PUI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -5.62%▼ -5.07%
3M▼ -12.33%▼ -10.94%
6M▼ -12.33%▼ -10.94%
YTD▼ -4.88%▼ -3.38%
1Y▼ -10.47%▼ -8.54%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +31.43%▲ +39.54%
ความผันผวน 1 ปี15.56%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.19

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$19.4M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$19.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$21.3M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 39 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Atmos Energy Corp ATO 4.34 ≈$2.1M 13,326 049560105 0.01149 EQUITY USD
ONEOK Inc OKE 4.30 ≈$2.1M 23,694 30609A109 0.02043 EQUITY USD
NiSource Inc NI 4.18 ≈$2.0M 50,805 65473P105 0.0438 EQUITY USD
Evergy Inc EVRG 4.12 ≈$2.0M 25,072 30034W106 0.02161 EQUITY USD
Duke Energy Corp DUK 4.02 ≈$1.9M 16,940 26441C204 0.0146 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 3.95 ≈$1.9M 18,647 92939U106 0.01608 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 3.84 ≈$1.8M 1,867 36828A101 0.001609 EQUITY USD
Sempra SRE 3.75 ≈$1.8M 22,875 816851109 0.01972 EQUITY USD
DTE Energy Co DTE 3.65 ≈$1.7M 14,090 233331107 0.01215 EQUITY USD
Entergy Corp ETR 3.35 ≈$1.6M 16,013 29364G103 0.01379 EQUITY USD
American Electric Power Co Inc AEP 3.22 ≈$1.5M 12,921 025537101 0.01114 EQUITY USD
Xcel Energy Inc XEL 3.06 ≈$1.5M 20,660 98389B100 0.01781 EQUITY USD
AT&T Inc T 2.92 ≈$1.4M 57,590 00206R102 0.04965 EQUITY USD
Southern Co/The SO 2.90 ≈$1.4M 16,689 842587107 0.01439 EQUITY USD
Vistra Corp VST 2.76 ≈$1.3M 9,475 92840M102 0.008168 EQUITY USD
Exelon Corp EXC 2.74 ≈$1.3M 32,538 30161N101 0.02805 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 2.74 ≈$1.3M 28,579 92343V104 0.02464 EQUITY USD
NRG Energy Inc NRG 2.70 ≈$1.3M 13,341 629377508 0.0115 EQUITY USD
CMS Energy Corp CMS 2.61 ≈$1.2M 19,665 125896100 0.01695 EQUITY USD
Alliant Energy Corp LNT 2.53 ≈$1.2M 19,044 018802108 0.01642 EQUITY USD
Preformed Line Products Co PLPC 2.53 ≈$1.2M 2,979 740444104 0.002568 EQUITY USD
CenterPoint Energy Inc CNP 2.42 ≈$1.2M 31,241 15189T107 0.02693 EQUITY USD
Ameren Corp AEE 2.17 ≈$1.0M 10,432 023608102 0.008993 EQUITY USD
EQT Corp EQT 2.16 ≈$1.0M 20,671 26884L109 0.01782 EQUITY USD
FirstEnergy Corp FE 2.08 ≈$997K 23,053 337932107 0.01987 EQUITY USD
Eversource Energy ES 2.08 ≈$997K 15,550 30040W108 0.01341 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1.86 ≈$889K 9,428 723484101 0.008128 EQUITY USD
MDU Resources Group Inc MDU 1.79 ≈$857K 46,568 552690109 0.04014 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 1.78 ≈$851K 11,080 636180101 0.009552 EQUITY USD
UGI Corp UGI 1.75 ≈$835K 23,029 902681105 0.01985 EQUITY USD
IDACORP Inc IDA 1.74 ≈$830K 6,315 451107106 0.005444 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1.73 ≈$826K 11,807 092113109 0.01018 EQUITY USD
Spire Inc SR 1.67 ≈$799K 10,481 84857L101 0.009035 EQUITY USD
Clearway Energy Inc CWEN 1.64 ≈$783K 26,945 18539C204 0.02323 EQUITY USD
H2O America HTO 1.52 ≈$728K 12,131 784305104 0.01046 EQUITY USD
New Jersey Resources Corp NJR 1.50 ≈$718K 14,089 646025106 0.01215 EQUITY USD
American States Water Co AWR 1.48 ≈$708K 8,749 029899101 0.007542 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.41 ≈$197K 198,002 825252885 0.1707 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000008621 OTHER USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Utilities 81.1%
Energy 6.5%
Industrials 6.4%
Communication Services 5.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.4%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 ลดลง AEE — Ameren Corp 023608102 หน่วย/หุ้น: 0.01058 → 0.008993 (-15.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 หน่วย/หุ้น: 0.01171 → 0.01114 (-4.9%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.129 → 0.1707 (32.3%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น ATO — Atmos Energy Corp 049560105 หน่วย/หุ้น: 0.009424 → 0.01149 (21.9%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ AWR — American States Water Co 029899101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007542 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ BKH — Black Hills Corp 092113109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01018 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต CEG 21037T109 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006397 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CMS — CMS Energy Corp 125896100 หน่วย/หุ้น: 0.01792 → 0.01695 (-5.4%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 หน่วย/หุ้น: 0.02932 → 0.02693 (-8.1%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CWEN — Clearway Energy Inc 18539C204 หน่วย/หุ้น: 0.02735 → 0.02323 (-15.1%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น DTE — DTE Energy Co 233331107 หน่วย/หุ้น: 