GRIES FINANCIAL LLC

CIK 1049662 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$632.7M
อันดับที่ #3,258 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.5%
ตำแหน่ง
323
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 8.1% ประมาณการซื้อ $100,940,491 · ขาย $47,900,214

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 81.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
46
เพิ่มขึ้น
161
ลดลง
78
ปิดแล้ว
18
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.5%
Industrials
6.1%
Healthcare
4.1%
Financial Services
3.8%
Financials
2.7%
Communication Services
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
1.3%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 323 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $77,716,249 12.28% 116,116 $5,900,072 ขึ้น ×2
DYNF $34,139,673 5.40% 576,684 $9,173,208 ขึ้น ×3
GAUG $29,353,578 4.64% 760,258 ขึ้น ×1
QUAL $28,095,656 4.44% 144,451 $2,305,758 ขึ้น ×1
BINC $22,153,923 3.50% 416,114 $2,123,375 ขึ้น ×3
SPY SPY $16,292,814 2.57% 24,457 $2,541,395 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,107,318 1.91% 242,146 $-1,601,664 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,909,122 1.88% 22,993 $873,751 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,734,994 1.85% 204,022 $7,733,205 ขึ้น ×2
IYW $11,489,894 1.82% 58,664 $900,363 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,099,840 1.28% 31,810 $1,963,590 ขึ้น ×1
MINT $7,811,518 1.23% 77,580 $6,411,065 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,650,340 1.21% 41,003 $1,298,194 ขึ้น ×2
JEPI $7,564,329 1.20% 132,475 $3,027,472 ขึ้น ×1
TLH $6,512,676 1.03% 63,236 $534,126 ขึ้น ×1
VOO $6,218,719 0.98% 10,155 $277,693 ลง ×3
MDY $6,105,003 0.96% 10,243 $273,698 ลง ×2
IWM $5,670,883 0.90% 23,437 $631,227 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,497,498 0.87% 25,038 $113,667 ขึ้น ×1
VTI $5,304,009 0.84% 16,162 $386,862 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,097,561 0.81% 8,491 $869,609 ขึ้น ×1
IJH $4,800,831 0.76% 73,565 $235,663 ลง ×3
RSP $4,525,899 0.72% 23,858 $939,233 ขึ้น ×1
BAI $4,409,202 0.70% 129,075 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,192,491 0.66% 64,503 $590,398 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,018,377 0.64% 17,355 $821,258 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,981,992 0.63% 25,916 $13,333 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,911,108 0.62% 58,462 $-33,418 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,903,428 0.62% 10,430 $262,487 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,713,707 0.59% 104,582 $325,114 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,673,777 0.58% 12,029 $681,757 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,643,978 0.58% 19,653 $676,112 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,619,499 0.57% 14,889 $1,227,894 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,419,867 0.54% 13,115 $75,316 ลง ×2
GNOV $3,407,850 0.54% 89,565 $-22,212,139 ลง ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3,192,570 0.50% 224,040 $72,627 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,931,152 0.46% 42,841 $353,854 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,882,483 0.46% 12,224 $189,825 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,774,873 0.44% 8,411 $584,007 ขึ้น ×3
IWF $2,729,625 0.43% 5,827 $248,015 ลง ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,693,194 0.43% 4,420 $524,281 ขึ้น ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2,689,779 0.43% 14,380 $487,291 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,676,216 0.42% 9,516 $700,843 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,647,838 0.42% 8,394 $713,041 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,645,690 0.42% 51,283 $309,975 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,621,735 0.41% 13,048 $193,615 ขึ้น ×2
IQLT $2,606,149 0.41% 58,976 $89,967 ขึ้น ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,523,800 0.40% 13,484 $1,203,331 ขึ้น ×2
DGRO $2,485,669 0.39% 36,511 $151,156
EFA $2,474,121 0.39% 26,498 $125,396 ขึ้น ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,441,805 0.39% 35,018 $142,382 ขึ้น ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,439,826 0.39% 77,652 $-415,909 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,427,596 0.38% 3,202 $524,265 ขึ้น ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,346,932 0.37% 187,755 $-351,305 ลง ×1
CGDV $2,336,742 0.37% 55,597 $195,160 ขึ้น ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,272,048 0.36% 50,378 $-26,528 ขึ้น ×2
