NCPB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.13%▼ -2.71%
3M▼ -6.27%▼ -3.46%
6M▼ -6.27%▼ -3.46%
YTD▼ -6.17%▼ -2.61%
1Y▼ -6.42%▼ -1.54%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 6 มีนาคม 2024▼ -5.60%▲ +7.84%
ความผันผวน 1 ปี4.95%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.37

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$621K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$640K
ย้อนหลัง 12 เดือน +$622K ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 476 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
United States of America 912810UF3 $2.4M 4.27 2,549,000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3.88 2,326,000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1.84 1,050,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1.73 1,040,826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1.38 791,000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1.33 798,458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1.16 661,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1.10 610,282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1.09 638,358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1.07 586,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1.03 567,000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1.02 598,702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0.98 588,335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0.89 513,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0.88 491,414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0.88 500,000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0.80 496,599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0.79 439,028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0.75 440,459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0.75 426,000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0.68 396,660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0.64 357,115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0.64 350,000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0.63 368,000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0.63 361,126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0.60 364,197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0.59 356,055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0.59 329,040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0.58 382,702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0.58 305,000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0.53 300,000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0.51 325,000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0.51 287,000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0.50 280,000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0.50 316,621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0.49 272,081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0.46 260,000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0.45 250,000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0.45 250,000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0.45 250,000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0.45 250,000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0.45 250,000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0.44 248,958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0.44 246,000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0.43 250,000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0.42 230,000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0.41 235,004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0.40 225,000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0.39 220,000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0.39 250,000 DBT HU

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 32 การชำระเงิน

08
5.41%ผลตอบแทน TTM
$1.28เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1030
1 กันยายน 2026$0.1030
3 สิงหาคม 2026$0.1090
1 กรกฎาคม 2026$0.1100
1 มิถุนายน 2026$0.1020
1 พฤษภาคม 2026$0.1090
1 เมษายน 2026$0.1040
2 มีนาคม 2026$0.0950
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1010
18 ธันวาคม 2025$0.1360
1 ธันวาคม 2025$0.1050
3 พฤศจิกายน 2025$0.1040
1 ตุลาคม 2025$0.1250
2 กันยายน 2025$0.1090
1 สิงหาคม 2025$0.1130
1 กรกฎาคม 2025$0.0940
2 มิถุนายน 2025$0.1080
1 พฤษภาคม 2025$0.1020
1 เมษายน 2025$0.1150
3 มีนาคม 2025$0.1000
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1050
31 ธันวาคม 2024$0.0200
18 ธันวาคม 2024$0.1680
2 ธันวาคม 2024$0.0990
1 พฤศจิกายน 2024$0.1130
1 ตุลาคม 2024$0.1070
3 กันยายน 2024$0.1000
1 สิงหาคม 2024$0.1080
1 กรกฎาคม 2024$0.0860
3 มิถุนายน 2024$0.1190
1 พฤษภาคม 2024$0.1080
1 เมษายน 2024$0.0730

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15,235,434 51.51% 609,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9,316,890 31.50% 371,116 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $2,446,456 8.27% 97,827 หุ้น 31 มีนาคม 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,245,799 4.21% 49,822 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596,094 2.02% 23,839 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249,550 0.84% 9,980 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224,870 0.76% 8,993 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224,795 0.76% 8,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $35,407 0.12% 1,416 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M