0.01145 → 0.01215 (6.1%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น DUK — Duke Energy Corp 26441C204 หน่วย/หุ้น: 0.0124 → 0.0146 (17.8%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต EIX 281020107 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01585 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง EQT — EQT Corp 26884L109 หน่วย/หุ้น: 0.02193 → 0.01782 (-18.7%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง ES — Eversource Energy 30040W108 หน่วย/หุ้น: 0.0164 → 0.01341 (-18.3%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น EVRG — Evergy Inc 30034W106 หน่วย/หุ้น: 0.02089 → 0.02161 (3.5%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง EXC — Exelon Corp 30161N101 หน่วย/หุ้น: 0.0291 → 0.02805 (-3.6%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง FE — FirstEnergy Corp 337932107 หน่วย/หุ้น: 0.02442 → 0.01987 (-18.6%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น GEV — GE Vernova Inc 36828A101 หน่วย/หุ้น: 0.001478 → 0.001609 (8.9%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ HTO — H2O America 784305104 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01046 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ IDA — IDACORP Inc 451107106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005444 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง LNT — Alliant Energy Corp 018802108 หน่วย/หุ้น: 0.01765 → 0.01642 (-7.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง MDU — MDU Resources Group Inc 552690109 หน่วย/หุ้น: 0.04927 → 0.04014 (-18.5%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง NFG — National Fuel Gas Co 636180101 หน่วย/หุ้น: 0.0135 → 0.009552 (-29.2%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น NI — NiSource Inc 65473P105 หน่วย/หุ้น: 0.03514 → 0.0438 (24.7%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01215 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น NRG — NRG Energy Inc 629377508 หน่วย/หุ้น: 0.01094 → 0.0115 (5.1%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น OKE — ONEOK Inc 30609A109 หน่วย/หุ้น: 0.01975 → 0.02043 (3.4%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต ORA 686688102 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.009457 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต PCG 69331C108 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.06819 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต PEG 744573106 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01412 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PLPC — Preformed Line Products Co 740444104 หน่วย/หุ้น: 0.003483 → 0.002568 (-26.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 หน่วย/หุ้น: 0.01016 → 0.008128 (-20.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง SO — Southern Co/The 842587107 หน่วย/หุ้น: 0.01504 → 0.01439 (-4.3%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ SR — Spire Inc 84857L101 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009035 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง SRE — Sempra 816851109 หน่วย/หุ้น: 0.01975 → 0.01972 (-0.2%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ T — AT&T Inc 00206R102 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04965 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต TLN 87422Q109 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004245 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ UGI — UGI Corp 902681105 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01985 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น VST — Vistra Corp 92840M102 หน่วย/หุ้น: 0.007059 → 0.008168 (15.7%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02464 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 หน่วย/หุ้น: 0.01342 → 0.01608 (19.8%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 หน่วย/หุ้น: 0.01846 → 0.01781 (-3.5%)
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09645 → 0.129 (33.8%)
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0957 → 0.09645 (0.8%)
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000008547 → 0.0000008621 (0.9%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09504 → 0.0957 (0.7%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000008475 → 0.0000008547 (0.9%)
25 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.3407 → 0.09504 (-72.1%)
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.335 → 0.3407 (1.7%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.005335 หน่วย/หุ้น
23 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.3663 → 0.335 (-8.6%)
