iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ3.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%5
สินทรัพย์สุทธิ
$32.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
6
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$21K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38.18 | 267,125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37.96 | 75,711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12.96 | 40,419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6.98 | 44,227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3.83 | 23,257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0.10 | 31,959 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 37.98 → -0.001442 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.03819 → 38.02 (99458.3%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | EAGG | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3057 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGD | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04625 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGE | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05061 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESGU | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.08664 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESML | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02661 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.001111 → 37.98 (-3419433.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001485 → -0.001111 (-174.8%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | หน่วย/หุ้น: 0.03653 → 0.03819 (4.6%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.001359 → 0.001485 (9.3%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | EAGG | หน่วย/หุ้น: 0.3053 → 0.3057 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESGD | หน่วย/หุ้น: 0.04619 → 0.04625 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESGE | หน่วย/หุ้น: 0.05055 → 0.05061 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESGU | หน่วย/หุ้น: 0.08653 → 0.08664 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | ESML | หน่วย/หุ้น: 0.02658 → 0.02661 (0.1%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.04937 → 0.001359 (-97.2%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: 0.04716 → 0.04937 (4.7%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003449 → 0.04716 (-1467.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003377 → -0.003449 (2.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003342 → -0.003377 (1.1%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003305 → -0.003342 (1.1%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003199 → -0.003305 (3.3%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003127 → -0.003199 (2.3%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003091 → -0.003127 (1.1%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.003055 → -0.003091 (1.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง | USD — USD CASH | หน่วย/หุ้น: -0.002946 → -0.003055 (3.7%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | EAGG | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3053 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGD | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04619 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGE | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05055 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESGU | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08653 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | ESML | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02658 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | USD — USD CASH | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.002946 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03653 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2,043,869 | 25.98% | 53,915 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1,648,894 | 20.96% | 43,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $809,890 | 10.30% | 21,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742,109 | 9.43% | 19,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406,699 | 5.17% | 11,684 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400,055 | 5.09% | 10,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359,985 | 4.58% | 9,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285,531 | 3.63% | 7,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243,149 | 3.09% | 6,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241,457 | 3.07% | 6,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Martin Worley Group | $214,502 | 2.73% | 6,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156,680 | 1.99% | 4,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109,445 | 1.39% | 2,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74,990 | 0.95% | 1,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70,473 | 0.90% | 1,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29,361 | 0.37% | 774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14,813 | 0.19% | 391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,127 | 0.09% | 188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,943 | 0.05% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $3,260 | 0.04% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |