Ironwood Financial, llc

CIK 1630360 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$638.7M
อันดับที่ #3,238 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.3%
ตำแหน่ง
179
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.92% ประมาณการซื้อ $50,050,647 · ขาย $29,824,429

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
78
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.8%
Healthcare
3.0%
Retail
2.5%
Communication Services
2.3%
Financials
1.2%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 179 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $77,267,299 12.10% 102,670 $8,032,074 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,032,254 6.74% 135,616 $4,811,887 ลง ×4
IJH $27,953,603 4.38% 371,526 $2,963,691 ขึ้น ×4
IVE $21,622,722 3.39% 93,654 $1,167,584 ลง ×3
IJR $19,815,493 3.10% 136,668 $3,097,854 ขึ้น ×4
IVW $18,177,675 2.85% 133,209 $1,653,277 ลง ×4
VTI $15,054,884 2.36% 40,713 $2,628,878 ขึ้น ×4
IBDU $14,651,314 2.29% 636,737 $1,646,985 ขึ้น ×4
IBDV $13,922,301 2.18% 644,551 $1,759,093 ขึ้น ×4
IBDW $13,620,731 2.13% 660,559 $1,702,967 ขึ้น ×4
EUSA $13,213,896 2.07% 115,285 $1,036,714 ลง ×3
IBDX $11,557,460 1.81% 464,902 $1,962,453 ขึ้น ×4
RSP $10,839,317 1.70% 50,597 $1,519,439 ขึ้น ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $10,539,413 1.65% 518,417 $69,372 ขึ้น ×2
IBDT $10,055,950 1.57% 400,157 $3,884,573 ขึ้น ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,051,180 1.57% 511,901 $-84,601 ลง ×3
VV $9,918,891 1.55% 28,751 $1,078,063 ลง ×1
IBHH $9,740,335 1.52% 417,145 $1,166,288 ขึ้น ×4
IBDS $8,461,972 1.32% 350,537 $1,648,382 ขึ้น ×4
EFA $8,459,990 1.32% 81,945 $260,750 ลง ×4
ITOT $8,280,454 1.30% 50,429 $965,918 ลง ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8,023,025 1.26% 358,454 $-163,571 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,711,279 1.21% 31,181 $1,212,085 ลง ×1
VEA $7,629,991 1.19% 109,375 $844,671 ขึ้น ×4
VT $7,181,946 1.12% 46,094 $1,341,032 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,121,055 1.11% 20,201 $1,298,111 ลง ×2
IJS $7,069,206 1.11% 52,299 $666,025 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,584,375 1.03% 18,777 $1,183,649 ลง ×1
VUG $6,339,107 0.99% 73,582 $375,168 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,169,361 0.97% 5,220 $1,366,322 ลง ×1
IJJ $5,628,274 0.88% 38,447 $298,701 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $5,342,346 0.84% 33,288 $182,108 ลง ×3
IBDY $5,340,060 0.84% 210,239 $4,908,184 ขึ้น ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $5,286,586 0.83% 230,453 $-3,970,147 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,237,523 0.82% 15,656 $650,535 ขึ้น ×4
IBHI $5,178,378 0.81% 222,822 $2,758,226 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,971,226 0.78% 12,714 $240,679 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,703,276 0.74% 6,608 $744,648 ลง ×4
VTV $4,406,293 0.69% 20,087 $997,021 ขึ้น ×4
AGG $4,404,443 0.69% 45,077 $63,137 ขึ้น ×1
IBHG $4,376,009 0.69% 199,317 $712,862 ขึ้น ×4
IBDR $4,312,047 0.68% 178,257 $-3,588,321 ลง ×2
VEU $3,904,762 0.61% 47,619 $501,911 ขึ้น ×4
IJK $3,822,959 0.60% 33,861 $414,940 ลง ×1
BIV $3,643,847 0.57% 48,123 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,635,906 0.57% 11,877 $-96,705 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,501,816 0.55% 3,780 $-278,485 ลง ×1
SPY SPY $3,284,507 0.51% 4,384 $419,057 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,127,518 0.49% 10,776 $563,759 ขึ้น ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,092,769 0.48% 158,238 $-4,019,117 ลง ×3
HDV $2,971,843 0.47% 106,403 $143,223 ขึ้น ×4
SPHY $2,964,159 0.46% 127,326 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,798,509 0.44% 151,148 $88,687 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,558,324 0.40% 9,925 $136,641 ขึ้น ×1
LQD $2,541,735 0.40% 23,763 $-59,245 ลง ×4
VO $2,519,374 0.39% 31,165 $300,413 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,369,124 0.37% 12,063 $42,101
AVUV $2,344,086 0.37% 18,908 $334,871 ขึ้น ×4
SCHM $2,266,165 0.35% 64,052 $258,236 ลง ×4
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2,253,665 0.35% 103,581 $-37,462 ลง ×3
VB $2,226,986 0.35% 7,519 $301,067 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,050,240 0.32% 5,688 $48,917
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,036,809 0.32% 11,804 $310,142 ลง ×3
VOE $1,911,792 0.30% 9,451 $230,652 ขึ้น ×4
HYG $1,845,278 0.29% 23,205 $-2,147,649 ลง ×4
IWF $1,839,648 0.29% 15,130 $185,656 ขึ้น ×1
IWO $1,838,814 0.29% 4,852 $275,066 ลง ×4
VBK $1,788,595 0.28% 5,122 $292,686 ขึ้น ×4
SOXX SOXX $1,774,320 0.28% 3,205 $720,636 ลง ×1
IBHF $1,739,986 0.27% 77,247 $-1,265,591 ลง ×1
SCHX $1,717,404 0.27% 58,158 $164,384 ลง ×4
XLE XLE $1,632,688 0.26% 28,775 $-23,690 ขึ้น ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,606,692 0.25% 97,081 $78,817 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,528,268 0.24% 7,358 $-227,070 ลง ×1
SCHA $1,519,726 0.24% 44,281 $220,211 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,502,696 0.24% 4,458 $30,064 ลง ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,447,164 0.23% 20,568 $262,036
SCHD $1,364,299 0.21% 41,901 $277,229 ขึ้น ×4
VOT $1,356,946 0.21% 4,530 $247,934 ขึ้น ×4
XLF XLF $1,345,781 0.21% 24,002 $37,867 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,328,974 0.21% 4,875 $-186,127
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,292,968 0.20% 6,353 $19,899 ลง ×1
IBHJ $1,289,126 0.20% 49,044 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,255,240 0.20% 4,332 $-619,560 ลง ×1
DFAS $1,203,467 0.19% 14,911 $137,513 ลง ×1
SCHF $1,142,120 0.18% 42,191 $85,396 ลง ×4
IXN $1,132,311 0.18% 8,285 $305,659 ขึ้น ×1
IETC $1,076,144 0.17% 10,213 $169,100 ลง ×4
SCHB $1,076,090 0.17% 37,158 $134,597 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,047,246 0.16% 9,124 $-83,290 ขึ้น ×1
VOO $1,035,069 0.16% 1,503 $222,581 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,003,638 0.16% 9,803 $82,368
SPYV $948,953 0.15% 15,345 $67,307 ลง ×1
IWR $914,813 0.14% 8,333 $104,095 ลง ×1
SCHV $900,677 0.14% 26,320 $99,358 ขึ้น ×1
IYE $866,502 0.14% 14,377 $-109,711 ลง ×3
IWM $861,031 0.13% 2,934 $121,294 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $789,553 0.12% 32,253 $-123,946 ลง ×4
DFIV $787,038 0.12% 14,227 $36,137
YUM Yum! Brands, Inc. $784,310 0.12% 4,851 $30,077

