ShoreHaven Wealth Partners, LLC

CIK 1844922 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$317.9M
อันดับที่ #5,022 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.2%
ตำแหน่ง
106
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.37% ประมาณการซื้อ $40,081,527 · ขาย $36,887,771

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
44
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.9%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $51,332,466 16.15% 373,246 $16,794,690 ขึ้น ×4
AVLV $33,958,930 10.68% 372,316 $5,757,649 ขึ้น ×6
DYNF $20,519,342 6.45% 301,711 $5,771,942 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11,664,713 3.67% 318,708 $1,569,057 ขึ้น ×1
BAI $11,010,675 3.46% 208,852 $2,723,653 ลง ×1
AVEM $9,835,703 3.09% 101,935 $-848,615 ลง ×2
DNL $8,128,630 2.56% 176,021 $1,129,827 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,421,995 2.33% 25,650 $869,860 ลง ×2
IWL $7,241,162 2.28% 39,152 $948,636 ลง ×1
VLU $6,914,568 2.18% 29,028 $636,957 ลง ×1
THRO $6,809,204 2.14% 157,950 $-1,148,330 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,329,567 1.99% 225,653 ขึ้น ×1
GOVT $6,185,317 1.95% 271,524 $3,654,266 ขึ้น ×1
MTUM $5,829,312 1.83% 17,004 $193,853 ลง ×1
LRGF $5,664,104 1.78% 74,892 $591,457 ลง ×6
IVLU $5,407,736 1.70% 129,310 $256,981 ลง ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5,371,306 1.69% 106,637 $895,232 ลง ×1
SHLD $5,144,322 1.62% 86,155 $227,167 ขึ้น ×2
BKHY $4,811,812 1.51% 101,068 $2,016,627 ขึ้น ×1
ITOT $4,268,071 1.34% 25,982 $577,118 ขึ้น ×2
EFV $4,090,893 1.29% 53,441 $-1,920,688 ลง ×4
BINC $4,058,131 1.28% 77,534 $452,264 ขึ้น ×1
OEF $3,974,859 1.25% 10,864 $408,310 ลง ×1
BTC $3,786,313 1.19% 145,908 $1,131,388 ขึ้น ×1
EFG $3,715,408 1.17% 29,862 $390,270 ขึ้น ×1
GGOV $2,788,027 0.88% 55,439 ขึ้น ×1
IAU $2,656,442 0.84% 35,180 $-427,395 ขึ้น ×1
JAAA $2,642,799 0.83% 52,343 $18,247 ขึ้น ×5
PZA $2,596,737 0.82% 110,405 $222,374 ขึ้น ×3
FLMI $2,560,496 0.81% 101,728 $799,169 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,410,034 0.76% 7,198 $-310,764 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $2,311,467 0.73% 24,455 $202,656 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,190,433 0.69% 25,346 $-6,852,642 ลง ×1
IEV $2,165,971 0.68% 29,732 $98,085 ลง ×6
BALI $2,124,398 0.67% 62,796 $1,011,720 ขึ้น ×1
QUAL $2,033,722 0.64% 9,268 $-5,249,586 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,707,212 0.54% 18,052 $2,125 ขึ้น ×1
DTH $1,659,229 0.52% 30,664 $-63,976 ลง ×1
TFI $1,658,739 0.52% 36,217 $1,296,246 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,635,163 0.51% 15,984 $377,626 ลง ×6
DGRO $1,623,301 0.51% 21,418 $66,740 ลง ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,621,581 0.51% 33,442 $1,069 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,613,987 0.51% 4,516 $310,182 ลง ×1
XLG $1,599,509 0.50% 26,123 $44,856 ลง ×2
BRKB $1,571,199 0.49% 3,140 $66,536
USMV $1,293,679 0.41% 13,412 $40,527 ลง ×2
SPEM $1,240,253 0.39% 23,952 $30,365 ลง ×1
IGEB $1,236,524 0.39% 27,411 $33,050 ขึ้น ×1
XAR $1,229,378 0.39% 4,332 $415,880 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,154,975 0.36% 5,772 $130,588 ลง ×1
HYG $1,132,880 0.36% 14,166 $7,399 ขึ้น ×2
LQD $1,064,268 0.33% 9,758 $-97,202 ลง ×4
IWB $1,001,720 0.32% 2,446 $126,309 ลง ×1
DHS $887,203 0.28% 7,804 $20,250 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $882,144 0.28% 2,365 $-22,564 ลง ×3
EMLC $873,814 0.27% 34,187 $25,825 ขึ้น ×2
QLTA $845,983 0.27% 17,803 $-1,277,420 ลง ×5
SECU $842,077 0.26% 16,889 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839,568 0.26% 2,376 $149,369 ลง ×1
SPBO $806,653 0.25% 27,777 $7,507 ขึ้น ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $767,535 0.24% 16,454 $163,325 ลง ×1
SHYM $758,664 0.24% 33,794 $34,367 ขึ้น ×1
EUHY $744,529 0.23% 13,823 $26,075 ขึ้น ×1
EEM $735,261 0.23% 10,748 $120,290 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $688,912 0.22% 16,271 $-124,070 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,772 0.21% 2,764 $82,697 ลง ×6
HDV $650,310 0.20% 23,725 $985 ขึ้น ×1
VTEB $595,984 0.19% 11,783 $25,741 ขึ้น ×1
IGRO $576,367 0.18% 6,555 $32,429 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $538,367 0.17% 3,248 $-130,121 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $516,076 0.16% 1,577 $53,662 ขึ้น ×6
IWD $445,223 0.14% 1,837 $52,817
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $431,934 0.14% 5,480 ขึ้น ×1
GLDM $431,489 0.14% 5,433 $-72,096
IVE $419,010 0.13% 1,845 $18,802 ลง ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $416,542 0.13% 8,109 $42,717 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $403,835 0.13% 1,581 $188,866
DLN $383,481 0.12% 3,981 $-42,741 ลง ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $380,120 0.12% 17,000 $20,570
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $364,074 0.11% 6,695 $-14,595
PM Philip Morris International Inc Common Stock $361,820 0.11% 2,000 $-34,415 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $358,197 0.11% 3,238 $-5,257 ขึ้น ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $347,900 0.11% 6,783 $-3,999 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $322,126 0.10% 1,541 $68,527
BRTR iShares Total Return Active ETF $311,965 0.10% 6,199
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $309,044 0.10% 532 ขึ้น ×1
SYSB $308,023 0.10% 3,472 $21,977 ขึ้น ×2
IVV $303,947 0.10% 406 $39,714 ขึ้น ×2
HYMB $298,971 0.09% 11,752 $-38,458 ลง ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $287,840 0.09% 299 $389
VTI $286,324 0.09% 774 $38,092
FDMO $273,827 0.09% 2,778 $49,707 ลง ×2
IEMG $271,377 0.09% 3,276 $-7,548 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260,154 0.08% 702 $30,551
FIVA $245,026 0.08% 6,361 ขึ้น ×1
IEFA $244,373 0.08% 2,530 $15,309
FDRR $243,235 0.08% 3,749 $20,076 ลง ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $239,000 0.08% 20,000 $1,000
FSEC $231,168 0.07% 5,273 $6,663 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $230,958 0.07% 727

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVW $51,332,466 16.15% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $33,958,930 10.68% เพิ่มขึ้น ×6
DNL $8,128,630 2.56% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $2,642,799 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
PZA $2,596,737 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
VZ $688,912 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $516,076 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
ED $358,197 0.11% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $6,329,567 225,653 1.99%
GGOV $2,788,027 55,439 0.88%
SECU $842,077 16,889 0.26%
NDAQ $431,934 5,480 0.14%
BRTR $311,965 6,199 0.10%
AMD $309,044 532 0.10%
FIVA $245,026 6,361 0.08%
RCL $230,958 727 0.07%
STRL $214,037 255 0.07%
IBM $204,163 726 0.06%
FBND $201,885 4,438 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ซื้อเพิ่ม +68K +$16.8M
TLT ลดลง -79K -$6.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +48K +$5.8M
AVLV ซื้อเพิ่ม +22K +$5.8M
QUAL ลดลง -29K -$5.2M
GOVT ซื้อเพิ่ม +161K +$3.7M
BAI ลดลง -43K +$2.7M
BKHY ซื้อเพิ่ม +42K +$2.0M
EFV ลดลง -27K -$1.9M
CORO ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IYW 30 กันยายน 2025 21,083 $3,653,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 46,089 $2,306,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2026 8,985 $1,794,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 30 มิถุนายน 2026 17,547 $1,767,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 30,518 $1,412,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2026 21,934 $1,294,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIVR 31 มีนาคม 2026 17,908 $1,211,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 30 มิถุนายน 2026 23,186 $1,038,750
EMB 31 มีนาคม 2026 7,757 $746,888
HEZU 30 กันยายน 2025 15,968 $655,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYGW 30 มิถุนายน 2026 22,065 $650,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRTR 30 กันยายน 2025 12,418 $627,544
HYLS 31 มีนาคม 2025 14,403 $595,307
BIDD 31 ธันวาคม 2025 20,840 $583,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2025 11,708 $551,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 30 กันยายน 2025 3,562 $378,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLC 31 มีนาคม 2026 2,874 $375,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXC 31 มีนาคม 2025 9,283 $354,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVEM 31 มีนาคม 2025 5,798 $340,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 31 มีนาคม 2026 6,997 $331,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIXD 31 ธันวาคม 2025 7,013 $311,539
IJT 31 มีนาคม 2026 2,103 $296,859
SRLN 30 มิถุนายน 2026 7,332 $294,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 495 $290,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 31 ธันวาคม 2025 2,534 $253,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLTR 30 มิถุนายน 2025 9,581 $244,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 1,827 $235,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 ธันวาคม 2025 2,520 $235,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,245 $232,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 กันยายน 2025 5,905 $224,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 30 กันยายน 2025 4,934 $223,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FQAL 31 มีนาคม 2026 2,925 $221,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,386 $220,107
TDIV 30 กันยายน 2025 2,423 $218,482
FSLR 31 มีนาคม 2026 834 $217,866 11.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 721 $213,626 -2.6%
VO 31 มีนาคม 2025 807 $213,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 607 $213,145 21.6%
T 30 มิถุนายน 2026 7,217 $209,216 22.0%
META 31 มีนาคม 2026 315 $208,519 -4.4%
SPY 30 กันยายน 2025 332 $205,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 31 ธันวาคม 2025 1,442 $203,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCL 31 มีนาคม 2026 726 $202,614 7.1%
FTA 31 ธันวาคม 2025 2,403 $200,299
BTG 31 มีนาคม 2025 15,000 $36,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBUS 30 มิถุนายน 2026 13,043 $25,826 21.8%