ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +39.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.1%

ต่อปี: +30.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 43.7%
Financials 12.4%
Consumer Staples 6.8%
Healthcare 5.1%
Communication Services 4.9%
Technology 4.3%
Industrials 2.8%
Real Estate 2.7%
Materials 2.1%
Consumer products 1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $86,539,378 9.81% 1,408,060 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $80,142,880 9.09% 1,650,049 $-29,236,065 ลง ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $72,263,540 8.20% 2,006,206 $-42,696,589 ลง ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $38,192,985 4.33% 565,822 $1,431,530
ET Energy Transfer LP Common Units $28,174,467 3.20% 1,473,560 $348,557 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,369,773 2.88% 50,700 $9,582,529 ขึ้น ×2
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $23,001,083 2.61% 910,934 $-1,070,871 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,784,206 2.58% 78,740 $2,969,806 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $21,184,668 2.40% 343,016 $1,128,522
C Citigroup, Inc. Common Stock $20,755,228 2.35% 148,294 $3,822,321 ลง ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $20,135,345 2.28% 28,232 $4,867,951 ลง ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $18,321,338 2.08% 823,061 $-57,614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18,281,239 2.07% 155,638 $6,088,126 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $18,218,978 2.07% 195,064 $-3,318,658 ลง ×6
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $16,983,595 1.93% 243,842 $1,770,293
MO Altria Group, Inc. $16,960,607 1.92% 235,728 $1,404,937
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16,768,169 1.90% 64,384 $860,170
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $16,402,254 1.86% 374,823 $2,317,791 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,831,176 1.80% 62,912 $2,148,445
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14,658,712 1.66% 398,768 $-430,669
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,570,808 1.65% 14,407 $2,606,817 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,877,080 1.57% 243,543 $2,004,359
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $13,193,063 1.50% 159,645 $473,933 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,052,978 1.48% 36,046 $421,915 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12,474,391 1.41% 221,452 $141,792 ขึ้น ×2
OXYWS CUSIP: 674599162 $12,471,149 1.41% 468,312 $-7,619,436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12,418,110 1.41% 293,295 $-2,327,086 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,332,679 1.29% 68,368 $-2,832,109 ลง ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9,691,813 1.10% 88,292 $1,668,693 ขึ้น ×5
T AT&T Inc. $9,008,391 1.02% 435,188 $-3,493,227 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,308,780 0.94% 345,049 $-1,281,804 ขึ้น ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $8,175,037 0.93% 409,161 $1,914,874
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $7,416,117 0.84% 298,796 $1,031,467 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7,210,452 0.82% 125,138 $-267,329 ขึ้น ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $6,985,146 0.79% 133,892 $-502,628 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,888,744 0.78% 217,242 $138,561 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,668,479 0.76% 17,877 $255,654 ขึ้น ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6,498,063 0.74% 90,882 $898,975 ขึ้น ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6,211,132 0.70% 259,013 $-850,595 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,036,403 0.68% 44,582 $-430,960 ขึ้น ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $5,523,263 0.63% 251,744 $687,261
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,493,607 0.51% 41,801 $565,884 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,385,856 0.50% 29,909 $1,346,261 ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,369,787 0.50% 136,684 $-213,228
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $4,255,961 0.48% 173,571 $1,004,823 ขึ้น ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,906,020 0.44% 2,000 $1,896,247 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,867,171 0.44% 62,414 $657,362 ขึ้น ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3,672,752 0.42% 78,933 $1,057,898 ขึ้น ×6
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3,622,644 0.41% 70,288 $125,113
MLPA Global X Funds $3,498,981 0.40% 65,919 $130,167 ขึ้น ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3,316,115 0.38% 202,449 $1,677,167 ขึ้น ×3
AHH CUSIP: 04208T108 $2,832,000 0.32% 400,000 $412,424 ลง ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2,670,396 0.30% 22,270 $-134,733
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,593,277 0.29% 34,884 $54,419
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2,533,090 0.29% 289,496 $1,442,092 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,532,058 0.29% 6,703 $457,412
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,517,783 0.29% 46,445 $3,251
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2,312,000 0.26% 100,000 $-983,000
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2,283,611 0.26% 177,299 $377,990 ขึ้น ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2,248,284 0.25% 148,696 $650,813 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,237,494 0.25% 6,261 $437,081
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,157,136 0.24% 227,546 $-1,169,392 ลง ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2,148,510 0.24% 197,655 $271,617 ขึ้น ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,646,731 0.19% 18,941 $-65,346
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1,642,905 0.19% 132,279 $485,118 ขึ้น ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1,401,665 0.16% 57,753 $-578
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,399,389 0.16% 58,454 $72,522 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,398,404 0.16% 41,324 $186,654 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,372,669 0.16% 10,040 $-330,717
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,368,735 0.16% 101,163 $1,089,656 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,294,710 0.15% 5,789 $214,888
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1,209,610 0.14% 89,867 $-1,233,231 ลง ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1,199,322 0.14% 109,828 $229,412 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,189,507 0.13% 50,169 $1,003
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,091,656 0.12% 1,938 $-17,132
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $986,231 0.11% 213,470 $-269,545 ลง ×1
LQD iShares Trust $916,097 0.10% 8,399 $-8,619 ลง ×3
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $810,483 0.09% 55,780 $3,346
BIZD VanEck ETF Trust $792,250 0.09% 62,579 $-155,961 ลง ×3
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $772,680 0.09% 20,550 $-26,098
PFFD Global X Funds $727,508 0.08% 38,925 $4,499 ลง ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $627,765 0.07% 32,919 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $578,290 0.07% 2,277 $4,589 ลง ×1
TTYP CUSIP: 896556107 $526,050 0.06% 10,020 $-5,010
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $459,377 0.05% 9,860 $44,271
SLV iShares Silver Trust $374,290 0.04% 7,000 $-102,690
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $303,096 0.03% 8,760 $45,114
DVY iShares Select Dividend ETF $207,984 0.02% 1,331 $6,507

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ET $28,174,467 3.20% เพิ่มขึ้น ×3
DMLP $23,001,083 2.61% เพิ่มขึ้น ×5
KMB $9,691,813 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
WPC $6,498,063 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $6,036,403 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
PG $4,385,856 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
RLJPRA $4,255,961 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
NNN $3,672,752 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
MLPA $3,498,981 0.40% เพิ่มขึ้น ×5
STWD $3,316,115 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
MSDL $2,248,284 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
OBDC $2,148,510 0.24% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JEPQ $86,539,378 1,408,060 9.81%
FDUS $627,765 32,919 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CLMT ลดลง -1.2M -$42.7M
OXY ลดลง -33K -$29.2M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +18K +$9.6M
OXYWS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$7.6M
CSCO ลดลง -2K +$6.1M
CMI ลดลง -145 +$4.9M
C ลดลง -1K +$3.8M
T ซื้อเพิ่ม +4K -$3.5M
NEM ลดลง -4K -$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +666 +$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KHC 31 ธันวาคม 2025 212,024 $5,521,105 -9.9%
PLYM 31 ธันวาคม 2025 108,000 $2,411,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 30 มิถุนายน 2026 132,384 $1,347,669 4.7%
RYN 30 มิถุนายน 2025 7,482 $208,598 -18.8%
NXDT 31 ธันวาคม 2025 56,300 $207,747 34.7%