การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.4%
Industrials 1.0%
Financials 1.0%
Retail 0.4%
Energy 0.2%
Healthcare 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $44,191,817 8.95% 949,545 $-1,379,904 ลง ×4
IVV iShares Trust $41,526,934 8.41% 60,629 $1,680,947 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $35,367,321 7.16% 166,772 $11,132,763 ขึ้น ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $34,529,242 6.99% 567,822 $1,919,437 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $29,498,672 5.98% 239,321 $678,128 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $27,304,915 5.53% 406,202 $5,858,777 ขึ้น ×4
OEF iShares Trust $25,506,484 5.17% 74,369 $2,200,270 ขึ้น ×4
EFV iShares Trust $22,962,910 4.65% 321,564 $-2,499,644 ลง ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $17,514,462 3.55% 172,268 $86,422 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,858,151 3.01% 54,654 $-124,891 ลง ×1
QUAL iShares Trust $14,583,003 2.95% 73,422 $-11,495,972 ลง ×3
MBB iShares MBS ETF $14,119,862 2.86% 148,287 $523,013 ขึ้น ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12,971,566 2.63% 336,400 $509,265 ขึ้น ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12,874,107 2.61% 386,610 $1,312,281 ขึ้น ×2
MTUM iShares Trust $12,381,196 2.51% 49,463 $4,483,811 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,361,481 2.10% 196,352 $372,925 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $9,976,136 2.02% 122,904 $881,544 ลง ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $9,418,605 1.91% 188,334 $271,079 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $7,111,076 1.44% 66,390 $551,136 ขึ้น ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6,248,095 1.27% 124,241 $-399,814 ลง ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5,262,911 1.07% 24,514 $872,636 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,057,239 0.82% 6,605 $-1,646,480 ลง ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,836,920 0.78% 39,852 $193,492 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,393,028 0.69% 18,193 $-76,227 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,363,749 0.68% 6,955 $-445,433 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,061,236 0.62% 5,344 $512,400 ขึ้น ×4
SPY SPY $2,984,668 0.60% 4,377 $-630,991 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,632,867 0.53% 17,673 $58,554 ลง ×1
V Visa Inc. $2,331,551 0.47% 6,648 $-5,929 ลง ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,894,414 0.38% 9,487 $-762,275 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,877,638 0.38% 5,827 $-244,854 ลง ×2
GOVT iShares Trust $1,808,523 0.37% 78,546 $125,485 ขึ้น ×2
EFG iShares Trust $1,535,972 0.31% 13,483 $-1,817,918 ลง ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1,461,053 0.30% 10,499 $-435,598 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,338,263 0.27% 2,828 $12,573 ลง ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1,252,438 0.25% 25,728 $-209,874 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,224,677 0.25% 4,030 $104,724 ขึ้น ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,217,793 0.25% 13,567 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,147,165 0.23% 1,902 $-45,817 ลง ×1
IVLU iShares Trust $1,102,556 0.22% 28,977 $81,069 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $993,113 0.20% 8,253 $139,462 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $986,363 0.20% 11,013 $-28,933 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $972,335 0.20% 4,213 $17,417 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $960,260 0.19% 8,619 $71,970
IEV iShares Europe ETF $921,039 0.19% 13,426 $63,895 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $917,642 0.19% 2,651 $-8,465 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $897,983 0.18% 3,146 $371,547
DVY iShares Select Dividend ETF $864,950 0.18% 6,128 $-470,228 ลง ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $858,028 0.17% 9,112 $-72,590 ลง ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $819,203 0.17% 9,399 $562,192 ขึ้น ×1
AOR iShares Trust $812,321 0.16% 12,495 $-106,785 ลง ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $761,849 0.15% 10,482 $-6,310 ลง ×4
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754,800 0.15% 1 $600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $689,981 0.14% 3,540 $-285,922 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $606,884 0.12% 565 $139,516 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $603,024 0.12% 800 $-29,372 ลง ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $594,854 0.12% 6,968 $90,207 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $590,274 0.12% 5,400 $-173,772
ICVT iShares Convertible Bond ETF $566,460 0.11% 5,751 $137,681 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $555,429 0.11% 4,951 $-166,104 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $553,226 0.11% 12,440 $75,401 ขึ้น ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $543,014 0.11% 12,305 $25,807 ขึ้น ×2
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $513,317 0.10% 11,242 $31,347 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510,432 0.10% 1,135 $5,675
LQD iShares Trust $509,473 0.10% 4,624 $-124,907 ลง ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $506,577 0.10% 5,785 $32,147 ขึ้น ×4
