Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$331.3M
อันดับที่ #4,886 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.7%
ตำแหน่ง
105
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.10%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.88% ประมาณการซื้อ $30,281,799 · ขาย $2,695,090

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
28
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
1.8%
Technology
1.4%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.3%
Communications
0.2%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $42,124,662 12.71% 113,838 $7,843,351 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $31,172,152 9.41% 377,159 $1,511,974 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,593,873 5.91% 247,930 $1,732,932 ขึ้น ×6
DFSV $19,495,461 5.88% 502,590 $3,256,607 ขึ้น ×6
IVV $17,833,568 5.38% 23,813 $4,765,794 ขึ้น ×1
DUHP $17,413,653 5.26% 417,293 $3,477,929 ขึ้น ×6
DFEM $15,367,678 4.64% 378,142 $3,115,381 ขึ้น ×6
VEA $13,286,619 4.01% 186,479 $2,565,771 ขึ้น ×6
DFAC $12,167,595 3.67% 274,292 $1,444,165 ลง ×6
SCHR $11,938,761 3.60% 484,135 $514,435 ขึ้น ×6
EFA $9,442,675 2.85% 90,900 $1,704,982 ขึ้น ×1
BSV $7,408,068 2.24% 95,085 $-190,149 ลง ×6
DIHP $6,467,360 1.95% 189,520 $860,820 ขึ้น ×6
DISV $6,285,425 1.90% 156,627 $599,289 ขึ้น ×6
IWF $5,832,344 1.76% 46,971 $556,550 ขึ้น ×1
VEU $4,805,237 1.45% 57,376 $454,473 ลง ×6
IWD $4,458,065 1.35% 18,389 $485,636 ลง ×4
DFIC $4,046,752 1.22% 108,608 $193,226 ขึ้น ×1
IWN $4,027,861 1.22% 18,209 $546,064 ลง ×4
IWV $3,641,882 1.10% 8,541 $389,165 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,628,568 1.10% 19,136 $-140,503 ขึ้น ×1
DFUV $2,958,520 0.89% 53,781 $352,269
VWO $2,946,836 0.89% 49,369 $153,424 ลง ×6
IWB $2,857,901 0.86% 6,979 $369,469
DFSU $2,824,183 0.85% 60,566 $336,194 ขึ้น ×5
IWM $2,628,180 0.79% 8,747 $474,943 ขึ้น ×1
SPYV $2,565,581 0.77% 42,204 $168,400 ลง ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,554,401 0.77% 31,049 $67,863 ลง ×6
IJR $2,493,388 0.75% 16,812 $403,488
SLYV $2,209,587 0.67% 20,251 $90,900 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,166,901 0.65% 7,489 $868,375 ขึ้น ×1
DFSD $2,156,056 0.65% 45,153 $-5,870
VSS $2,009,900 0.61% 13,027 $-53,110 ลง ×5
VNQ $1,982,517 0.60% 20,559 $-380,814 ลง ×6
IWO $1,885,626 0.57% 4,786 $195,317 ลง ×6
V Visa Inc. $1,755,439 0.53% 5,117 ขึ้น ×1
EFV $1,587,890 0.48% 20,743 $34,774 ลง ×6
DFAT $1,575,789 0.48% 22,543 $131,994 ลง ×1
DFIV $1,276,584 0.39% 23,632 $29,303
DFAX $1,273,385 0.38% 34,565 $101,515 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,020,406 0.31% 20,315 $5,701 ขึ้น ×1
VTV $941,022 0.28% 4,318 $88,141 ลง ×1
SCHX $913,341 0.28% 31,034 $187,755 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $891,154 0.27% 4,454 $328,865 ขึ้น ×1
SPY SPY $868,494 0.26% 1,163 $112,149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $786,453 0.24% 2,108 $391,018 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $775,116 0.23% 3,052 $41,307 ขึ้น ×2
AVUV $770,143 0.23% 6,173 $88,212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $756,447 0.23% 1,820 $257,479 ลง ×1
IWP $734,393 0.22% 5,016 $91,615 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $719,086 0.22% 5,596 $30,185 ลง ×2
IVE $707,065 0.21% 3,114 $49,544
DFAI $701,568 0.21% 17,008 $17,948 ลง ×1
SCHB $686,178 0.21% 23,694 $-17,777 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $679,891 0.21% 2,077 $156,368 ขึ้น ×2
DFSI $628,613 0.19% 13,938 $39,942 ขึ้น ×6
SPEM $612,823 0.18% 11,835 $58,168 ขึ้น ×1
DFLV $574,793 0.17% 14,537 $41,786 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $547,175 0.17% 4,658 $234,784 ขึ้น ×3
DFGR $507,940 0.15% 17,533 $41,905
AGG $507,767 0.15% 5,130 $155,358 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $497,019 0.15% 2,165 $3,866 ลง ×1
VGT $477,363 0.14% 3,994 $88,733 ขึ้น ×1
DFAE $475,123 0.14% 11,816 $76,669 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $457,977 0.14% 1,282 $174,591 ขึ้น ×1
DFEV $430,980 0.13% 10,101 $-104,070 ลง ×6
VOO $412,086 0.12% 600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $409,365 0.12% 2,792 $20,526 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,244 0.12% 2,993 $-64,301 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405,416 0.12% 1,701 $89,679 ขึ้น ×1
SCHK $404,091 0.12% 11,206 ขึ้น ×1
SPDW $375,859 0.11% 7,459 $35,356
VO $367,317 0.11% 4,559 $54,298 ขึ้น ×1
DCOR $366,630 0.11% 4,472 $44,274
VB $365,221 0.11% 1,205 $11,400 ลง ×1
SUB $352,629 0.11% 3,312 $145,060 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $338,740 0.10% 249 ขึ้น ×1
VOOG $322,631 0.10% 3,905 ขึ้น ×1
IJH $321,934 0.10% 4,175 ขึ้น ×1
FSEC $314,947 0.10% 7,184 ขึ้น ×1
DFSE $314,276 0.09% 6,430 $43,061 ขึ้น ×5
VBR $307,625 0.09% 1,266 $32,586
VOE $301,142 0.09% 1,524 $20,299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297,807 0.09% 258 ขึ้น ×1
BRKB $287,224 0.09% 574 ขึ้น ×1
IWS $286,898 0.09% 1,743 $32,873
VUG $279,266 0.08% 3,242 $-47,453 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $275,765 0.08% 1,238 ขึ้น ×1
BIV $273,664 0.08% 3,568 $-1,713
SLYG $272,569 0.08% 2,288 $51,502
TIP $270,464 0.08% 2,472 $-19,089 ลง ×6
GSY $269,657 0.08% 5,377 $162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $263,670 0.08% 698 $29,680 ลง ×2
IJS $261,195 0.08% 1,911 $34,837
SCHF $255,805 0.08% 9,235 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254,722 0.08% 2,249 $14,613 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $245,587 0.07% 908 $5,079 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,184 0.07% 225 ขึ้น ×1
MUB $235,207 0.07% 2,186 $3,212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $232,767 0.07% 925 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $42,124,662 12.71% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $31,172,152 9.41% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $19,593,873 5.91% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $19,495,461 5.88% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $17,413,653 5.26% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $15,367,678 4.64% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $13,286,619 4.01% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $11,938,761 3.60% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $6,467,360 1.95% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $6,285,425 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
DFSU $2,824,183 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
DFSI $628,613 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $547,175 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $475,123 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $409,244 0.12% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
V $1,755,439 5,117 0.53%
VOO $412,086 600 0.12%
SCHK $404,091 11,206 0.12%
GWW $338,740 249 0.10%
VOOG $322,631 3,905 0.10%
IJH $321,934 4,175 0.10%
FSEC $314,947 7,184 0.10%
MU $297,807 258 0.09%
BRKB $287,224 574 0.09%
NUE $275,765 1,238 0.08%
SCHF $255,805 9,235 0.08%
CAT $239,184 225 0.07%
ABBV $232,767 925 0.07%
STX $224,771 233 0.07%
HD $200,253 568 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +7K +$7.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$4.8M
DUHP ซื้อเพิ่ม +38K +$3.5M
DFSV ซื้อเพิ่ม +39K +$3.3M
DFEM ซื้อเพิ่ม +24K +$3.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +19K +$2.6M
VCSH ซื้อเพิ่ม +23K +$1.7M
EFA ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
VCIT ซื้อเพิ่ม +19K +$1.5M
DFAC ลดลง -2K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 639 $328,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFCF 31 มีนาคม 2025 7,532 $310,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAR 30 กันยายน 2025 11,311 $265,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,812 $247,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 1,450 $223,503 26.2%
AWI 31 ธันวาคม 2025 1,134 $222,275 -6.0%
BND 31 มีนาคม 2026 2,999 $222,136
AWI 31 มีนาคม 2025 1,554 $219,627 27.5%
AVGO 31 มีนาคม 2025 910 $210,974 116.0%
SLYG 31 มีนาคม 2025 2,311 $208,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 ธันวาคม 2025 4,215 $208,474
T 30 มิถุนายน 2025 7,169 $202,742 -12.5%