IWD $2,265,322 0.36% 11,127 $107,786 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,256,745 0.36% 51,348 $66,245 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,236,763 0.35% 9,184 $1,047,186 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,214,067 0.35% 20,320 $565,614 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,205,441 0.35% 35,304 $-87,924 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,196,461 0.35% 19,168 $263,864 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,184,432 0.35% 1,822 $-98,785 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,169,292 0.34% 16,196 $-18,701 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,154,671 0.34% 2,934 $256,304 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,121,420 0.34% 28,102 $1,761,408 ขึ้น ×1
CGGR $2,117,471 0.33% 48,212 $193,344 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,090,982 0.33% 20,372 $735,639 ขึ้น ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,074,213 0.33% 21,058 $601,354 ขึ้น ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,062,509 0.33% 15,835 $305,373 ลง ×1
MOAT $2,027,691 0.32% 20,459 $75,734 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,018,306 0.32% 4,043 $172,693 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,986,243 0.31% 14,143 $437,678 ขึ้น ×2
EZU $1,892,701 0.30% 30,557 $97,073 ขึ้น ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,835,231 0.29% 16,899 $271,101 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,825,341 0.29% 27,523 $-34,976 ขึ้น ×1
USHY $1,784,123 0.28% 47,224 ขึ้น ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1,756,385 0.28% 6,562 $-87,699 ขึ้น ×2
SPYM $1,732,019 0.27% 22,109 $-144,982 ลง ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,717,510 0.27% 12,801 $-112,672 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,710,358 0.27% 20,217 $188,659 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,694,638 0.27% 12,656 $390,282 ลง ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,679,497 0.27% 9,836 $306,531 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,674,760 0.26% 1,809 $-140,967 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,658,595 0.26% 20,748 $-238,670 ลง ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,654,263 0.26% 11,839 $-68,277 ขึ้น ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1,644,563 0.26% 19,382 $-1,037,488 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,643,632 0.26% 9,823 $215,601 ขึ้น ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,613,256 0.25% 19,662 $-144,386 ขึ้น ×2
BRKB $1,569,052 0.25% 3,121 $86,482 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,552,515 0.25% 5,386 $-276,584 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,549,611 0.24% 13,821 $-122,656 ลง ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,541,336 0.24% 22,981 $-188,589 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,540,478 0.24% 103,180 $-323,600 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,513,406 0.24% 9,753 $29,434 ขึ้น ×1
AGG $1,499,949 0.24% 14,962 $12,484 ลง ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,496,842 0.24% 14,018 $-82,508 ขึ้น ×1
FLOT $1,490,149 0.24% 29,170 $1,030,306 ขึ้น ×1
IEFA $1,484,911 0.23% 17,007 $1,131,929 ขึ้น ×1
IWR $1,461,894 0.23% 15,141 $-9,559 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DYNF $34,139,673 5.40% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $22,153,923 3.50% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $4,018,377 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
FDX $2,882,483 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $2,774,873 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
NOC $2,693,194 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $2,474,121 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
NKE $2,441,805 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
CGDV $2,336,742 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
VZ $2,256,745 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $2,184,432 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $2,169,292 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $2,018,306 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $1,223,965 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
PGR $828,023 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GAUG $29,353,578 760,258 4.64%
BAI $4,409,202 129,075 0.70%
USHY $1,784,123 47,224 0.28%
PSA $1,379,259 4,775 0.22%
DPZ $1,267,069 2,935 0.20%
CUBE $1,259,728 30,982 0.20%
DLB $1,236,514 17,086 0.20%
SPMO $887,733 7,333 0.14%
MS $362,111 2,278 0.06%
CIEN $337,954 2,320 0.05%
ADP $320,502 1,092 0.05%
APH $290,689 2,349 0.05%
SOFI $288,718 10,928 0.05%
AMGN $286,715 1,016 0.05%
WDC $280,100 2,333 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DYNF ซื้อเพิ่ม +118K +$9.2M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +130K +$7.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +451 +$5.9M
JEPI ซื้อเพิ่ม +53K +$3.0M
GJAN ลดลง -76K -$3.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
QUAL ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
BINC ซื้อเพิ่ม +37K +$2.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
TBIL ลดลง -32K -$1.6M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GFEB 30 กันยายน 2025 78,819 $3,073,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 มีนาคม 2025 29,108 $2,356,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 31 มีนาคม 2025 13,918 $2,267,660 -54.0%
ENB 31 มีนาคม 2025 44,039 $1,868,575 15.4%
HON 31 มีนาคม 2025 8,230 $1,859,075 10.9%
HAS 30 กันยายน 2025 25,094 $1,852,439 21.9%
NFG 30 มิถุนายน 2025 20,950 $1,659,031 0.1%
FANG 30 มิถุนายน 2025 9,451 $1,511,026 56.6%
RHI 30 มิถุนายน 2025 26,774 $1,460,522 6.6%
ASH 30 มิถุนายน 2025 24,296 $1,440,510 44.8%
WLK 30 มิถุนายน 2025 13,512 $1,351,605 4.0%
CAG 31 มีนาคม 2025 46,494 $1,290,209 -39.2%
OGE 30 กันยายน 2025 28,664 $1,272,108 2.1%
TSCO 31 มีนาคม 2025 22,344 $1,185,573 -36.6%
OBDE 31 มีนาคม 2025 75,470 $1,088,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLO 30 กันยายน 2025 61,844 $988,267 -43.1%
IXUS 30 กันยายน 2025 11,629 $899,038
ANGL 31 มีนาคม 2025 29,562 $847,543 0.5%
IXC 31 มีนาคม 2025 20,704 $790,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BC 30 มิถุนายน 2025 13,169 $709,151 45.8%
SMH 30 กันยายน 2025 1,949 $543,537 71.5%
PAVE 30 มิถุนายน 2025 14,091 $531,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2025 1,548 $531,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVEM 30 มิถุนายน 2025 8,187 $492,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 มีนาคม 2025 4,446 $491,061 295.1%
IAU 30 กันยายน 2025 7,303 $455,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HAL 30 มิถุนายน 2025 15,358 $389,632 76.7%
KRE 30 มิถุนายน 2025 6,853 $389,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 30 กันยายน 2025 3,633 $384,081 80.4%
CMG 30 กันยายน 2025 6,103 $342,683 -12.5%
SMAR 31 มีนาคม 2025 6,013 $336,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 มิถุนายน 2025 2,779 $331,979 40.7%
HPE 31 มีนาคม 2025 14,903 $318,179 242.4%
CNC 31 มีนาคม 2025 5,136 $311,139 5.3%
ADP 30 มิถุนายน 2025 964 $294,531 -9.4%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,716 $292,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 มิถุนายน 2025 16,636 $292,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 3,325 $283,789 -5.5%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,914 $279,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKX 31 มีนาคม 2025 3,908 $262,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 มิถุนายน 2025 1,966 $259,650 159.2%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,596 $259,531 240.4%
VEA 30 มิถุนายน 2025 5,093 $258,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OC 31 มีนาคม 2025 1,482 $252,414 3.2%
TLH 31 มีนาคม 2025 2,535 $252,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 มีนาคม 2025 1,654 $250,201 81.1%
MS 30 มิถุนายน 2025 2,139 $249,557 51.8%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 797 $248,305 56.2%
FIS 31 มีนาคม 2025 2,982 $240,856 -45.5%
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,540 $239,835 36.3%
PSTG 31 มีนาคม 2025 3,829 $235,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 30 มิถุนายน 2025 5,108 $235,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGLD 30 กันยายน 2025 1,299 $231,014 25.0%
LEN 30 มิถุนายน 2025 1,988 $228,183 -22.4%
BERY 30 มิถุนายน 2025 3,249 $226,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 30 มิถุนายน 2025 1,522 $225,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 30 กันยายน 2025 652 $223,871 -0.8%
GDDY 30 กันยายน 2025 1,235 $222,374 -28.5%
NBIX 31 มีนาคม 2025 1,626 $221,949 40.0%
IYF 30 มิถุนายน 2025 1,962 $221,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUM 30 มิถุนายน 2025 835 $220,941 56.6%
TOST 30 กันยายน 2025 4,899 $216,977 -3.0%
DOCU 30 มิถุนายน 2025 2,639 $214,815 -20.0%
GSSC 31 มีนาคม 2025 3,080 $212,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 กันยายน 2025 3,820 $212,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 มีนาคม 2025 8,421 $212,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEDP 31 มีนาคม 2025 637 $211,631 102.7%
MINT 31 มีนาคม 2025 2,094 $210,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 มีนาคม 2025 988 $210,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKS 30 มิถุนายน 2025 1,042 $210,026 -6.5%
HUBS 31 มีนาคม 2025 301 $209,728 -57.9%
NTRS 31 มีนาคม 2025 2,043 $209,408 87.2%
URA 30 มิถุนายน 2025 9,010 $206,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLT 30 กันยายน 2025 772 $205,614 28.2%
CCL 31 มีนาคม 2025 8,239 $205,316 33.0%
FIS 30 กันยายน 2025 2,515 $204,746 -38.3%
IP 31 มีนาคม 2025 3,787 $203,816 -22.9%
ARW 30 กันยายน 2025 1,584 $201,849 69.9%
MCK 31 มีนาคม 2025 354 $201,748 26.3%
SSO 31 มีนาคม 2025 2,180 $201,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBAC 30 กันยายน 2025 856 $201,023 -6.1%
DELL 31 มีนาคม 2025 1,744 $200,979 375.4%
NVG 30 มิถุนายน 2025 15,033 $186,109 3.1%
RIVN 31 มีนาคม 2025 13,497 $179,510 26.2%
PATH 31 มีนาคม 2025 12,756 $162,129 51.8%
GTM 31 มีนาคม 2025 13,958 $146,699 -62.0%
PLTK 31 มีนาคม 2025 13,714 $95,175 -54.0%
HIX 30 มิถุนายน 2025 22,639 $94,631 -7.2%