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $27,953,603 4.38% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $19,815,493 3.10% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $15,054,884 2.36% เพิ่มขึ้น ×4
IBDU $14,651,314 2.29% เพิ่มขึ้น ×4
IBDV $13,922,301 2.18% เพิ่มขึ้น ×4
IBDW $13,620,731 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
IBDX $11,557,460 1.81% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $10,839,317 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
IBDT $10,055,950 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
IBHH $9,740,335 1.52% เพิ่มขึ้น ×4
IBDS $8,461,972 1.32% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $7,629,991 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
VT $7,181,946 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $6,339,107 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $5,237,523 0.82% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BIV $3,643,847 48,123 0.57%
SPHY $2,964,159 127,326 0.46%
IBHJ $1,289,126 49,044 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $416,719 1,875 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $399,469 1,875 0.06%
CSCO $313,096 2,626 0.05%
JAAA $277,478 5,487 0.04%
FTNT $254,623 1,585 0.04%
BND $250,053 3,449 0.04%
LRCX $242,491 735 0.04%
DELL $217,399 509 0.03%
SCHE $212,723 5,937 0.03%
VNQ $209,895 2,146 0.03%
AOR $206,147 3,009 0.03%
SPWR $6,492 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -3K +$8.0M
AAPL ลดลง -15K +$4.8M
BSCQ ลดลง -206K -$4.0M
BSJQ ลดลง -169K -$4.0M
IBDT ซื้อเพิ่ม +157K +$3.9M
IBDR ลดลง -148K -$3.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$3.0M
IBHI ซื้อเพิ่ม +119K +$2.8M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBHE 30 กันยายน 2025 64,272 $1,493,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 ธันวาคม 2025 37,325 $860,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 3,760 $849,873 -1.9%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 23,318 $482,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2025 3,423 $304,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 มิถุนายน 2026 8,658 $262,511
WNS 31 ธันวาคม 2025 3,393 $258,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TQQQ 31 มีนาคม 2025 3,150 $249,260
YUMC 30 กันยายน 2025 4,474 $232,916 14.3%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 4,474 $218,242 20.1%
SCHE 31 มีนาคม 2026 6,349 $218,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,394 $214,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 31 มีนาคม 2026 3,090 $204,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 31 มีนาคม 2025 3,653 $203,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,217 $202,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHH 30 กันยายน 2025 1,520 $201,826 2.4%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 7,991 $201,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 1,685 $200,420 47.6%
VSS 31 มีนาคม 2025 1,750 $200,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSCO 31 ธันวาคม 2025 19,259 $133,078 -17.9%
GMREXXXX 30 กันยายน 2025 15,000 $131,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NB 30 มิถุนายน 2026 11,001 $49,064 -4.6%
AXDXQ 30 มิถุนายน 2025 20,313 $14,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป