LYNCH & ASSOCIATES/IN
CIK 1108965 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $572.5M
- ตำแหน่ง
- 129
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,472 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.79%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 62.39%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 29
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 46.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.5% ประมาณการซื้อ $30,377,249 · ขาย $32,262,194
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 43
- ลดลง
- 55
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
14.4%
Technology
13.5%
Industrials
7.7%
Retail
7.5%
Financials
7.0%
Communications
3.0%
Consumer products
2.8%
Communication Services
2.8%
Consumer Staples
2.3%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Financial Services
1.3%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 129 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37,440,036 | 6.54% | 100,370 | $38,134 | ลง ×6 | ||
| IVV | $24,629,001 | 4.30% | 32,887 | $2,806,356 | ลง ×1 | ||
| IJH | $24,189,751 | 4.23% | 313,704 | $2,677,025 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22,019,217 | 3.85% | 86,700 | $812,807 | ลง ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $19,956,745 | 3.49% | 176,203 | $-2,106,453 | ลง ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17,382,613 | 3.04% | 69,077 | $2,192,882 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17,153,071 | 3.00% | 52,403 | $1,724,382 | ลง ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17,148,391 | 3.00% | 145,993 | $5,603,623 | ลง ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $16,338,981 | 2.85% | 119,507 | ขึ้น ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,363,758 | 2.51% | 49,640 | $1,691,135 | ลง ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12,836,438 | 2.24% | 45,647 | $1,644,162 | ลง ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12,606,722 | 2.20% | 85,971 | $130,436 | ลง ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12,061,801 | 2.11% | 93,866 | $822,125 | ขึ้น ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11,124,961 | 1.94% | 31,130 | $2,333,507 | ขึ้น ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10,480,619 | 1.83% | 8,738 | $2,443,669 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10,374,485 | 1.81% | 72,473 | $833,500 | ลง ×6 | ||
| SPYV | $10,102,927 | 1.76% | 166,194 | $977,258 | ขึ้น ×6 | ||
| ITOT | $9,365,337 | 1.64% | 57,012 | $1,120,868 | ลง ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9,224,633 | 1.61% | 34,126 | $-1,433,017 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8,815,686 | 1.54% | 53,183 | $-2,185,897 | ขึ้น ×4 | ||
| IJR | $8,722,185 | 1.52% | 58,811 | $1,164,448 | ลง ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8,095,717 | 1.41% | 142,080 | $1,048,467 | ลง ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7,785,524 | 1.36% | 15,282 | $-1,596,371 | ลง ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7,778,853 | 1.36% | 95,716 | $455,002 | ลง ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7,199,881 | 1.26% | 24,155 | $2,479,367 | ลง ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6,778,815 | 1.18% | 35,729 | $-173,445 | ลง ×2 | ||
| FTEC | $6,624,028 | 1.16% | 23,195 | $1,574,446 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $6,464,814 | 1.13% | 12,920 | $229,679 | ลง ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5,792,177 | 1.01% | 26,270 | $-415,033 | ลง ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $5,679,700 | 0.99% | 130,000 | $644,800 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339f101) | $5,595,601 | 0.98% | 63,753 | $-333,394 | ลง ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5,443,253 | 0.95% | 17,289 | $-364,559 | ลง ×3 | ||
| SCHD | $5,434,703 | 0.95% | 171,388 | $276,112 | ขึ้น ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5,388,422 | 0.94% | 50,125 | $626,352 | ขึ้น ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5,341,738 | 0.93% | 35,259 | $-307,489 | ลง ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4,775,420 | 0.83% | 57,136 | $648,058 | ลง ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4,639,397 | 0.81% | 76,811 | $774,397 | ขึ้น ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4,638,635 | 0.81% | 23,122 | $384,641 | ลง ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4,479,861 | 0.78% | 49,370 | $-754,800 | ลง ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4,393,811 | 0.77% | 20,298 | $313,786 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,378,663 | 0.76% | 18,372 | $535,977 | ลง ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4,364,980 | 0.76% | 16,139 | $116,917 | ลง ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4,348,705 | 0.76% | 50,868 | $521,119 | ขึ้น ×6 | ||
| FMDE | $4,103,243 | 0.72% | 101,115 | $791,090 | ขึ้น ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4,018,396 | 0.70% | 24,819 | $390,013 | ลง ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3,963,030 | 0.69% | 31,308 | $-65,535 | ขึ้น ×2 | ||
| XLK XLK | $3,831,929 | 0.67% | 20,113 | $1,143,628 | ลง ×1 | ||
| CGGR | $3,475,572 | 0.61% | 73,635 | $1,086,196 | ขึ้น ×6 | ||
| FNCL | $3,212,304 | 0.56% | 41,958 | $593,633 | ขึ้น ×5 | ||
| CGDV | $3,188,910 | 0.56% | 64,710 | $654,206 | ขึ้น ×6 | ||
| FHLC | $2,951,800 | 0.52% | 38,211 | $419,473 | ขึ้น ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2,891,272 | 0.51% | 27,949 | $936,511 | ขึ้น ×1 | ||
| CGUS | $2,857,619 | 0.50% | 64,245 | $827,582 | ขึ้น ×6 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $2,857,412 | 0.50% | 12,762 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $2,821,423 | 0.49% | 12,762 | ขึ้น ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,771,440 | 0.48% | 28,794 | $-188,022 | ลง ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2,764,594 | 0.48% | 15,282 | $232,065 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2,726,879 | 0.48% | 7,948 | $281,455 | ลง ×1 | ||
| FIDU | $2,641,159 | 0.46% | 26,515 | $450,559 | ขึ้น ×1 | ||
| FENI | $2,566,138 | 0.45% | 63,946 | $486,170 | ขึ้น ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,463,117 | 0.43% | 6,984 | $-57,167 | ลง ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2,386,487 | 0.42% | 29,441 | $614,211 | ขึ้น ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,350,521 | 0.41% | 6,491 | $115,570 | ขึ้น ×5 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $2,345,319 | 0.41% | 30,161 | $-413,286 | ลง ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2,208,545 | 0.39% | 91,717 | $-262,495 | ขึ้น ×2 | ||
| FDIS | $2,200,262 | 0.38% | 21,395 | $341,404 | ขึ้น ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,180,496 | 0.38% | 3,871 | $-86,283 | ลง ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2,117,080 | 0.37% | 29,424 | $197,475 | ขึ้น ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1,918,556 | 0.34% | 20,927 | $104,976 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1,906,541 | 0.33% | 7,009 | $91,664 | ลง ×1 | ||
| FCOM | $1,898,124 | 0.33% | 27,319 | $223,462 | ขึ้น ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,889,628 | 0.33% | 5,488 | $54,800 | ลง ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,883,462 | 0.33% | 4,986 | $365,934 | ขึ้น ×4 | ||
| FSTA | $1,873,892 | 0.33% | 35,666 | $315,976 | ขึ้น ×1 | ||
| FENY | $1,817,644 | 0.32% | 61,490 | $-195,626 | ขึ้น ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,745,985 | 0.30% | 8,726 | $306,139 | ขึ้น ×3 | ||
| FESM | $1,717,885 | 0.30% | 35,574 | $489,638 | ขึ้น ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,488,786 | 0.26% | 35,163 | $-224,923 | ขึ้น ×2 | ||
| FELV | $1,326,658 | 0.23% | 33,092 | ขึ้น ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1,265,135 | 0.22% | 11,525 | $79,487 | ลง ×6 | ||
| MDY | $1,223,812 | 0.21% | 1,740 | $150,650 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,183,977 | 0.21% | 3,168 | $284,994 | |||
| XLI XLI | $1,180,841 | 0.21% | 6,375 | $149,812 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1,113,196 | 0.19% | 4,038 | $139,292 | ขึ้น ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,069,404 | 0.19% | 13,670 | $-279,303 | ลง ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1,063,560 | 0.19% | 11,324 | $-310,777 | ลง ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1,063,557 | 0.19% | 50,334 | $-60,190 | ลง ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1,033,991 | 0.18% | 17,945 | $52,553 | ขึ้น ×3 | ||
| DFAS | $941,393 | 0.16% | 11,433 | $186,846 | ขึ้น ×6 | ||
| FUTY | $932,500 | 0.16% | 15,962 | $43,910 | ขึ้น ×2 | ||
| XLF XLF | $822,914 | 0.14% | 15,350 | $65,084 | |||
| IWM | $784,175 | 0.14% | 2,610 | $136,895 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $751,106 | 0.13% | 3,370 | $11,182 | ขึ้น ×2 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $711,680 | 0.12% | 32,000 | $27,080 | ลง ×1 | ||
| FMAT | $703,875 | 0.12% | 12,030 | $51,794 | ขึ้น ×6 | ||
| XLY XLY | $664,743 | 0.12% | 5,668 | $47,044 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $643,834 | 0.11% | 4,611 | $439,909 | ลง ×1 | ||
| SPSM | $640,944 | 0.11% | 11,114 | $103,916 | |||
| IVE | $618,739 | 0.11% | 2,725 | $38,076 | ลง ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $615,627 | 0.11% | 524 | $180,050 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MRK | $12,061,801 | 2.11% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SPYV | $10,102,927 | 1.76% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| CVX | $8,815,686 | 1.54% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| USB | $4,639,397 | 0.81% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VXUS | $4,348,705 | 0.76% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FMDE | $4,103,243 | 0.72% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| CGGR | $3,475,572 | 0.61% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FNCL | $3,212,304 | 0.56% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| CGDV | $3,188,910 | 0.56% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FHLC | $2,951,800 | 0.52% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| CGUS | $2,857,619 | 0.50% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FENI | $2,566,138 | 0.45% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| RDVY | $2,386,487 | 0.42% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| AMGN | $2,350,521 | 0.41% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| FDIS | $2,200,262 | 0.38% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $16,338,981 | 119,507 | 2.85% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $2,857,412 | 12,762 | 0.50% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $2,821,423 | 12,762 | 0.49% |
| FELV | $1,326,658 | 33,092 | 0.23% |
| SNDK | $295,585 | 130 | 0.05% |
| DFUS | $217,141 | 2,650 | 0.04% |
| NECB | $204,583 | 7,375 | 0.04% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 120,782 | $20,491,854 | 22.8% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 26,075 | $5,893,673 | 0.8% |
| FSFG | 31 มีนาคม 2026 | 152,500 | $4,858,650 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DFS | 30 มิถุนายน 2025 | 21,197 | $3,618,328 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CTAS | 31 ธันวาคม 2025 | 3,269 | $670,995 | 8.6% |
| ADBE | 30 มิถุนายน 2025 | 1,144 | $438,758 | -30.0% |
| DOW | 31 ธันวาคม 2025 | 14,050 | $322,167 | 36.6% |
| INTC | 31 ธันวาคม 2025 | 8,985 | $301,447 | 149.7% |
| AVGO | 31 มีนาคม 2025 | 1,084 | $251,406 | 116.0% |
| DFUS | 31 มีนาคม 2026 | 2,907 | $215,612 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLE | 30 มิถุนายน 2026 | 3,493 | $213,981 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PLTR | 30 มิถุนายน 2026 | 1,435 | $209,912 | 46.6% |
| XLE | 30 มิถุนายน 2025 | 2,235 | $208,861 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ADP | 31 ธันวาคม 2025 | 700 | $205,450 | 7.6% |
| NECB | 30 กันยายน 2025 | 8,750 | $203,394 | 31.2% |
| WSBK | 31 ธันวาคม 2025 | 13,183 | $125,898 | 24.4% |