Wealth Management Nebraska

CIK 2042783 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,266 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.0%
ตำแหน่ง
106
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.37% ประมาณการซื้อ $198,879,303 · ขาย $130,377,310

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 88.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
40
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.4%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPIB $211,091,387 18.83% 6,308,768 $15,121,114 ขึ้น ×1
AVUV $141,385,427 12.61% 1,133,259 ขึ้น ×1
AVLV $94,891,660 8.47% 1,040,364 $19,302,615 ขึ้น ×1
DFIV $76,516,843 6.83% 1,416,453 $6,418,583 ขึ้น ×1
DFUS $72,342,076 6.45% 882,866 $13,114,199 ขึ้น ×1
DFAW $70,631,112 6.30% 853,135 $11,285,752 ขึ้น ×1
DFAS $66,564,264 5.94% 808,407 $13,191,366 ขึ้น ×1
AVDV $59,163,087 5.28% 574,120 $2,737,705 ขึ้น ×1
SPYM $47,702,648 4.26% 542,815 $6,024,208 ลง ×1
DFUV $38,403,251 3.43% 698,114 $4,149,155 ลง ×1
SPAB $36,253,556 3.23% 1,420,593 $-130,370 ขึ้น ×1
DFAE $28,242,134 2.52% 702,365 $5,365,296 ขึ้น ×1
DFIS $20,288,197 1.81% 579,166 $2,430,960 ขึ้น ×1
DFGR $19,116,821 1.71% 659,883 $2,623,565 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16,733,287 1.49% 211,733 $-861,088 ลง ×1
DFAT $14,874,334 1.33% 212,794 $1,448,437 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,684,665 0.95% 129,276 $91,006 ขึ้น ×1
VT $6,937,772 0.62% 44,203 $-1,398,172 ลง ×1
AVIV $5,267,425 0.47% 68,037 $-181,371 ลง ×1
BOXX $4,948,832 0.44% 42,150 $918,802 ขึ้น ×1
BRKB $4,651,686 0.42% 9,296 $211,361 ขึ้น ×1
IVV $4,472,875 0.40% 5,972 $419,430 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,824,897 0.34% 21,142 $330,512 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,308,171 0.30% 10,919 $830,184 ขึ้น ×1
PRIV $2,590,281 0.23% 102,891 $870,764 ขึ้น ×1
IWP $2,551,685 0.23% 17,428 $205,777 ลง ×1
SPSB $2,534,894 0.23% 84,468 $-7,083 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,316,979 0.21% 8,007 $239,480 ลง ×1
VTI $2,091,554 0.19% 5,652 $757,614 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,030,014 0.18% 6,810 $715,070 ขึ้น ×1
VYM $2,020,572 0.18% 12,786 $126,965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,974,555 0.18% 5,293 $8,488 ลง ×1
GLDM $1,863,829 0.17% 23,468
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,724,183 0.15% 8,617 $135,046 ลง ×1
DFSV $1,597,178 0.14% 41,175 $152,409 ลง ×1
SPY SPY $1,554,595 0.14% 2,081 $195,542 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,429,219 0.13% 19,469 $566,232 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,358,094 0.12% 11,990 $-169,797 ลง ×1
IJR $1,337,237 0.12% 9,016 $148,161 ลง ×1
VOO $1,296,697 0.12% 1,888 $162,547 ลง ×1
VO $1,217,654 0.11% 15,113 $153,365 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,154,869 0.10% 1,568 $227,766 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,105,659 0.10% 4,639 $158,239 ขึ้น ×1
SPXL $1,056,185 0.09% 3,902 $546,337 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,041,647 0.09% 978 $305,441 ลง ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $999,568 0.09% 1,783 $178,642 ลง ×1
AVUS $953,299 0.09% 7,443 $112,111 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $893,782 0.08% 2,501 $187,462 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $807,502 0.07% 1,273 ขึ้น ×1
MGK $785,490 0.07% 8,935 $145,885 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $773,668 0.07% 13,376 $2,675
VBR $763,475 0.07% 3,142 $108,249 ขึ้น ×1
DFEV $749,277 0.07% 17,561 $131,106 ขึ้น ×1
DFLV $660,160 0.06% 16,696 $81,872 ขึ้น ×1
DFEM $641,137 0.06% 15,776 $96,076
AVIG $632,165 0.06% 15,266 $-10,459 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $623,706 0.06% 1,306 $182,343
VB $608,665 0.05% 2,008 $82,730
V Visa Inc. $603,255 0.05% 1,758 $41,603 ลง ×1
VEA $570,998 0.05% 8,014 $35,417 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $569,215 0.05% 1,611 $97,617 ลง ×1
BIV $568,884 0.05% 7,417 $-3,560
MUB $560,270 0.05% 5,206 $7,547 ลง ×1
SCHG $528,987 0.05% 15,632 ขึ้น ×1
GLD $507,996 0.05% 1,379 $-94,840 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $497,385 0.04% 883 $-38,701 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482,186 0.04% 1,276 $92,473 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $479,266 0.04% 1,464 $28,564 ลง ×1
STCE $468,063 0.04% 6,691 $157,410 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $467,678 0.04% 3,420 $-112,677
HUBB Hubbell Inc Common Stock $445,766 0.04% 852 $27,656
DFAR $439,907 0.04% 16,816 $46,962 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $420,014 0.04% 4,388 $-13,804 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $413,133 0.04% 4,707 $-24,053
SLYV $401,812 0.04% 3,682 $39,284 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393,413 0.04% 328 $91,728
VWO $385,299 0.03% 6,455 $-23 ลง ×1
ITA ITA $375,994 0.03% 1,551 $45,900 ขึ้น ×1
VTEB $374,140 0.03% 7,397 $5,104
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF $353,882 0.03% 9,063 $-2,469 ขึ้น ×1
VUG $324,317 0.03% 3,765 $59,622 ขึ้น ×1
XMMO $320,374 0.03% 1,883 $37,005 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $319,842 0.03% 3,111 $22,368
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $315,792 0.03% 1,161 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314,609 0.03% 748 $57,730 ขึ้น ×1
SCHB $292,496 0.03% 10,100 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $288,016 0.03% 1,293 $69,370
CVX Chevron Corporation Common Stock $284,153 0.03% 1,714 $-92,248 ลง ×1
FBTC $277,967 0.02% 5,445 $7,314 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $271,206 0.02% 5,706 $36,975
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $264,564 0.02% 750 $5,380 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $259,776 0.02% 768 $27,471
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $249,093 0.02% 4,418 $44,902 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245,097 0.02% 339 ขึ้น ×1
BITO $244,112 0.02% 30,590 $-28,962 ขึ้น ×1
SCHV $236,638 0.02% 6,798 $29,299
ORCL Oracle Corporation Common Stock $224,471 0.02% 1,531 $-5,194 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $223,995 0.02% 1,769 $6,426 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $209,715 0.02% 1,465 $6,765 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $208,997 0.02% 1,131 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVUV $141,385,427 1,133,259 12.61%
GLDM $1,863,829 23,468 0.17%
DE $807,502 1,273 0.07%
SCHG $528,987 15,632 0.05%
UNP $315,792 1,161 0.03%
SCHB $292,496 10,100 0.03%
AMAT $245,097 339 0.02%
QCOM $208,997 1,131 0.02%
VTV $208,341 956 0.02%
SCHF $203,761 7,356 0.02%
MGC $201,118 735 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLV ซื้อเพิ่ม +103K +$19.3M
SPIB ซื้อเพิ่ม +466K +$15.1M
DFAS ซื้อเพิ่ม +58K +$13.2M
DFUS ซื้อเพิ่ม +48K +$13.1M
DFAW ซื้อเพิ่ม +49K +$11.3M
DFIV ซื้อเพิ่ม +88K +$6.4M
SPYM ลดลง -2K +$6.0M
DFAE ซื้อเพิ่ม +27K +$5.4M
DFUV ลดลง -9K +$4.1M
AVDV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVSC 30 มิถุนายน 2026 1,089,651 $120,373,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTS 30 มิถุนายน 2026 25,480 $2,361,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,328 $259,740 12.4%
EFX 30 มิถุนายน 2026 1,399 $251,918 18.4%
AGG 30 กันยายน 2025 2,155 $210,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAUG 30 กันยายน 2025 4,281 $209,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 30 มิถุนายน 2026 744 $207,762 8.2%
MCD 30 กันยายน 2025 698 $203,521 -10.7%