 6,550 $209,666 -4.8%
PGR 31 ธันวาคม 2025 848 $209,413 -7.6%
WAT 30 กันยายน 2025 596 $208,028 41.8%
LKQ 31 มีนาคม 2026 6,872 $207,534 -22.4%
CTVA 30 กันยายน 2025 2,756 $205,405 -82.4%
RIO 30 มิถุนายน 2025 3,397 $204,092 61.5%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,058 $203,577
EMXC 31 ธันวาคม 2025 3,010 $203,205
FDS 30 กันยายน 2025 454 $203,065 -7.2%
KEYS 30 มิถุนายน 2025 1,352 $202,489 134.7%
FITB 30 มิถุนายน 2025 5,140 $201,488 23.7%
NOC 30 มิถุนายน 2026 295 $201,261 -6.1%
AWK 30 มิถุนายน 2025 1,361 $200,775 -6.4%
AON 30 มิถุนายน 2025 502 $200,343 -24.5%
AKAM 30 มิถุนายน 2025 2,488 $200,284 36.6%
FDX 30 มิถุนายน 2026 562 $200,173 -7.3%
DELL 31 ธันวาคม 2025 1,411 $200,037 346.9%
AES 30 มิถุนายน 2025 16,010 $198,844 41.7%
PGF 30 มิถุนายน 2025 11,695 $167,005
HONE 31 ธันวาคม 2025 10,356 $140,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BGT 31 มีนาคม 2026 10,969 $124,279 -3.0%
BBAI 31 ธันวาคม 2025 10,000 $65,200 -50.9%
ULTY 31 ธันวาคม 2025 10,000 $54,700
CBUS 31 มีนาคม 2026 20,000 $34,800 -13.6%