การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.4%
Communication Services 2.0%
Financials 0.9%
Healthcare 0.9%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 416 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,861,003 4.40% 15,839 $781,992 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,768,718 4.33% 170,469 $799,788 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,439,536 4.09% 24,962 $573,091 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $4,916,846 3.69% 6,566 $379,540 ลง ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,863,595 3.65% 38,065 $545,646 ขึ้น ×4
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $3,654,233 2.74% 79,962 $142,625 ลง ×2
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,555,933 2.67% 55,570 $357,661 ขึ้น ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,417,390 2.57% 28,589 $876,023 ขึ้น ×4
SMLF iShares Trust $3,005,091 2.26% 33,709 $425,818 ลง ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $2,990,684 2.25% 72,498 $204,949 ขึ้น ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,818,338 2.12% 95,764 $368,735 ขึ้น ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,608,536 1.96% 23,111 $105,915 ลง ×2
SGOV iShares Trust $2,363,208 1.77% 23,476 $164,421 ขึ้น ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2,286,316 1.72% 29,865 $162,568 ลง ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,241,364 1.68% 6,124 $390,739 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,182,225 1.64% 11,782 $192,754 ลง ×1
DIVO Amplify ETF Trust $2,042,841 1.53% 44,705 $-202,758 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,035,242 1.53% 65,443 $145,034 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,032,906 1.53% 5,909 $270,531 ขึ้น ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,860,795 1.40% 6,226 $168,669 ขึ้น ×3
FLTR VanEck ETF Trust $1,656,388 1.24% 64,674 $-123,780 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,610,026 1.21% 4,505 $314,509
FMDE Fidelity Covington Trust $1,587,157 1.19% 39,110 $241,998 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,553,336 1.17% 5,368 $191,092
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,491,826 1.12% 11,958 $203,517 ขึ้น ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,437,968 1.08% 16,121 $185,178 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $1,396,080 1.05% 3,409 $182,988 ขึ้น ×4
SOXX iShares Trust $1,391,159 1.04% 2,171 $677,881 ขึ้น ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,350,284 1.01% 22,397 $89,563 ลง ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,343,399 1.01% 16,394 $145,110 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,312,531 0.99% 13,367 $68,115 ขึ้น ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,302,238 0.98% 4,758 $180,124 ขึ้น ×3
IWF iShares Trust $1,302,075 0.98% 10,487 $146,925 ขึ้น ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,269,779 0.95% 14,741 $143,531 ขึ้น ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,083,651 0.81% 28,471 $36,881 ลง ×2
FLOT iShares Trust $1,033,639 0.78% 20,248 $17,490 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $1,025,314 0.77% 9,294 $124,050 ขึ้น ×4
IWD iShares Trust $951,581 0.71% 3,927 $133,721 ขึ้น ×4
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $862,001 0.65% 3,455 $385,936 ขึ้น ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $850,335 0.64% 15,738 $104,716 ขึ้น ×4
COWZ Pacer Funds Trust $840,765 0.63% 13,518 $-62,919 ลง ×3
FELV Fidelity Covington Trust $828,563 0.62% 20,668 $109,597 ขึ้น ×4
DSI iShares Trust $809,628 0.61% 5,686 $121,798 ขึ้น ×3
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $780,977 0.59% 10,008 $128,167 ขึ้น ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $772,650 0.58% 8,576 $128,494 ขึ้น ×4
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $751,832 0.56% 10,030 $78,918 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $728,618 0.55% 989 $83,078 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,522 0.50% 1,774 $-50,833 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $611,664 0.46% 4,019 $28,846 ขึ้น ×4
IYG iShares Trust $607,886 0.46% 6,719 $23,649 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $600,314 0.45% 3,150 $121,527 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $598,455 0.45% 4,286 $409,314
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $563,396 0.42% 19,454 $67,258 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $562,961 0.42% 1,596 $37,986
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $556,965 0.42% 9,860 $-159,692 ลง ×2
FELC Fidelity Covington Trust $544,050 0.41% 12,981 $74,190 ขึ้น ×4
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533,065 0.40% 3,164 $209,493 ขึ้น ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $526,730 0.40% 15,870 $-40,043 ลง ×2
QUAL iShares Trust $518,740 0.39% 2,364 $66,099 ขึ้น ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $502,387 0.38% 18,965 $-8,456 ขึ้น ×4
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $496,416 0.37% 6,628 $14,209 ขึ้น ×4
VPU VANGUARD WORLD FUND $484,311 0.36% 2,475 $11,077 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $425,849 0.32% 1,799 $40,127 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $409,375 0.31% 2,760 $16,862 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $407,579 0.31% 1,345 $56,123 ขึ้น ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $406,859 0.31% 1,803 $-15,250 ลง ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $404,461 0.30% 2,377 $12,258 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $403,442 0.30% 12,722 $15,559 ขึ้น ×2
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $400,853 0.30% 2,266 $59,980 ขึ้น ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $391,288 0.29% 7,299 $18,506 ลง ×1
PAVE Global X Funds $388,703 0.29% 6,596 $30,095 ลง ×1
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $370,474 0.28% 4,776 $30,700 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368,788 0.28% 737 $15,617
ESGV VANGUARD WORLD FUND $356,496 0.27% 2,696 $54,473 ขึ้น ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $349,507 0.26% 1,438 $38,425 ขึ้น ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348,075 0.26% 4,745 $62,448 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $346,810 0.26% 2,218 $13,528 ขึ้น ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $346,456 0.26% 1,782 $-80,155
VOX VANGUARD WORLD FUND $311,508 0.23% 1,695 $-16,072 ลง ×1
IWY iShares Trust $306,955 0.23% 1,056 $44,376
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $302,952 0.23% 3,041 $40,381 ขึ้น ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $299,280 0.22% 3,187 $3,756 ขึ้น ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $290,257 0.22% 8,338 $37,082 ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $287,234 0.22% 4,031 $30,245 ขึ้น ×4
FESM Fidelity Covington Trust $285,477 0.21% 5,911 $61,374 ขึ้น ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $273,004 0.21% 2,550 $-8,758 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270,754 0.20% 1,136 $34,159
VDE VANGUARD WORLD FUND $270,536 0.20% 1,802 $-39,266 ขึ้น ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $266,810 0.20% 4,066 $77,031
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $258,778 0.19% 1,886 $36,966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $250,614 0.19% 631 $49,868
SPY SPY $249,600 0.19% 335 $4,690 ลง ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $244,561 0.18% 2,211 $-5,637
SUSA iShares Trust $241,325 0.18% 1,564 $35,105 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240,271 0.18% 200 $56,022
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,057 0.18% 929 $9,139 ขึ้น ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $213,878 0.16% 7,022 $23,580 ขึ้น ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213,748 0.16% 1,657 $23,590 ขึ้น ×4
