ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.6%

ต่อปี: +17.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 14.4%
Technology 13.5%
Financials 9.4%
Industrials 8.6%
Retail 7.5%
Communication Services 6.1%
Consumer products 2.8%
Consumer Staples 2.3%
Energy 1.9%
Consumer Discretionary 1.7%
Utilities 0.7%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 30.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 129 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,440,036 6.54% 100,370 $38,134 ลง ×6
IVV iShares Trust $24,629,001 4.30% 32,887 $2,806,356 ลง ×1
IJH iShares Trust $24,189,751 4.23% 313,704 $2,677,025 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,019,217 3.85% 86,700 $812,807 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,956,745 3.49% 176,203 $-2,106,453 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,382,613 3.04% 69,077 $2,192,882 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,153,071 3.00% 52,403 $1,724,382 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,148,391 3.00% 145,993 $5,603,623 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $16,338,981 2.85% 119,507 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,363,758 2.51% 49,640 $1,691,135 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,836,438 2.24% 45,647 $1,644,162 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,606,722 2.20% 85,971 $130,436 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,061,801 2.11% 93,866 $822,125 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,124,961 1.94% 31,130 $2,333,507 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,480,619 1.83% 8,738 $2,443,669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,374,485 1.81% 72,473 $833,500 ลง ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $10,102,927 1.76% 166,194 $977,258 ขึ้น ×6
ITOT iShares Trust $9,365,337 1.64% 57,012 $1,120,868 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,224,633 1.61% 34,126 $-1,433,017 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,815,686 1.54% 53,183 $-2,185,897 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $8,722,185 1.52% 58,811 $1,164,448 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,095,717 1.41% 142,080 $1,048,467 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,785,524 1.36% 15,282 $-1,596,371 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,778,853 1.36% 95,716 $455,002 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,199,881 1.26% 24,155 $2,479,367 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,778,815 1.18% 35,729 $-173,445 ลง ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $6,624,028 1.16% 23,195 $1,574,446 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,464,814 1.13% 12,920 $229,679 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,792,177 1.01% 26,270 $-415,033 ลง ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5,679,700 0.99% 130,000 $644,800
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339f101) $5,595,601 0.98% 63,753 $-333,394 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,443,253 0.95% 17,289 $-364,559 ลง ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,434,703 0.95% 171,388 $276,112 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,388,422 0.94% 50,125 $626,352 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,341,738 0.93% 35,259 $-307,489 ลง ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,775,420 0.83% 57,136 $648,058 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,639,397 0.81% 76,811 $774,397 ขึ้น ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,638,635 0.81% 23,122 $384,641 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,479,861 0.78% 49,370 $-754,800 ลง ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,393,811 0.77% 20,298 $313,786 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,378,663 0.76% 18,372 $535,977 ลง ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,364,980 0.76% 16,139 $116,917 ลง ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,348,705 0.76% 50,868 $521,119 ขึ้น ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $4,103,243 0.72% 101,115 $791,090 ขึ้น ×6
MMM 3M Company Common Stock $4,018,396 0.70% 24,819 $390,013 ลง ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,963,030 0.69% 31,308 $-65,535 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,831,929 0.67% 20,113 $1,143,628 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3,475,572 0.61% 73,635 $1,086,196 ขึ้น ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $3,212,304 0.56% 41,958 $593,633 ขึ้น ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3,188,910 0.56% 64,710 $654,206 ขึ้น ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2,951,800 0.52% 38,211 $419,473 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,891,272 0.51% 27,949 $936,511 ขึ้น ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,857,619 0.50% 64,245 $827,582 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,857,412 0.50% 12,762 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,821,423 0.49% 12,762 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,771,440 0.48% 28,794 $-188,022 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,764,594 0.48% 15,282 $232,065 ลง ×1
V Visa Inc. $2,726,879 0.48% 7,948 $281,455 ลง ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $2,641,159 0.46% 26,515 $450,559 ขึ้น ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2,566,138 0.45% 63,946 $486,170 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,463,117 0.43% 6,984 $-57,167 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,386,487 0.42% 29,441 $614,211 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,350,521 0.41% 6,491 $115,570 ขึ้น ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,345,319 0.41% 30,161 $-413,286 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,208,545 0.39% 91,717 $-262,495 ขึ้น ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $2,200,262 0.38% 21,395 $341,404 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,180,496 0.38% 3,871 $-86,283 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $2,117,080 0.37% 29,424 $197,475 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,918,556 0.34% 20,927 $104,976 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,906,541 0.33% 7,009 $91,664 ลง ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1,898,124 0.33% 27,319 $223,462 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,889,628 0.33% 5,488 $54,800 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,883,462 0.33% 4,986 $365,934 ขึ้น ×4
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1,873,892 0.33% 35,666 $315,976 ขึ้น ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1,817,644 0.32% 61,490 $-195,626 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,745,985 0.30% 8,726 $306,139 ขึ้น ×3
FESM Fidelity Covington Trust $1,717,885 0.30% 35,574 $489,638 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,488,786 0.26% 35,163 $-224,923 ขึ้น ×2
FELV Fidelity Covington Trust $1,326,658 0.23% 33,092 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,265,135 0.22% 11,525 $79,487 ลง ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,223,812 0.21% 1,740 $150,650
GE GE Aerospace Common Stock $1,183,977 0.21% 3,168 $284,994
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,180,841 0.21% 6,375 $149,812
CI The Cigna Group Common Stock $1,113,196 0.19% 4,038 $139,292 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,069,404 0.19% 13,670 $-279,303 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,063,560 0.19% 11,324 $-310,777 ลง ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1,063,557 0.19% 50,334 $-60,190 ลง ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,033,991 0.18% 17,945 $52,553 ขึ้น ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $941,393 0.16% 11,433 $186,846 ขึ้น ×6
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $932,500 0.16% 15,962 $43,910 ขึ้น ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822,914 0.14% 15,350 $65,084
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $784,175 0.14% 2,610 $136,895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751,106 0.13% 3,370 $11,182 ขึ้น ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711,680 0.12% 32,000 $27,080 ลง ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $703,875 0.12% 12,030 $51,794 ขึ้น ×6
XLY XLY $664,743 0.12% 5,668 $47,044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643,834 0.11% 4,611 $439,909 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $640,944 0.11% 11,114 $103,916
IVE iShares Trust $618,739 0.11% 2,725 $38,076 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615,627 0.11% 524 $180,050 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MRK $12,061,801 2.11% เพิ่มขึ้น ×4
SPYV $10,102,927 1.76% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $8,815,686 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
USB $4,639,397 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $4,348,705 0.76% เพิ่มขึ้น ×6
FMDE $4,103,243 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $3,475,572 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
FNCL $3,212,304 0.56% เพิ่มขึ้น ×5
CGDV $3,188,910 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
FHLC $2,951,800 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
CGUS $2,857,619 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
FENI $2,566,138 0.45% เพิ่มขึ้น ×5
RDVY $2,386,487 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $2,350,521 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
FDIS $2,200,262 0.38% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $16,338,981 119,507 2.85%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,857,412 12,762 0.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,821,423 12,762 0.49%
FELV $1,326,658 33,092 0.23%
SNDK $295,585 130 0.05%
DFUS $217,141 2,650 0.04%
NECB $204,583 7,375 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CSCO ลดลง -3K +$5.6M
IVV ลดลง -521 +$2.8M
IJH ลดลง -5K +$2.7M
TXN ลดลง -160 +$2.5M
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +557 +$2.3M
ABBV ลดลง -764 +$2.2M
CVX ซื้อเพิ่ม +10 -$2.2M
WMT ลดลง -1K -$2.1M
JPM ลดลง -47 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 120,782 $20,491,854 20.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 26,075 $5,893,673 -4.4%
FSFG 31 มีนาคม 2026 152,500 $4,858,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 21,197 $3,618,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 31 ธันวาคม 2025 3,269 $670,995 2.6%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 1,144 $438,758 -37.8%
DOW 31 ธันวาคม 2025 14,050 $322,167 19.2%
INTC 31 ธันวาคม 2025 8,985 $301,447 218.3%
DFUS 31 มีนาคม 2026 2,907 $215,612
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,493 $213,981 18.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,435 $209,912 64.9%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,235 $208,861 48.1%
ADP 31 ธันวาคม 2025 700 $205,450 0.2%
NECB 30 กันยายน 2025 8,750 $203,394 29.6%
WSBK 31 ธันวาคม 2025 13,183 $125,898 23.5%