22 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.005683 → 0.005335 (-6.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AEE — Ameren Corp 023608102 หน่วย/หุ้น: 0.01062 → 0.01058 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 หน่วย/หุ้น: 0.01176 → 0.01171 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1977 → 0.3663 (85.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ATO — Atmos Energy Corp 049560105 หน่วย/หุ้น: 0.009463 → 0.009424 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CEG 21037T109 หน่วย/หุ้น: 0.006424 → 0.006397 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CMS — CMS Energy Corp 125896100 หน่วย/หุ้น: 0.01799 → 0.01792 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 หน่วย/หุ้น: 0.02944 → 0.02932 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CWEN — Clearway Energy Inc 18539C204 หน่วย/หุ้น: 0.02746 → 0.02735 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DTE — DTE Energy Co 233331107 หน่วย/หุ้น: 0.0115 → 0.01145 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DUK — Duke Energy Corp 26441C204 หน่วย/หุ้น: 0.01245 → 0.0124 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EIX 281020107 หน่วย/หุ้น: 0.01592 → 0.01585 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EQT — EQT Corp 26884L109 หน่วย/หุ้น: 0.02202 → 0.02193 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ES — Eversource Energy 30040W108 หน่วย/หุ้น: 0.01647 → 0.0164 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ETR — Entergy Corp 29364G103 หน่วย/หุ้น: 0.01385 → 0.01379 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EVRG — Evergy Inc 30034W106 หน่วย/หุ้น: 0.02097 → 0.02089 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EXC — Exelon Corp 30161N101 หน่วย/หุ้น: 0.02922 → 0.0291 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FE — FirstEnergy Corp 337932107 หน่วย/หุ้น: 0.02452 → 0.02442 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GEV — GE Vernova Inc 36828A101 หน่วย/หุ้น: 0.001484 → 0.001478 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LNT — Alliant Energy Corp 018802108 หน่วย/หุ้น: 0.01772 → 0.01765 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MDU — MDU Resources Group Inc 552690109 หน่วย/หุ้น: 0.04947 → 0.04927 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NFG — National Fuel Gas Co 636180101 หน่วย/หุ้น: 0.01355 → 0.0135 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NI — NiSource Inc 65473P105 หน่วย/หุ้น: 0.03528 → 0.03514 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NRG — NRG Energy Inc 629377508 หน่วย/หุ้น: 0.01099 → 0.01094 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OKE — ONEOK Inc 30609A109 หน่วย/หุ้น: 0.01983 → 0.01975 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ORA 686688102 หน่วย/หุ้น: 0.009497 → 0.009457 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PCG 69331C108 หน่วย/หุ้น: 0.06847 → 0.06819 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PEG 744573106 หน่วย/หุ้น: 0.01418 → 0.01412 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PLPC — Preformed Line Products Co 740444104 หน่วย/หุ้น: 0.003497 → 0.003483 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 หน่วย/หุ้น: 0.0102 → 0.01016 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SO — Southern Co/The 842587107 หน่วย/หุ้น: 0.0151 → 0.01504 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SRE — Sempra 816851109 หน่วย/หุ้น: 0.01984 → 0.01975 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TLN 87422Q109 หน่วย/หุ้น: 0.004263 → 0.004245 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005683 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง VST — Vistra Corp 92840M102 หน่วย/หุ้น: 0.007088 → 0.007059 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 หน่วย/หุ้น: 0.01347 → 0.01342 (-0.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง XEL — Xcel Energy Inc 98389B100 หน่วย/หุ้น: 0.01853 → 0.01846 (-0.4%)
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.183 → 0.1977 (8.0%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1693 → 0.183 (8.1%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0000002288 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1547 → 0.1693 (9.4%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.0005524 → -0.0000002288 (-100.0%)
14 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0005524 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 9666690D 682680103 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01983 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 ใหม่ OKE — ONEOK Inc 30609A109 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01983 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1362 → 0.1547 (13.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1143 → 0.1362 (19.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000008403 → 0.0000008475 (0.8%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1116 → 0.1143 (2.5%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000001681 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1102 → 0.1116 (1.3%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00000001681 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05353 → 0.1102 (105.8%)

เงินปันผล 85 การชำระเงิน

08
2.33%ผลตอบแทน TTM
$0.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.2460
22 มิถุนายน 2026$0.2090
23 มีนาคม 2026$0.2590
22 ธันวาคม 2025$0.2500
22 กันยายน 2025$0.2160
23 มิถุนายน 2025$0.2450
24 มีนาคม 2025$0.2550
23 ธันวาคม 2024$0.2010
23 กันยายน 2024$0.2300
24 มิถุนายน 2024$0.2190
18 มีนาคม 2024$0.1480
18 ธันวาคม 2023$0.2220
18 กันยายน 2023$0.2330
20 มิถุนายน 2023$0.1950
20 มีนาคม 2023$0.1040
19 ธันวาคม 2022$0.1810
19 กันยายน 2022$0.1910
21 มิถุนายน 2022$0.1890
21 มีนาคม 2022$0.1770
20 ธันวาคม 2021$0.1520
20 กันยายน 2021$0.2160
21 มิถุนายน 2021$0.1750
22 มีนาคม 2021$0.1840
21 ธันวาคม 2020$0.1620
21 กันยายน 2020$0.2010
22 มิถุนายน 2020$0.2490
23 มีนาคม 2020$0.1550
23 ธันวาคม 2019$0.2250
23 กันยายน 2019$0.1740
24 มิถุนายน 2019$0.2190
18 มีนาคม 2019$0.0740
24 ธันวาคม 2018$0.0780
24 กันยายน 2018$0.1760
18 มิถุนายน 2018$0.2090
19 มีนาคม 2018$0.0800
18 ธันวาคม 2017$0.2230
18 กันยายน 2017$0.1890
16 มิถุนายน 2017$0.2390
17 มีนาคม 2017$0.1780
16 ธันวาคม 2016$0.4210
16 กันยายน 2016$0.2010
17 มิถุนายน 2016$0.1800
18 มีนาคม 2016$0.0570
18 ธันวาคม 2015$0.2690
18 กันยายน 2015$0.1760
19 มิถุนายน 2015$0.1290
20 มีนาคม 2015$0.0580
19 ธันวาคม 2014$0.1950
19 กันยายน 2014$0.1360
20 มิถุนายน 2014$0.1550

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 44 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Transamerica Financial Advisors, LLC $12,726,164 36.50% 267,604 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $5,585,509 16.02% 117,452 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROI Financial Advisors, LLC $2,327,347 6.67% 48,939 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,031,241 5.83% 42,181 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,984,778 5.69% 41,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,795,019 5.15% 37,742 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlphaCore Capital LLC $1,166,829 3.35% 24,536 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $705,942 2.02% 14,845 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trek Financial, LLC $601,724 1.73% 12,653 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NWF Advisory Services Inc. $591,357 1.70% 12,435 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $552,973 1.59% 11,628 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $504,543 1.45% 10,610 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc. $411,215 1.18% 8,647 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $392,145 1.12% 8,246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $341,736 0.98% 7,186 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
StoneX Group Inc. $337,646 0.97% 7,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $324,521 0.93% 6,824 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $274,731 0.79% 5,777 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $269,958 0.77% 5,677 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $253,118 0.73% 5,323 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $248,146 0.71% 5,218 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Western Wealth Management, LLC $229,835 0.66% 4,833 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $213,288 0.61% 4,485 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $166,873 0.48% 3,509 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Parallel Advisors, LLC $155,983 0.45% 3,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $149,000 0.43% 3,141 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $123,252 0.35% 2,622 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Arax Advisory Partners $71,334 0.20% 1,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $65,484 0.19% 1,377 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $53,669 0.15% 1,120 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sterling Capital Management LLC $52,311 0.15% 1,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $39,521 0.11% 831 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $29,865 0.09% 628 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $24,075 0.07% 506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $18,254 0.05% 390 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17,121 0.05% 360 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $8,560 0.02% 180 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Founders Financial Alliance, LLC $6,872 0.02% 145 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6,434 0.02% 135,302 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Archer Investment Corp $5,944 0.02% 125 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $2,415 0.01% 51 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $739 0.00% 15,547 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $667 0.00% 14,025 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M