GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC

CIK 2012868 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$462.7M
อันดับที่ #3,979 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.1%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.58% ประมาณการซื้อ $13,064,294 · ขาย $2,578,836

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.6%
Healthcare
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAT $100,238,588 21.67% 1,438,350 $7,583,034 ขึ้น ×5
DUHP $44,525,781 9.62% 1,070,846 $4,771,435 ขึ้น ×5
DFEM $42,040,194 9.09% 1,087,715 $1,652,487 ลง ×1
DFCF $37,346,470 8.07% 893,243 $2,822,696 ขึ้น ×5
DFLV $36,983,517 7.99% 922,973 $3,368,267 ขึ้น ×5
DISV $35,494,108 7.67% 871,449 $862,105 ขึ้น ×2
DCOR $32,986,770 7.13% 400,422 $3,428,909 ขึ้น ×2
DFSD $31,574,005 6.82% 663,877 $2,973,532 ขึ้น ×5
DFAR $28,692,573 6.20% 1,081,514 $2,744,089 ขึ้น ×5
DIHP $24,410,081 5.28% 722,192 $661,176 ขึ้น ×2
DFIV $16,479,491 3.56% 297,894 $670,329 ขึ้น ×2
DUSB $4,425,867 0.96% 87,106 $670,365 ขึ้น ×4
VOO $2,662,643 0.58% 3,867 $259,401 ลง ×2
DFAC $2,176,400 0.47% 49,051 $100,175 ลง ×5
MTUM $2,002,377 0.43% 6,364 $235,714 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,884,500 0.41% 7,311 $119,163 ลง ×2
DFNM $1,818,586 0.39% 37,722 $55,493 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,706,818 0.37% 5,381 $289,235 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,584,864 0.34% 4,738 $135,608 ขึ้น ×5
DFSV $1,509,460 0.33% 38,824 $119,742 ขึ้น ×5
SPY SPY $1,028,011 0.22% 1,372 $102,365 ขึ้น ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $973,219 0.21% 13,001 $-124,186 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $939,835 0.20% 2,680 $78,890 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $913,327 0.20% 2,336 $29,949 ลง ×3
IMTM $751,080 0.16% 14,461 $9,001 ขึ้น ×1
AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock $694,421 0.15% 34,157 $2,782 ขึ้น ×1
DFUS $681,413 0.15% 8,321 $67,728 ลง ×1
EDC $629,047 0.14% 8,571 $115,062 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $529,583 0.11% 6,337 $-32,192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $468,251 0.10% 1,897 $23,623 ลง ×2
VTI $453,492 0.10% 1,226 $32,482 ลง ×1
IJR $446,527 0.10% 3,080 $-121,195 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $427,722 0.09% 1,213 $-21,403 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403,770 0.09% 1,022 $52,884
DFIC $370,888 0.08% 9,947 $-44,587 ลง ×5
IWR $341,052 0.07% 3,107 $27,339 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,803 0.06% 313 $-45,927 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $241,406 0.05% 1,184 $-8,981 ลง ×2
DFAX $236,924 0.05% 6,534 $4,972 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $226,177 0.05% 623 $8,076 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $226,008 0.05% 318 $9,605 ลง ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223,569 0.05% 10,636 $-12,444
TNA $219,121 0.05% 3,143 ขึ้น ×1
BRKB $207,186 0.04% 417 $-92,178 ลง ×2
RSP $206,856 0.04% 966 $-91,605 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAT $100,238,588 21.67% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $44,525,781 9.62% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $37,346,470 8.07% เพิ่มขึ้น ×5
DFLV $36,983,517 7.99% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $31,574,005 6.82% เพิ่มขึ้น ×5
DFAR $28,692,573 6.20% เพิ่มขึ้น ×5
DUSB $4,425,867 0.96% เพิ่มขึ้น ×4
DFNM $1,818,586 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $1,584,864 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
DFSV $1,509,460 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $1,028,011 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
EDC $629,047 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
IWR $341,052 0.07% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TNA $219,121 3,143 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAT ซื้อเพิ่ม +6K +$7.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +22K +$4.8M
DCOR ซื้อเพิ่ม +5K +$3.4M
DFLV ซื้อเพิ่ม +9K +$3.4M
DFSD ซื้อเพิ่ม +68K +$3.0M
DFCF ซื้อเพิ่ม +81K +$2.8M
DFAR ซื้อเพิ่ม +26K +$2.7M
DFEM ลดลง -15K +$1.7M
DISV ซื้อเพิ่ม +33K +$862K
DUSB ซื้อเพิ่ม +13K +$670K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BND 31 ธันวาคม 2025 11,695 $869,781
VBR 31 ธันวาคม 2025 2,687 $561,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 ธันวาคม 2025 3,204 $456,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 ธันวาคม 2025 2,456 $428,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 ธันวาคม 2025 4,995 $338,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPRO 30 มิถุนายน 2025 3,884 $334,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2026 4,686 $330,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 ธันวาคม 2025 5,380 $323,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 30 มิถุนายน 2026 5,754 $290,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,006 $240,746 33.6%
MGC 31 มีนาคม 2026 845 $212,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPRO 31 มีนาคม 2026 1,765 $205,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป