FSEC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.34%▼ -3.34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.86%▼ -3.56%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$21.9M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$87.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$589.0M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,106 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052660 $310.6M 6.97 308,725,000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050668 $266.4M 5.97 270,650,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052678 $207.1M 4.64 206,125,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050664 $187.2M 4.20 189,550,000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020661 $158.0M 3.54 197,500,000 ABS-MBS US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $157.1M 3.52 157,028,051 STIV US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H020667 $135.7M 3.04 165,325,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060663 $134.7M 3.02 132,225,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H022663 $129.3M 2.90 151,075,000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020679 $112.5M 2.52 140,650,000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060671 $88.6M 1.99 87,025,000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DVL52 $69.0M 1.55 80,546,021 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050672 $67.3M 1.51 68,250,000 ABS-MBS US
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3136BFPS6 $57.8M 1.30 74,081,114 ABS-CBDO US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140Y6HT0 $55.5M 1.24 54,466,951 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 31427PE83 $52.4M 1.18 61,241,082 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 36179W2V9 $46.1M 1.03 51,741,980 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QEWH1 $44.9M 1.01 52,259,270 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QEN32 $41.7M 0.94 48,565,399 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QLWH5 $40.9M 0.92 47,833,706 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CPT2 $40.2M 0.90 40,730,000 DBT US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3133L8EX9 $38.9M 0.87 43,054,039 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DWAF0 $38.0M 0.85 46,984,208 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050460 $36.7M 0.82 36,525,000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UF3 $33.4M 0.75 34,870,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F042665 $33.3M 0.75 34,700,000 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140XDXZ4 $32.9M 0.74 38,388,276 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 36179W5C8 $32.6M 0.73 36,633,642 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 3618N5A25 $31.1M 0.70 32,215,111 ABS-MBS US
ONEMAIN FINL ISSUANCE TR 2019-2 68269BAA6 $27.4M 0.62 27,800,000 ABS-CBDO US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DNUF8 $27.3M 0.61 27,379,463 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HNWW4 $27.2M 0.61 27,287,325 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CQJ3 $26.7M 0.60 26,860,000 DBT US
TOYOTA LEASE OWNER TR 2026-A 89240MAB0 $26.0M 0.58 26,025,000 ABS-CBDO US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140W3JC4 $25.1M 0.56 24,236,778 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F060667 $24.5M 0.55 23,975,000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3133KYUY3 $24.3M 0.54 28,727,217 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 31418DU42 $23.6M 0.53 27,899,556 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F062663 $23.1M 0.52 22,200,000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DQGL4 $22.5M 0.50 27,742,356 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HRVC0 $21.2M 0.48 21,200,000 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140X9X67 $21.1M 0.47 23,443,175 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HN4S4 $20.7M 0.47 20,762,710 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140XJM67 $20.6M 0.46 23,010,707 ABS-MBS US
UST NOTES 912810UJ5 $20.4M 0.46 20,990,000 DBT US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DVMU6 $20.4M 0.46 19,300,346 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DV6R1 $20.3M 0.45 25,004,732 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140Y6YQ7 $19.4M 0.44 18,703,137 ABS-MBS US
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3136BPBP5 $19.1M 0.43 19,233,221 ABS-CBDO US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HQDN8 $19.0M 0.43 18,999,462 ABS-MBS US

เงินปันผล 67 การชำระเงิน

08
4.34%ผลตอบแทน TTM
$1.81เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
28 สิงหาคม 2026$0.1360
30 กรกฎาคม 2026$0.1400
29 มิถุนายน 2026$0.1370
28 พฤษภาคม 2026$0.1380
29 เมษายน 2026$0.1420
30 มีนาคม 2026$0.1400
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1360
29 มกราคม 2026$0.1320
30 ธันวาคม 2025$0.3970
5 ธันวาคม 2025$0.0400
26 พฤศจิกายน 2025$0.1370
30 ตุลาคม 2025$0.1350
29 กันยายน 2025$0.1310
28 สิงหาคม 2025$0.1370
30 กรกฎาคม 2025$0.1390
27 มิถุนายน 2025$0.1430
29 พฤษภาคม 2025$0.1340
29 เมษายน 2025$0.1430
28 มีนาคม 2025$0.1050
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.1260
30 มกราคม 2025$0.0940
30 ธันวาคม 2024$0.1640
27 พฤศจิกายน 2024$0.1200
30 ตุลาคม 2024$0.1130
27 กันยายน 2024$0.0770
29 สิงหาคม 2024$0.0090
30 กรกฎาคม 2024$0.1280
27 มิถุนายน 2024$0.1310
30 พฤษภาคม 2024$0.1320
26 เมษายน 2024$0.1310
26 มีนาคม 2024$0.1210
27 กุมภาพันธ์ 2024$0.1230
29 มกราคม 2024$0.1210
27 ธันวาคม 2023$0.1280
28 พฤศจิกายน 2023$0.1230
27 ตุลาคม 2023$0.1260
27 กันยายน 2023$0.1180
29 สิงหาคม 2023$0.1230
27 กรกฎาคม 2023$0.1180
28 มิถุนายน 2023$0.1210
26 พฤษภาคม 2023$0.1290
26 เมษายน 2023$0.1210
29 มีนาคม 2023$0.1170
24 กุมภาพันธ์ 2023$0.1230
27 มกราคม 2023$0.1130
28 ธันวาคม 2022$0.1180
28 พฤศจิกายน 2022$0.1110
27 ตุลาคม 2022$0.0980
28 กันยายน 2022$0.0890
29 สิงหาคม 2022$0.0890

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 54 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FMR LLC $9,556,096,871 99.20% 217,976,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $20,598,414 0.21% 469,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11,071,091 0.11% 252,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Wealth Strategies & Associates $9,340,606 0.10% 213,061 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,971,374 0.06% 136,208 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4,547,286 0.05% 103,183 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3,275,986 0.03% 74,726 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,993,897 0.03% 68,557 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,104,715 0.02% 48,009 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $1,732,720 0.02% 37,862 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RCS Financial Planning, LLC $1,191,645 0.01% 27,097 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KINTRA WEALTH, LLC $1,184,996 0.01% 27,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $1,149,134 0.01% 26,212 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $941,815 0.01% 21,483 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $858,058 0.01% 19,573 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $732,347 0.01% 16,705 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Synergy Asset Management, LLC $618,188 0.01% 14,101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
High Falls Advisors, Inc $543,014 0.01% 12,305 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Capital Investment Advisors, LLC $495,810 0.01% 11,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MONECO ADVISORS, LLC $474,349 0.00% 10,820 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $421,828 0.00% 9,622 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $418,365 0.00% 9,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $407,011 0.00% 9,284 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Calamos Wealth Management LLC $392,938 0.00% 8,963 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RDA Financial Network $370,799 0.00% 8,458 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Curi Capital, LLC $358,061 0.00% 8,142 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Savant Capital, LLC $351,729 0.00% 8,023 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $342,741 0.00% 7,818 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisor OS, LLC $322,049 0.00% 7,346 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Foundation Wealth Management, LLC\PA $314,947 0.00% 7,184 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $287,064 0.00% 6,548 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $286,090 0.00% 6,526 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GRIES FINANCIAL LLC $275,449 0.00% 6,246 หุ้น 30 กันยายน 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250,282 0.00% 5,709 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $244,627 0.00% 5,580 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $231,168 0.00% 5,273 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $230,686 0.00% 5,262 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dentgroup LLC $230,027 0.00% 5,212 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
MAI Capital Management $223,015 0.00% 5,087 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HOWE & RUSLING INC $218,104 0.00% 4,975 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Meridian Wealth Management, LLC $218,041 0.00% 4,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NWAM LLC $201,197 0.00% 4,589 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $134,155 0.00% 3,040 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $115,256 0.00% 2,629 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $108,899 0.00% 2,484 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Planning Group LLC $79,993 0.00% 1,845 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $78,756 0.00% 1,796 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $75,931 0.00% 1,732 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $14,336 0.00% 327 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $5,729 0.00% 130,680 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,989 0.00% 91 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $640 0.00% 14,619 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $526 0.00% 12 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MORGAN STANLEY $466 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B