ROI Financial Advisors, LLC

CIK 2011633 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$193.3M
อันดับที่ #6,565 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.5%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.24% ประมาณการซื้อ $6,722,999 · ขาย $4,041,945

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
28
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
39.3%
Retail
14.1%
Communication Services
6.9%
Healthcare
6.3%
Financial Services
6.3%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.2%
Financials
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,159,065 6.29% 25,460 $3,503,823 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,698,724 6.05% 32,736 $1,870,522 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,691,664 6.05% 58,432 $1,123,638 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,510,159 5.96% 30,470 $1,990,748 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,418,032 5.91% 9,520 $2,360,502 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,808,312 5.59% 37,352 $1,094,564 ลง ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,950,586 4.63% 26,247 $4,617,054 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,059,480 4.17% 8,615 $-606,701 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,733,153 4.00% 32,446 $1,011,887 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,362,262 3.29% 56,174 $-609,256 ขึ้น ×6
GLD $6,090,427 3.15% 16,533 $-1,012,800 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $5,939,440 3.07% 17,312 $619,819 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,880,334 3.04% 15,764 $-43,216 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,266,564 2.73% 37,718 $4,438,553 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,202,798 2.69% 10,130 $-61,794 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,549,960 2.35% 12,901 $243,426 ลง ×6
SLV $4,261,773 2.21% 79,704 $-977,716 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,620,022 1.87% 11,059 $402,711 ขึ้น ×6
FDL $3,543,616 1.83% 72,824 $-100,078 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,433,207 1.78% 12,209 $470,031 ลง ×1
BRKB $2,623,545 1.36% 5,243 $77,555 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,547,633 1.32% 2,392 $947,741 ขึ้น ×6
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF $2,327,347 1.20% 48,939 $223,851 ขึ้น ×3
FPE $2,227,532 1.15% 124,582 $63,164 ขึ้น ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,197,610 1.14% 11,511 $173,518 ขึ้น ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,838,445 0.95% 5,185 $1,099,745 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,835,723 0.95% 10,806 $633,093 ขึ้น ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,782,589 0.92% 14,083 $-83,830 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,651,696 0.85% 3,927 $174,733 ลง ×5
HYDB $1,527,929 0.79% 32,669 $-172,330 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,498,534 0.78% 18,439 $96,593 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,465,177 0.76% 9,992 $-115,254 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,364,301 0.71% 1,887 $795,904 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,116,502 0.58% 1,982 $-22,598 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,105,899 0.57% 4,627 $-180,385 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,100,399 0.57% 953 $876,647 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,079,590 0.56% 7,896 $65,641 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,040,567 0.54% 2,042 $-242,317 ลง ×1
VDC $1,010,044 0.52% 4,479 $-32,027 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $912,109 0.47% 4,073 $-305,058 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $766,401 0.40% 18,101 $1,227 ขึ้น ×4
T AT&T Inc. $750,689 0.39% 36,265 $-166,720 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $728,273 0.38% 4,394 $-6,993 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $675,598 0.35% 1,163 $428,837 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $661,271 0.34% 1,441 $21,698 ขึ้น ×1
VOO $650,625 0.34% 947 $84,762
BNDC $604,396 0.31% 27,356 $1,723 ขึ้น ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $548,550 0.28% 1,042 $3,517 ขึ้น ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $533,071 0.28% 12,842 $169,827 ขึ้น ×4
MO Altria Group, Inc. $506,460 0.26% 7,039 $113,428 ขึ้น ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $505,728 0.26% 9,107 $-141,406 ขึ้น ×6
FXU $469,181 0.24% 9,509 $168,008 ขึ้น ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $457,358 0.24% 6,369 $70,873 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $433,922 0.22% 451 $-30,920 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423,254 0.22% 1,198 $79,680
VNQ $395,515 0.20% 4,102 $53,941 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $392,897 0.20% 1,505 $-449,979 ลง ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $351,910 0.18% 8,069 $57,837 ขึ้น ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $346,060 0.18% 417 $143,025 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313,353 0.16% 2,138 $12,636 ขึ้น ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $304,719 0.16% 1,607 $46,361 ขึ้น ×1
VTI $291,940 0.15% 789 $38,924
FXO $285,772 0.15% 4,575 $15,896 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $248,798 0.13% 580 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240,066 0.12% 326
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $238,647 0.12% 535 $759 ลง ×2
FLGV $227,237 0.12% 11,205 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $205,939 0.11% 649
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $200,541 0.10% 482 ขึ้น ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $62,255 0.03% 11,237 $-1,423 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $7,733,153 4.00% เพิ่มขึ้น ×5
WMT $6,362,262 3.29% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $6,090,427 3.15% เพิ่มขึ้น ×6
INTC $5,266,564 2.73% เพิ่มขึ้น ×3
SLV $4,261,773 2.21% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $3,620,022 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $2,547,633 1.32% เพิ่มขึ้น ×6
PUI $2,327,347 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
FPE $2,227,532 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
COKE $2,197,610 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
ANET $1,835,723 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
AMAT $1,364,301 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
LNG $1,105,899 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $1,079,590 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $766,401 0.40% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LRCX $248,798 580 0.13%
QQQ $240,066 326 0.12%
FLGV $227,237 11,205 0.12%
RCL $205,939 649 0.11%
MTZ $200,541 482 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -784 +$4.6M
TSM ลดลง -151 +$3.5M
LLY ลดลง -328 +$2.4M
AVGO ลดลง -286 +$2.0M
GOOGL ลดลง -1K +$1.9M
NVDA ลดลง -2K +$1.1M
ARM ซื้อเพิ่ม +302 +$1.1M
AAPL ลดลง -923 +$1.1M
GLD ซื้อเพิ่ม +25 -$1.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +174 +$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CNI 30 กันยายน 2025 4,703 $489,260 35.3%
MRK 30 กันยายน 2025 5,976 $473,081 79.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 5,584 $355,786 -23.2%
UNH 31 ธันวาคม 2025 821 $283,434 18.8%
HES 30 กันยายน 2025 1,898 $262,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 มิถุนายน 2025 589 $256,129 1.5%
PGR 31 มีนาคม 2026 1,124 $255,957 10.9%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,871 $241,228 -23.5%
FXZ 30 กันยายน 2025 4,170 $237,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ON 30 กันยายน 2025 4,507 $236,212 52.3%
HYLS 30 มิถุนายน 2026 5,459 $221,491
QQQ 31 มีนาคม 2026 351 $215,623
MCD 31 ธันวาคม 2025 703 $213,774 -11.4%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,114 $212,056 117.7%
QQQ 31 มีนาคม 2025 414 $211,649
RCL 31 ธันวาคม 2025 648 $209,744 5.7%
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,563 $207,349 -15.5%
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,259 $206,173 7.4%
FIXD 30 กันยายน 2025 4,642 $203,734
VO 30 กันยายน 2025 725 $202,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,321 $200,877 -5.2%