Safe Harbor Wealth Advisors, LLC

CIK 2105610 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$103.3M
อันดับที่ #8,297 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.9%
ตำแหน่ง
96
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
96
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.9%
Retail
3.2%
Communication Services
2.3%
Industrials
2.3%
Health Care
2.0%
Financial Services
1.4%
Energy
1.1%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FEBT $11,162,563 10.81% 288,961 ขึ้น ×1
SEPU $10,821,168 10.48% 375,344 ขึ้น ×1
DDTL $8,029,088 7.77% 383,250 ขึ้น ×1
NAUG $7,457,416 7.22% 254,259 ขึ้น ×1
JULT $5,600,878 5.42% 124,524 ขึ้น ×1
ISEP $5,524,738 5.35% 163,599 ขึ้น ×1
SPYM $3,398,872 3.29% 42,401 ขึ้น ×1
KAUG $2,733,750 2.65% 100,802 ขึ้น ×1
EAPR $2,727,445 2.64% 90,857 ขึ้น ×1
DMBS $2,357,288 2.28% 46,986 ขึ้น ×1
MUB $2,057,072 1.99% 19,031 ขึ้น ×1
AVUS $1,575,111 1.52% 13,618 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,501,515 1.45% 8,032 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,354,885 1.31% 6,788 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,189,127 1.15% 2,959 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,182,046 1.14% 4,516 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,154,316 1.12% 3,731 ขึ้น ×1
XFIV $1,129,550 1.09% 22,719 ขึ้น ×1
BIL $971,896 0.94% 10,625 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $971,499 0.94% 1,495 ขึ้น ×1
BBBS $865,729 0.84% 16,766 ขึ้น ×1
XSVN $785,047 0.76% 16,225 ขึ้น ×1
IVV $725,390 0.70% 1,060 ขึ้น ×1
JMST $724,509 0.70% 14,181 ขึ้น ×1
BBUS $719,480 0.70% 5,858 ขึ้น ×1
XTRE $694,490 0.67% 13,926 ขึ้น ×1
JAAA $670,862 0.65% 13,229 ขึ้น ×1
GLDM $667,232 0.65% 6,861 ขึ้น ×1
DABS $663,501 0.64% 12,967 ขึ้น ×1
XTEN $615,964 0.60% 13,156 ขึ้น ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $605,971 0.59% 12,028 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,246 0.56% 1,740 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $575,409 0.56% 636 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $564,507 0.55% 4,224 ขึ้น ×1
BOXX $547,019 0.53% 4,732 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,422 0.51% 1,749 ขึ้น ×1
BRKB $516,010 0.50% 1,032 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $492,871 0.48% 2,933 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $491,387 0.48% 2,694 ขึ้น ×1
SPDW $490,078 0.47% 10,074 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $454,163 0.44% 756 ขึ้น ×1
AVDE $449,560 0.44% 4,980 ขึ้น ×1
IETC $449,153 0.43% 4,952 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $441,446 0.43% 1,546 ขึ้น ×1
BLOK $436,352 0.42% 8,286 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $418,229 0.40% 3,711 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $418,197 0.40% 1,290 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $404,024 0.39% 4,005 ขึ้น ×1
ARKW $395,763 0.38% 3,276 ขึ้น ×1
CHAT $382,999 0.37% 6,146 ขึ้น ×1
CRPT $381,817 0.37% 31,660 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $380,635 0.37% 1,556 ขึ้น ×1
AVEM $379,360 0.37% 4,414 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $368,472 0.36% 944 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $366,124 0.35% 3,162 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $364,118 0.35% 4,609 ขึ้น ×1
PRIV $354,382 0.34% 13,837 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $353,876 0.34% 407 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $350,644 0.34% 1,516 ขึ้น ×1
LOUP $348,350 0.34% 4,717 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $340,464 0.33% 3,519 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $332,806 0.32% 1,002 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330,486 0.32% 1,162 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $330,105 0.32% 2,961 ขึ้น ×1
SPMD $323,672 0.31% 5,228 ขึ้น ×1
RECS $318,810 0.31% 7,876 ขึ้น ×1
GSY $318,300 0.31% 6,323 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $317,835 0.31% 1,057 ขึ้น ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $315,413 0.31% 6,155 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $312,121 0.30% 2,816 ขึ้น ×1
VOO $310,739 0.30% 496 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $306,933 0.30% 465 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $301,839 0.29% 2,100 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $300,547 0.29% 1,846 ขึ้น ×1
SCHX $298,903 0.29% 11,132 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $295,600 0.29% 573 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $291,059 0.28% 4,741 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $278,685 0.27% 279 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $276,784 0.27% 5,270 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $276,695 0.27% 1,716 ขึ้น ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $267,836 0.26% 5,269 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $267,126 0.26% 1,851 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $262,324 0.25% 3,458 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $254,807 0.25% 1,617 ขึ้น ×1
JMBS $253,223 0.25% 5,492 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $248,929 0.24% 2,708 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $247,147 0.24% 258 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235,687 0.23% 227 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $229,045 0.22% 1,168 ขึ้น ×1
DFUS $228,851 0.22% 3,083 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $225,309 0.22% 911 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $225,257 0.22% 1,461 ขึ้น ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $220,947 0.21% 3,395 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $212,514 0.21% 457 ขึ้น ×1
BAPR $206,619 0.20% 4,278 ขึ้น ×1
XBAP $205,195 0.20% 5,285 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FEBT $11,162,563 288,961 10.81%
SEPU $10,821,168 375,344 10.48%
DDTL $8,029,088 383,250 7.77%
NAUG $7,457,416 254,259 7.22%
JULT $5,600,878 124,524 5.42%
ISEP $5,524,738 163,599 5.35%
SPYM $3,398,872 42,401 3.29%
KAUG $2,733,750 100,802 2.65%
EAPR $2,727,445 90,857 2.64%
DMBS $2,357,288 46,986 2.28%
MUB $2,057,072 19,031 1.99%
AVUS $1,575,111 13,618 1.52%
NVDA $1,501,515 8,032 1.45%
AMZN $1,354,885 6,788 1.31%
MSFT $1,189,127 2,959 1.15%