QLTA iShares Trust $494,449 0.10% 10,282 $-337,155 ลง ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $488,194 0.10% 2,321 $34,930 ขึ้น ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $479,783 0.10% 11,926 $-111,693 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $477,968 0.10% 1,206 $49,333
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $476,707 0.10% 7,101 $11,997 ลง ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $474,922 0.10% 3,677 $20,338 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $459,699 0.09% 6,965 $-70,944 ลง ×1
ITOT iShares Trust $459,601 0.09% 3,091 $36,925 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $458,092 0.09% 6,599 $10,477 ขึ้น ×1
FDEV Fidelity Covington Trust $456,338 0.09% 13,185 $-44,872 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450,247 0.09% 2,681 $-330,312 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $428,341 0.09% 1,365 $96,094 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $415,421 0.08% 5,179 $18,778 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413,373 0.08% 1,321 $92,375 ขึ้น ×2
DMAX iShares Trust $396,383 0.08% 14,863 $21,212 ขึ้น ×1
IXN iShares Global Tech ETF $393,315 0.08% 3,746 $-78,950 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $390,608 0.08% 4,062 $-19,703 ลง ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $378,110 0.08% 571 $-11,547
FIVA Fidelity Covington Trust $375,104 0.08% 10,958 $110,319 ขึ้น ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $370,802 0.08% 6,077 $112,392 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $368,050 0.07% 7,113 $95,750 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $359,257 0.07% 8,232 $13,254
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $356,181 0.07% 4,242 $-49,230 ลง ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $355,561 0.07% 10,064 $21,034 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $346,065 0.07% 1,071 $-187,215 ลง ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $344,701 0.07% 923 $18,312 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339,596 0.07% 702 $-102,430 ลง ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $339,589 0.07% 2,480 $-72,375 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $338,120 0.07% 7,344 $15,442 ขึ้น ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $337,780 0.07% 1,073 $7,446
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $336,666 0.07% 1,757 $-4,768 ลง ×1
IJR iShares Trust $334,888 0.07% 2,787 $-44,775 ลง ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $333,781 0.07% 14,462 $38,112 ขึ้น ×3
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $332,919 0.07% 6,960 $14,493 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVE $35,367,321 7.16% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $27,304,915 5.53% เพิ่มขึ้น ×4
OEF $25,506,484 5.17% เพิ่มขึ้น ×4
TLH $17,514,462 3.55% เพิ่มขึ้น ×4
THRO $12,971,566 2.63% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $3,061,236 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
GLW $506,577 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
IWD $488,194 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
IBHF $333,781 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
HDV $254,917 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
STEW $245,477 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
WEC $213,263 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SYSB $1,217,793 13,567 0.25%
SPMO $294,720 2,470 0.06%
IBHG $228,731 10,248 0.05%
JEPQ $219,921 3,784 0.04%
VLUE $207,576 1,518 0.04%
EMLC $203,436 7,879 0.04%
GEV $200,652 307 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QUAL ลดลง -61K -$11.5M
IVE ซื้อเพิ่ม +49K +$11.1M
IEMG ซื้อเพิ่ม +81K +$5.9M
MTUM ซื้อเพิ่ม +19K +$4.5M
EFV ลดลง -54K -$2.5M
OEF ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
DYNF ซื้อเพิ่ม +17K +$1.9M
EFG ลดลง -16K -$1.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
QQQ ลดลง -3K -$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 9,488 $4,449,157 35.0%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 92,315 $3,350,120
HON 30 กันยายน 2025 4,007 $933,150 7.9%
HYDB 30 มิถุนายน 2025 14,754 $694,746
DE 31 ธันวาคม 2025 1,450 $663,027 46.5%
PNC 30 มิถุนายน 2025 3,008 $528,717 18.2%
MTB 30 มิถุนายน 2025 2,505 $447,787 12.5%
GLDM 30 มิถุนายน 2025 6,010 $371,959 25.0%
IBHE 31 ธันวาคม 2025 15,444 $358,621
FDG 31 ธันวาคม 2025 2,655 $319,762
FCPI 30 กันยายน 2025 6,750 $314,887
MRK 31 ธันวาคม 2025 3,405 $285,743 32.6%
FLRG 31 ธันวาคม 2025 7,069 $271,792
IBM 31 ธันวาคม 2025 946 $266,993 -25.2%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,659 $254,858 1.8%
ACWV 31 ธันวาคม 2025 2,121 $254,341
SUSC 30 มิถุนายน 2025 10,986 $253,326
HEZU 30 กันยายน 2025 6,122 $251,205
HD 31 ธันวาคม 2025 590 $239,062 -18.3%
AOM 30 มิถุนายน 2025 5,138 $225,442
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 407 $216,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 30 มิถุนายน 2025 9,210 $213,304 -4.3%
ESGD 30 กันยายน 2025 2,367 $211,186
JHMB 30 กันยายน 2025 9,528 $208,347
XLV 30 กันยายน 2025 1,515 $204,207 20.3%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,496 $203,939 6.0%
BALI 30 กันยายน 2025 6,665 $200,690
VTV 30 กันยายน 2025 1,132 $200,091