TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
$23.83
▼ -0.07 (-0.27%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.22 – $24.08
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.09%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ3.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$72.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
20
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
QBER กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.02% | ▲ +0.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$9.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$11.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$128.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TX5 | $24.2M | 33.30 | 24,261,200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UG0 | $24.2M | 33.21 | 24,261,000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UK1 | $24.1M | 33.11 | 24,261,000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $80K | 0.11 | 96 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0.11 | 69 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $63K | 0.09 | 73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0.08 | 100 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0.05 | 33,776 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0.02 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.02 | 83 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $990 | 0.00 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $957 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $746 | 0.00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $452 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $295 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $271 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $131 | 0.00 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
3.28%ผลตอบแทน TTM
$0.78เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.7820 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.3340 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $25,743,578 | 36.35% | 1,081,663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $20,565,033 | 29.04% | 864,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4,197,115 | 5.93% | 176,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2,960,712 | 4.18% | 124,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wellment Financial | $2,256,248 | 3.19% | 94,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,945,293 | 2.75% | 81,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,401,390 | 1.98% | 58,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1,239,845 | 1.75% | 52,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1,052,344 | 1.49% | 44,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1,045,859 | 1.48% | 43,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969,098 | 1.37% | 40,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936,429 | 1.32% | 39,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933,002 | 1.32% | 39,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912,253 | 1.29% | 38,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821,929 | 1.16% | 34,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621,775 | 0.88% | 26,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536,116 | 0.76% | 22,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382,728 | 0.54% | 16,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $323,918 | 0.46% | 13,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302,155 | 0.43% | 12,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301,118 | 0.43% | 12,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283,657 | 0.40% | 11,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244,593 | 0.35% | 10,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235,001 | 0.33% | 9,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213,058 | 0.30% | 8,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180,020 | 0.25% | 7,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61,523 | 0.09% | 2,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32,773 | 0.05% | 1,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29,536 | 0.04% | 1,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $28,512 | 0.04% | 1,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27,491 | 0.04% | 1,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11,320 | 0.02% | 476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,760 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4,593 | 0.01% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,927 | 0.01% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,103 | 0.00% | 85 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,333 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |