การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.7%
Healthcare 11.8%
Financials 10.7%
Industrials 8.7%
Communication Services 8.5%
Retail 4.7%
Energy 3.7%
Consumer Discretionary 3.1%
Consumer Staples 1.7%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.9%
Consumer products 0.7%
Materials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 313 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64,832,266 5.62% 224,054 $7,677,741 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43,323,483 3.75% 170,585 $1,636,201 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,778,876 3.53% 109,321 $1,612,283 ขึ้น ×2
SPY SPY $34,010,148 2.95% 45,543 $4,815,739 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,030,697 2.86% 93,484 $6,324,319 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31,963,382 2.77% 448,608 $3,475,786 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23,869,823 2.07% 94,857 $3,484,482 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23,073,852 2.00% 108,445 $3,794,330 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,294,464 1.93% 68,110 $2,408,963 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,698,515 1.79% 57,919 $3,207,688 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,732,936 1.45% 147,739 $-1,577,613 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,239,706 1.41% 14,069 $11,610,617 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16,058,457 1.39% 86,901 $5,015,049 ขึ้น ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $15,424,384 1.34% 302,409 $277,685 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,919,317 1.21% 13,071 $4,963,668 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,847,250 1.20% 117,889 $4,673,536 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,428,794 1.16% 56,343 $1,557,830 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,320,863 1.07% 34,935 $1,416,844 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $12,284,702 1.06% 35,806 $1,639,810 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12,099,412 1.05% 29,111 $4,332,933 ขึ้น ×5
MO Altria Group, Inc. $11,976,252 1.04% 166,452 $1,096,877 ขึ้น ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11,634,549 1.01% 257,915 $5,522,306 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,293,882 0.98% 26,063 $5,757,736 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,910,373 0.95% 84,905 $1,111,531 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,871,687 0.94% 54,334 $1,501,000 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,791,455 0.93% 130,568 $555,345 ขึ้น ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10,313,620 0.89% 23,904 $2,650,557 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,085,383 0.87% 20,155 $1,622,233 ขึ้น ×2
GM General Motors Company Common Stock $9,907,565 0.86% 128,536 $417,826 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,470,531 0.82% 64,623 $599,340 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $9,135,712 0.79% 12,199 $1,156,102 ลง ×1
IJK iShares Trust $9,096,426 0.79% 77,416 $1,723,799 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8,838,327 0.77% 86,489 $1,501,958 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,777,746 0.76% 15,583 $-65,103 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8,641,680 0.75% 7,628 $3,053,623 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,505,626 0.74% 62,212 $-1,865,701 ขึ้น ×2
QLTY GMO ETF Trust $8,369,497 0.72% 201,093 $1,575,468 ขึ้น ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $8,333,836 0.72% 159,225 $101,521 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,333,144 0.72% 139,607 $932,610 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7,746,530 0.67% 11,279 $2,481,514 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,437,184 0.64% 33,209 $652,796 ลง ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7,367,078 0.64% 61,331 $180,254 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $7,234,858 0.63% 21,389 $641,409 ลง ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,882,377 0.60% 6,805 $1,570,385 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6,850,945 0.59% 40,526 $-577,279 ลง ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6,778,781 0.59% 57,457 $676,743 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,610,332 0.57% 19,384 $3,776,198 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,579,849 0.57% 155,405 $728,895 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,524,130 0.57% 71,899 $570,500 ขึ้น ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $6,428,158 0.56% 128,332 $1,222,654 ขึ้น ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,121,543 0.53% 101,350 $842,467 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,848,514 0.51% 35,283 $-1,359,487 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,817,069 0.50% 30,539 $244,530 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,761,512 0.50% 4,904 $2,137,232 ขึ้น ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,573,252 0.48% 44,113 $-414,640 ขึ้น ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,517,486 0.48% 9,498 $3,592,628 ขึ้น ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,489,582 0.48% 53,065 $1,847,445 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $5,486,545 0.48% 265,048 $-2,205,780 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,477,918 0.47% 63,008 $-249,827 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,420,399 0.47% 36,964 $176,365 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,287,571 0.46% 104,933 $497,380
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,239,324 0.45% 21,279 $970,556 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,050,770 0.44% 88,641 $1,054,613 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,795,890 0.42% 49,827 $1,972,820 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,783,077 0.41% 12,662 $1,755,447 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,748,543 0.41% 3,959 $1,721,581 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,608,060 0.40% 9,045 $2,707,253 ขึ้น ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,486,515 0.39% 54,534 $-81,270 ลง ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,479,796 0.39% 16,563 $237,586 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,443,486 0.38% 7,005 $965,100 ขึ้น ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,217,301 0.37% 16,193 $287,984 ขึ้น ×6
IVW iShares Trust $4,136,762 0.36% 30,079 $719,368 ลง ×4
CARY Angel Oak Income ETF $4,135,600 0.36% 199,018 $114,446 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,066,312 0.35% 17,185 $84,689 ลง ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3,995,233 0.35% 30,589 $569,510 ขึ้น ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,954,415 0.34% 32,121 $-717,587 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,887,424 0.34% 14,292 $372,349 ลง ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,758,524 0.33% 22,978 $-189,940 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3,751,158 0.32% 29,698 $707,581 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,647,539 0.32% 26,939 $-41,223 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,630,676 0.31% 19,136 $506,271 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,625,491 0.31% 20,562 $1,596,056 ขึ้น ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,579,631 0.31% 86,632 $-307,990 ขึ้น ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,556,144 0.31% 48,828 $23,276 ขึ้น ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $3,550,963 0.31% 16,987 $871,268 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,539,507 0.31% 9,551 $833,002 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,461,152 0.30% 69,473 $257,176 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,459,097 0.30% 17,242 $-77,133 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,432,537 0.30% 9,969 $229,591 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,397,139 0.29% 38,705 $-608,866 ลง ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,327,182 0.29% 58,909 $-21,584 ลง ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3,236,519 0.28% 34,556 $1,290,581 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,234,261 0.28% 11,965 $-493,050 ลง ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,213,075 0.28% 10,600 $427,295 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,078,565 0.27% 7,896 $-671,390 ลง ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,008,717 0.26% 13,899 $575,375 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.26% 6 $122,840
MRSH Marsh Common Stock $2,941,728 0.25% 17,650 $61,404 ขึ้น ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,886,392 0.25% 39,939 $118,309 ลง ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,801,899 0.24% 8,948 $-276,919 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $34,010,148 2.95% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $31,963,382 2.77% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $23,073,852 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
UYLD $15,424,384 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $13,919,317 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
HD $12,320,863 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
UNH $12,099,412 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
HPE $11,634,549 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
LRCX $11,293,882 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $10,910,373 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $10,791,455 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
QLTY $8,369,497 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $8,333,836 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
VZ $6,579,849 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
TCHP $6,428,158 0.56% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26923W868) $2,436,236 95,367 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,508,279 6,654 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,457,884 6,654 0.13%
SCHB $756,146 26,110 0.07%
FRMI $717,787 78,361 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $671,195 4,445 0.06%
PWR $396,021 550 0.03%
NVO $393,875 8,216 0.03%
VBK $252,699 691 0.02%
CGGO $219,947 5,196 0.02%
CARR $210,297 2,867 0.02%
EBAY $207,633 1,858 0.02%
MGM $206,635 4,322 0.02%
NRIM $205,498 7,408 0.02%
EFV $202,015 2,639 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +367 +$11.6M
AAPL ลดลง -1K +$7.7M
GOOG ซื้อเพิ่ม +385 +$6.3M
LRCX ซื้อเพิ่ม +152 +$5.8M
HPE ซื้อเพิ่ม +1K +$5.5M
QCOM ซื้อเพิ่ม +1K +$5.0M
CAT ซื้อเพิ่ม +430 +$5.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +652 +$4.8M
CSCO ลดลง -344 +$4.7M
UNH ซื้อเพิ่ม +409 +$4.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PAYC 30 มิถุนายน 2025 25,085 $5,480,571 -4.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 12,903 $2,916,466 -4.4%
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) 30 กันยายน 2025 9,510 $2,460,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPG 31 ธันวาคม 2025 77,842 $2,172,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYB 30 กันยายน 2025 30,599 $1,770,466 19.5%
HPQ 31 มีนาคม 2026 71,726 $1,598,054 67.2%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 33,783 $1,530,403 -1.6%
ICSH 30 กันยายน 2025 19,837 $1,005,934
LEN 31 มีนาคม 2026 9,577 $984,519 -8.1%
SPG 30 มิถุนายน 2025 4,463 $741,215 25.0%
ELV 30 กันยายน 2025 1,761 $684,962 19.6%
SLB 30 มิถุนายน 2025 15,556 $650,240 44.2%
AVB 30 มิถุนายน 2025 2,843 $610,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHTR 30 มิถุนายน 2026 2,366 $510,768 -23.1%
LNT 31 ธันวาคม 2025 7,533 $507,800 -1.0%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 23,279 $481,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2025 5,790 $432,396 352.9%
CHTR 30 กันยายน 2025 938 $383,462 -60.3%
CLX 30 มิถุนายน 2026 3,667 $380,011 -15.7%
LDUR 30 มิถุนายน 2025 3,958 $379,878
CHD 30 กันยายน 2025 3,561 $342,248 7.6%
KHC 31 ธันวาคม 2025 13,066 $340,238 -8.5%
DOV 30 มิถุนายน 2025 1,933 $339,590 3.5%
VNQI 31 ธันวาคม 2025 6,880 $328,451
CARR 30 กันยายน 2025 3,678 $269,194 -7.7%
MINT 31 ธันวาคม 2025 2,550 $256,760
DUK 30 มิถุนายน 2025 2,097 $255,771 -3.3%
VO 31 ธันวาคม 2025 859 $252,323
BWXT 31 ธันวาคม 2025 1,340 $247,056 -22.0%
BSMP 31 ธันวาคม 2025 10,034 $246,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,617 $244,136 35.3%
IFF 30 มิถุนายน 2025 3,135 $243,307 12.1%
DOW 30 มิถุนายน 2025 6,800 $237,455 5.6%
XLI 31 ธันวาคม 2025 1,526 $235,355 9.6%
MTN 30 มิถุนายน 2025 1,452 $232,349 -10.2%
CDW 31 ธันวาคม 2025 1,415 $225,381 -2.1%
EPD 30 มิถุนายน 2026 5,865 $221,932 -1.6%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,787 $211,243 -3.0%
ADBE 31 มีนาคม 2026 601 $210,345 -2.2%
XLV 31 ธันวาคม 2025 1,510 $210,146 7.4%
SPHD 30 มิถุนายน 2025 4,180 $209,961
JKHY 31 มีนาคม 2026 1,150 $209,852 -9.8%
KMI 30 มิถุนายน 2026 6,245 $209,394 -2.8%
EXC 30 มิถุนายน 2025 4,530 $208,742 -6.2%
ALSN 30 มิถุนายน 2026 1,780 $208,367 4.6%
JKHY 30 กันยายน 2025 1,150 $207,196 -4.3%
ATO 30 มิถุนายน 2026 1,114 $205,777 -8.8%
BXP 31 ธันวาคม 2025 2,750 $204,435 -10.4%
OGS 30 มิถุนายน 2025 2,700 $204,090 1.0%
EXC 31 ธันวาคม 2025 4,530 $203,895 -6.6%
DUK 31 มีนาคม 2026 1,731 $202,892 -12.8%
EQT 30 มิถุนายน 2026 3,178 $202,248 -5.6%
SJT 31 ธันวาคม 2025 30,201 $182,414 -33.1%
PARA 30 กันยายน 2025 13,366 $172,421
NDMO 30 กันยายน 2025 14,000 $140,980 -14.0%
LODE 30 มิถุนายน 2025 10,000 $24,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNKK 31 ธันวาคม 2025 19,000 $5,092 -32.2%