NUSC Nushares ETF Trust $210,264 0.16% 4,034 $28,482
POWR iShares, Inc. $209,871 0.16% 7,506 $12,985

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $5,439,536 4.09% เพิ่มขึ้น ×3
RWL $4,863,595 3.65% เพิ่มขึ้น ×4
RSPN $3,555,933 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
VGT $3,417,390 2.57% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $2,990,684 2.25% เพิ่มขึ้น ×4
VHT $1,860,795 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
FMDE $1,587,157 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $1,491,826 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $1,437,968 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
IWB $1,396,080 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
SOXX $1,391,159 1.04% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $1,312,531 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
MGC $1,302,238 0.98% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $1,302,075 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
IWR $1,025,314 0.77% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPMD $94,922 1,405 0.07%
XLV $72,093 454 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $54,856 245 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $54,165 245 0.04%
VLUE $48,936 245 0.04%
INTF $36,337 887 0.03%
SCHC $6,664 138 0.01%
VTWV $3,127 16 0.00%
JBLU $2,865 500 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,899 14 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VGT ซื้อเพิ่ม +25K +$876K
SCHG ลดลง -107 +$800K
VTI ซื้อเพิ่ม +9 +$782K
SOXX ซื้อเพิ่ม +1 +$678K
VTV ซื้อเพิ่ม +161 +$573K
RWL ซื้อเพิ่ม +487 +$546K
SMLF ลดลง -458 +$426K
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$409K
VBK ซื้อเพิ่ม +5 +$391K
VFMO ซื้อเพิ่ม +1K +$386K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NSP 31 ธันวาคม 2025 2,863 $140,860 20.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 491 $110,981 -4.4%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 1,300 $77,064 -8.7%
ACN 30 มิถุนายน 2026 385 $76,342 59.8%
VGIT 31 มีนาคม 2026 800 $47,919
IYJ 30 มิถุนายน 2026 268 $39,537 -6.0%
NFRA 30 มิถุนายน 2026 596 $38,090
ARCC 31 มีนาคม 2026 1,725 $34,897 4.7%
JGRO 31 มีนาคม 2026 371 $34,429
GBDC 30 มิถุนายน 2026 1,599 $20,243 -2.6%
MAIN 30 มิถุนายน 2026 372 $19,701 6.2%
JTEK 31 มีนาคม 2026 214 $19,276
IDV 30 มิถุนายน 2026 360 $15,322
JAVA 30 มิถุนายน 2026 187 $13,417
BSV 30 มิถุนายน 2026 152 $11,918
FDN 31 มีนาคม 2026 43 $11,575
LUMN 31 ธันวาคม 2025 1,637 $10,018 -26.0%
BCSF 31 มีนาคม 2026 622 $8,652 -10.9%
BBDC 30 มิถุนายน 2026 1,000 $8,230 1.3%
SHY 31 มีนาคม 2026 97 $8,034
GLAD 31 มีนาคม 2026 386 $7,975 10.4%
LYB 30 กันยายน 2025 132 $7,638 19.5%
FEMS 31 มีนาคม 2026 176 $7,422
FSK 31 มีนาคม 2026 500 $7,405 7.8%
VOD 31 มีนาคม 2026 520 $6,869 12.0%
AIA 30 มิถุนายน 2026 61 $6,469
SAR 31 มีนาคม 2026 261 $6,021 -24.6%
OCCI 31 มีนาคม 2026 1,239 $5,997 -22.8%
SRLN 31 มีนาคม 2026 132 $5,453
UBS 30 มิถุนายน 2026 133 $5,196 -3.7%
JEPQ 31 มีนาคม 2026 88 $5,115
RWAY 31 มีนาคม 2026 554 $4,947 -4.7%
PFLT 31 มีนาคม 2026 526 $4,876 -14.9%
SCHI 31 มีนาคม 2026 194 $4,456 -4.8%
ARTY 31 มีนาคม 2026 90 $4,336
FVD 31 มีนาคม 2026 89 $4,085
GSBD 31 ธันวาคม 2025 400 $4,068 -2.3%
SCM 31 มีนาคม 2026 300 $3,804 -19.5%
SMBS 31 มีนาคม 2026 142 $3,646
BOTZ 31 มีนาคม 2026 100 $3,623
PSEC 31 ธันวาคม 2025 1,275 $3,506 -22.8%
IEP 31 มีนาคม 2026 458 $3,458 -11.7%
SCHR 31 มีนาคม 2026 136 $3,411 -4.5%
OFS 31 มีนาคม 2026 687 $3,270 -2.0%
ADTN 31 มีนาคม 2026 290 $2,520 -44.0%
DD 30 มิถุนายน 2026 42 $1,924 -4.2%
SCHH 31 มีนาคม 2026 87 $1,817 3.8%
SCHP 31 มีนาคม 2026 30 $795 -5.0%
VTEB 30 มิถุนายน 2026 13 $627
PSIL 31 มีนาคม 2026 30 $515 37.3%
ASIX 31 มีนาคม 2026 19 $329 -33.5%
MBB 31 มีนาคม 2026 3 $286
OP (ยื่นในฐานะ OPXXXX) 30 กันยายน 2025 56 $103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNF 31 มีนาคม 2026 15 $91 -50.6%
C 30 กันยายน 2025 1 $87 26.6%
SPIP 31 มีนาคม 2026 1 $26
SVRN 31 มีนาคม 2026 2 $2 409.3%