BigSur Wealth Management LLC

CIK 1659171 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$413.3M
อันดับที่ #4,280 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.3%
ตำแหน่ง
169
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.15% ประมาณการซื้อ $40,652,888 · ขาย $19,773,854

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
40
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.8%
Industrials
6.2%
Communication Services
5.3%
Financial Services
4.1%
Healthcare
4.0%
Financials
3.5%
Retail
2.4%
Materials
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 169 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $30,796,417 7.45% 41,135 $5,329,634 ขึ้น ×1
BRKA $20,218,950 4.89% 27 $2,983,590 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,913,358 3.85% 79,531 $3,073,294 ขึ้น ×1
VGK $12,961,371 3.14% 146,390 $-98,014 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,206,136 2.95% 37,290 $3,326,328 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,304,813 2.74% 33,150 $4,770,170 ลง ×2
IWV $10,745,280 2.60% 25,200 $1,404,144
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,509,894 2.54% 29,409 $3,005,728 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9,902,144 2.40% 297,451 $-409,822 ขึ้น ×1
XLK XLK $9,309,569 2.25% 48,864 $3,347,143 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,672,670 1.86% 26,516 $902,060 ลง ×2
XLV XLV $7,647,888 1.85% 48,203 $1,227,983 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,384,787 1.79% 6,283 $2,159,485 ขึ้น ×1
BBJP $7,299,045 1.77% 96,920 $562,403 ลง ×2
RSP $7,070,134 1.71% 33,229 $921,209 ขึ้น ×3
BRKB $6,431,012 1.56% 12,852 $832,039 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,223,908 1.51% 17,615 $1,515,101 ขึ้น ×1
GLD $5,908,078 1.43% 16,038 $-261,420 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,773,911 1.40% 5,709 $1,197,951 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,643,323 1.37% 15,100 $1,308,663 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,401,641 1.31% 45,905 $-463,424 ลง ×4
SUSA $4,937,600 1.19% 32,000 $710,400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,348,513 1.05% 18,245 $548,627
ITA ITA $4,257,865 1.03% 17,564 $406,334 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,969,531 0.96% 20,922 $-51,084 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,797,558 0.92% 19,895 $1,742,708 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,748,478 0.91% 10,049 $472,473 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,616,626 0.88% 27,960 $-133,868 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,613,487 0.87% 8,694 $1,802,158 ขึ้น ×1
RPV $3,607,997 0.87% 31,699 $109,859 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,496,618 0.85% 7,307 $978,450 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,458,679 0.84% 9,156 $921,626 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,379,740 0.82% 6,000 $-53,040
XLF XLF $3,314,170 0.80% 61,820 $301,613 ขึ้น ×1
XLI XLI $3,254,491 0.79% 17,570 $424,216 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,034,965 0.73% 13,555 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,996,739 0.73% 13,555 ขึ้น ×1
VWO $2,990,469 0.72% 50,100 $282,564
IWB $2,907,450 0.70% 7,100 $375,874
DSI $2,847,800 0.69% 20,000 $424,000
ICOW $2,750,827 0.67% 66,078 $-53,523
IOO $2,742,382 0.66% 20,076 $2,128,338 ขึ้น ×1
GDX GDX $2,670,930 0.65% 35,400 $-577,728
QUAL $2,633,160 0.64% 12,000 $331,440
IVE $2,611,190 0.63% 11,500 $816,415 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,573,651 0.62% 15,132 $145,646 ขึ้น ×1
XLE XLE $2,564,151 0.62% 48,280 $-991,379 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,364,630 0.57% 23,000 $165,370
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,320,464 0.56% 23,630 $89,646 ลง ×1
IWD $2,225,507 0.54% 9,180 $218,077 ลง ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,206,823 0.53% 90,148 $-16,958 ลง ×2
XSOE $2,188,510 0.53% 44,500 $1,887,760 ขึ้น ×1
RSPT $2,083,350 0.50% 32,300 $1,065,000 ขึ้น ×1
VPL $2,082,420 0.50% 18,000 $323,280
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,050,244 0.50% 21,130 $-600,726
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,043,925 0.49% 32,500 $133,575
EWG $2,027,130 0.49% 49,000 $83,300
AVUV $1,881,020 0.46% 15,077 $193,493 ลง ×2
EFA $1,863,399 0.45% 17,938 $121,081
IJH $1,831,363 0.44% 23,750 $227,525
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G49507208) $1,830,586 0.44% 24,570 $256,522
PAVE $1,821,145 0.44% 30,855 $253,402
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,814,813 0.44% 31,850 $262,125
VBR $1,814,086 0.44% 7,466 $192,166
PSEP $1,749,900 0.42% 38,000 $1,060,940 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,724,605 0.42% 4,890 $-100,406 ลง ×2
VTI $1,721,953 0.42% 4,653 $229,088
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,683,846 0.41% 1,800 $-1,046,372 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,664,928 0.40% 4,700 $51,794
DYNF $1,644,006 0.40% 24,173 $679,789 ขึ้น ×1
PJAN $1,608,425 0.39% 32,500 $109,200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,607,236 0.39% 1,340 $190,790 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,594,170 0.39% 6,277 $368,792 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,561,495 0.38% 3,065 $-330,246 ลง ×2
OIH $1,545,785 0.37% 4,155 $-143,004 ลง ×2
V Visa Inc. $1,478,718 0.36% 4,310 $176,064
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,459,498 0.35% 7,250 $199,185 ขึ้น ×2
IWM $1,412,115 0.34% 4,700 $742,515 ขึ้น ×1
VHT $1,405,347 0.34% 4,700 $125,396
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,332,000 0.32% 20,000 $142,750 ขึ้น ×1
HEDJ $1,322,400 0.32% 23,200 $1,029,520 ขึ้น ×1
CPER $1,314,475 0.32% 34,839 $734,708 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,279,699 0.31% 9,360 $-878,037 ลง ×4
IEMG $1,272,837 0.31% 15,365 $409,681 ขึ้น ×1
EEM $1,251,903 0.30% 18,300 $212,646
MDY $1,226,773 0.30% 1,740 $150,972
VTV $1,220,408 0.30% 5,600 $906,488 ขึ้น ×1
COWZ $1,191,417 0.29% 19,155 $-6,896
IJR $1,181,289 0.29% 7,965 $445,995 ขึ้น ×3
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,119,371 0.27% 84,100 $-573,797 ลง ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $1,113,366 0.27% 21,820 $-168,662 ลง ×1
IBB IBB $1,103,102 0.27% 5,800 $-256,141 ลง ×2
SAMT $1,076,902 0.26% 22,560 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,066,698 0.26% 22,800 $-111,720
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,036,002 0.25% 6,600 $952,980 ขึ้น ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,034,486 0.25% 11,250 $71,040
EIS $1,013,964 0.25% 8,400 $665,844 ขึ้น ×1
DIA $1,005,163 0.24% 1,919 $114,394
VEA $1,004,625 0.24% 14,100 $101,097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $983,493 0.24% 8,373 $309,391 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RSP $7,070,134 1.71% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,748,478 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $1,181,289 0.29% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,034,965 13,555 0.73%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,996,739 13,555 0.73%
SAMT $1,076,902 22,560 0.26%
IALT $499,290 17,800 0.12%
PEJ $497,278 7,470 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $358,806 2,100 0.09%
ASML $284,490 143 0.07%
KLAC $275,461 913 0.07%
DBMF $247,329 8,080 0.06%
IHG $238,732 1,379 0.06%
TXN $228,918 768 0.06%
DHI $228,032 1,400 0.06%
MGNR $225,758 4,650 0.05%
AMAT $219,069 303 0.05%
APH $218,241 1,236 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$5.3M
PANW ลดลง -8K +$4.8M
XLK ซื้อเพิ่ม +4K +$3.3M
JPM ซื้อเพิ่ม +7K +$3.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$3.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
BRKA ซื้อเพิ่ม +3 +$3.0M
GEV ซื้อเพิ่ม +300 +$2.2M
IOO ซื้อเพิ่ม +15K +$2.1M
UNH ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 17,810 $4,025,594 0.8%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 3,491 $904,728 6.5%
MAGS 31 มีนาคม 2026 12,000 $791,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIST 31 มีนาคม 2025 14,000 $757,540 51.3%
MINT 31 ธันวาคม 2025 6,600 $664,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKW 30 มิถุนายน 2026 4,900 $643,121
BUR 31 มีนาคม 2025 50,000 $637,500 -67.3%
MELI 31 มีนาคม 2025 350 $595,154 -6.8%
DIS 30 มิถุนายน 2025 5,950 $587,265 -14.2%
WDC 30 มิถุนายน 2026 2,000 $540,980 -25.4%
BLK 30 กันยายน 2025 489 $513,083 0.1%
SDY 30 มิถุนายน 2025 3,750 $508,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 31 มีนาคม 2026 30,000 $494,700 11.0%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 2,000 $486,160 32.1%
APO 30 มิถุนายน 2026 4,000 $445,680 12.8%
MU 30 มิถุนายน 2026 1,300 $439,387 -19.7%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 5,425 $353,981 -17.0%
EWY 30 มิถุนายน 2026 2,750 $338,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 30 มิถุนายน 2026 5,000 $325,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2026 1,005 $320,103 16.9%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,700 $290,785 25.6%
SHLD 30 มิถุนายน 2026 4,045 $286,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 31 มีนาคม 2025 7,118 $285,645 -8.5%
XLG 31 มีนาคม 2025 5,390 $269,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,370 $267,027 -5.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,089 $261,731 11.8%
DHI 31 มีนาคม 2026 1,800 $259,254 11.3%
NKE 31 มีนาคม 2026 4,000 $256,480 -22.5%
EWZ 31 ธันวาคม 2025 8,000 $248,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NIXT 31 มีนาคม 2025 9,630 $246,817
ASML 30 มิถุนายน 2025 341 $225,957 120.9%
YUMC 31 มีนาคม 2025 4,505 $217,006 -8.4%
ASML 31 มีนาคม 2026 195 $208,623 34.0%
AGRO 31 มีนาคม 2025 18,000 $169,740 -7.8%
SAN 31 ธันวาคม 2025 12,986 $136,093 21.8%
KXI 30 กันยายน 2025 1,600 $104,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 30 มิถุนายน 2026 1,500 $59,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWS 30 กันยายน 2025 1,875 $48,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป