BlackDiamond Wealth Management, LLC

CIK 1903059 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$248.9M
อันดับที่ #5,748 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.9%
ตำแหน่ง
226
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
72.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.09% ประมาณการซื้อ $31,689,293 · ขาย $20,774,235

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
39
เพิ่มขึ้น
113
ลดลง
69
ปิดแล้ว
16

สถานะ Put-notional: 0.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.4%
Communication Services
5.0%
Retail
4.0%
Financials
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Energy
1.1%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 226 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR $10,142,772 4.08% 201,126 $-4,852,269 ลง ×1
SPYM $9,797,545 3.94% 107,665 $294,657 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,391,398 3.37% 27,222 $1,483,342 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,151,851 3.28% 16,108 $2,327,141 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,635,754 3.07% 35,099 $2,505,374 ขึ้น ×1
ITOT $6,851,434 2.75% 40,429 $1,380,438 ขึ้น ×1
QDPL $5,969,815 2.40% 127,615 $964,522 ขึ้น ×4
CGDV $5,792,722 2.33% 113,117 $1,062,525 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,489,498 2.21% 15,354 $1,384,821 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,233,932 2.10% 18,821 $1,380,104 ขึ้น ×6
DYNF $4,563,179 1.83% 65,235 $943,883 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,820,618 1.54% 9,045 $1,609,471 ขึ้น ×1
RSST $3,336,670 1.34% 98,456 $696,169 ขึ้น ×3
EFG $3,211,329 1.29% 25,493 $656,745 ขึ้น ×2
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3,127,969 1.26% 62,566 $1,377,022 ขึ้น ×3
CGSD $3,055,728 1.23% 119,062 $230,372 ขึ้น ×2
XLK XLK $3,021,167 1.21% 16,215 $447,603 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,959,142 1.19% 8,225 $528,992 ลง ×4
VWO $2,943,672 1.18% 48,793 $-740,097 ลง ×1
BOXX $2,849,217 1.14% 24,193 $-66,878 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,810,579 1.13% 4,724 $285,768 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,765,812 1.11% 7,773 $688,815 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,758,164 1.11% 2,895 $-186,084 ลง ×1
EFV $2,757,958 1.11% 33,778 $-392,916 ลง ×5
BINC $2,750,901 1.11% 52,922 $683,128 ขึ้น ×4
QUAL $2,629,546 1.06% 11,649 $363,051 ลง ×4
SPIP $2,510,711 1.01% 100,268 $946,964 ขึ้น ×1
ITA ITA $2,510,571 1.01% 9,997 $437,221 ขึ้น ×4
MBSF $2,508,727 1.01% 97,787 $471,566 ขึ้น ×3
JPIB $2,424,016 0.97% 50,553 $464,783 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,403,292 0.97% 83,044 $1,570,852 ขึ้น ×1
CGIE $2,355,960 0.95% 61,820 $87,483 ลง ×1
SPY SPY $2,163,983 0.87% 2,799 $307,465 ลง ×1
PSQO $2,026,574 0.81% 97,572 $236,572 ขึ้น ×1
VOO $1,975,459 0.79% 2,780 $389,204 ขึ้น ×4
GLDM $1,960,864 0.79% 22,588 $-320,793 ลง ×2
SPMO $1,757,634 0.71% 11,820 $387,874 ลง ×1
GRNY $1,748,951 0.70% 62,619 $289,993 ขึ้น ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $1,742,123 0.70% 81,145 $116,803 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,698,738 0.68% 5,134 $-97,930 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,666,938 0.67% 3,550 $991,144 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,638,486 0.66% 1,903 $1,043,886 ขึ้น ×2
BRKB $1,618,437 0.65% 3,057 $187,067 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160K955) $1,524,400 0.61% 1,600 สัญญาขายล่วงหน้า $727,256 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,489,432 0.60% 1,209 $336,031 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78468R390) $1,455,886 0.58% 59,643 ขึ้น ×1
BAI $1,445,291 0.58% 32,684 $383,606 ขึ้น ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,353,669 0.54% 37,456 $293,738 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,346,071 0.54% 8,424 $-21,558 ขึ้น ×3
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $1,327,834 0.53% 37,446 $-536,234 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,297,736 0.52% 5,233 $200,828 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,294,642 0.52% 4,945 $112,637 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,231,674 0.49% 12,630 $731,058 ขึ้น ×3
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1,163,861 0.47% 26,530 $-509,894 ลง ×1
AVEM $1,077,176 0.43% 11,725 $-279,227 ลง ×1
IEFA $986,393 0.40% 9,812 $81,757 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $981,017 0.39% 4,654 $228,093
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $970,391 0.39% 16,260 $-347,586 ลง ×1
V Visa Inc. $969,843 0.39% 2,684 $181,259 ขึ้น ×1
ACYN $954,186 0.38% 46,118 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $953,357 0.38% 7,778 $320,528 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $913,378 0.37% 2,981 $364,485 ขึ้น ×2
XHLF $908,028 0.36% 18,088 $361,031 ขึ้น ×1
IOO $897,645 0.36% 6,155 $377,837 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $878,413 0.35% 1,049 $370,946 ขึ้น ×4
DIA $877,606 0.35% 1,628 $465,415 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $877,564 0.35% 11,503 $79,134 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $871,940 0.35% 1,670 $335,671 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $869,953 0.35% 7,722 $-70,061 ขึ้น ×5
SCHX $846,997 0.34% 27,752 $146,826 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $837,249 0.34% 4,778 $284,896 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $821,236 0.33% 5,608 $-4,239 ลง ×1
RISR $809,366 0.33% 22,029 $283,632 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797,547 0.32% 2,687 $169,178 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $766,591 0.31% 21,159 $-63,050 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $764,785 0.31% 1,358 $105,234 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $760,522 0.31% 3,021 $135,621 ขึ้น ×2
IEMG $759,957 0.31% 9,552 $62,666 ลง ×2
EWY $739,586 0.30% 4,534 $320,983 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $731,514 0.29% 2,672 $-80,421 ขึ้น ×5
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $711,579 0.29% 6,310 $204,901 ขึ้น ×4
EEM $707,225 0.28% 10,852 $289,478 ขึ้น ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $702,691 0.28% 7,242 $187,425 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $689,572 0.28% 7,938 $102,237 ขึ้น ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $679,938 0.27% 1,071 $62,912 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $661,016 0.27% 3,802 $64,187 ขึ้น ×2
SPEM $660,076 0.27% 12,626 $-39,901 ลง ×1
FRDM $656,208 0.26% 9,917 $-52,712 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $648,125 0.26% 1,938 $424,152 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $636,551 0.26% 4,008 $5,896 ขึ้น ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $632,034 0.25% 975 $105,024 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $610,042 0.25% 6,970 $80,881 ขึ้น ×1
JAAA $604,716 0.24% 11,958 $200,900 ขึ้น ×1
RSSY $604,011 0.24% 23,539 $80,426
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $598,739 0.24% 2,135 $255,888 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $589,925 0.24% 5,431 $177,705 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $582,091 0.23% 2,791 $356,158 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $580,334 0.23% 3,842 $116,643 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $568,065 0.23% 8,895 $153,855 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $563,182 0.23% 1,606 $13,210 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $8,151,851 3.28% เพิ่มขึ้น ×5
QDPL $5,969,815 2.40% เพิ่มขึ้น ×4
CGDV $5,792,722 2.33% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $5,489,498 2.21% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $5,233,932 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
RSST $3,336,670 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
RBIL $3,127,969 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,765,812 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $2,750,901 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
ITA $2,510,571 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
MBSF $2,508,727 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $1,975,459 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
PPI $1,742,123 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $1,698,738 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $1,618,437 0.65% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78468R390) $1,455,886 59,643 0.58%
ACYN $954,186 46,118 0.38%
IBIG $424,831 16,572 0.17%
EPU $373,321 4,116 0.15%
STX $367,654 459 0.15%
COPX $360,278 4,025 0.14%
SBIO $341,104 5,082 0.14%
CRWD $339,766 1,509 0.14%
PSI $334,731 2,348 0.13%
PANW $305,722 794 0.12%
TMO $298,046 497 0.12%
ROP $297,263 736 0.12%
TDY $286,454 415 0.12%
BOW $279,893 8,365 0.11%
WDAY $275,917 1,498 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
USFR ลดลง -97K -$4.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +373 +$2.3M
AVGO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
IALT ซื้อเพิ่ม +53K +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2 +$1.5M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
ITOT ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +317 +$1.4M
RBIL ซื้อเพิ่ม +28K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CGCP 30 มิถุนายน 2025 92,797 $2,055,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XTWO 31 มีนาคม 2025 39,056 $1,916,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVIV 31 มีนาคม 2025 35,265 $1,830,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGO 31 มีนาคม 2025 58,629 $1,713,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 31 มีนาคม 2025 15,393 $1,462,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVEM 31 มีนาคม 2025 22,719 $1,335,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDVI 31 มีนาคม 2025 53,890 $1,306,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TUA 31 มีนาคม 2025 56,608 $1,201,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDV 30 มิถุนายน 2026 15,771 $1,024,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBSX 30 มิถุนายน 2026 31,659 $891,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XTWY 30 มิถุนายน 2025 22,519 $855,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 17,082 $790,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2025 11,585 $653,162
XONE 30 มิถุนายน 2026 11,589 $573,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHI 31 มีนาคม 2026 8,809 $545,894
RSP 31 มีนาคม 2025 2,554 $447,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HXL 31 มีนาคม 2025 6,859 $430,059 76.1%
CALF 31 มีนาคม 2025 8,029 $353,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 ธันวาคม 2025 3,523 $345,148 -2.5%
AGGA 30 มิถุนายน 2026 13,387 $336,453
IWF 30 กันยายน 2025 784 $329,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2026 8,221 $323,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXP 31 มีนาคม 2025 1,308 $322,762 -8.4%
SGOV 31 มีนาคม 2026 3,204 $321,842 -0.1%
CNI 31 มีนาคม 2025 3,111 $315,798 30.9%
CAOS 30 มิถุนายน 2025 3,371 $297,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 กันยายน 2025 2,144 $295,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 1,173 $277,719 -6.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,228 $277,565 -1.2%
XLE 31 มีนาคม 2025 3,239 $277,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 มีนาคม 2025 5,136 $270,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 มีนาคม 2025 2,421 $267,400 295.1%
APP 31 มีนาคม 2026 574 $264,258 -20.5%
CHRW 31 มีนาคม 2025 2,542 $262,639 40.3%
INTC 31 มีนาคม 2025 12,857 $257,785 300.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 6,798 $255,122 -27.8%
NOW 31 ธันวาคม 2025 275 $253,077 -15.4%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,660 $249,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 กันยายน 2025 1,249 $244,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPD 31 มีนาคม 2025 2,158 $239,042 54.1%
FIXD 30 มิถุนายน 2025 5,519 $239,041
ADBE 31 มีนาคม 2026 894 $238,609 12.7%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 7,176 $238,243 20.8%
BIV 30 มิถุนายน 2026 3,060 $236,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYL 31 มีนาคม 2025 6,748 $234,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2025 449 $233,583 24.5%
PAYX 30 กันยายน 2025 1,582 $233,212 -2.5%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,226 $230,989 15.6%
IXUS 30 มิถุนายน 2025 3,131 $229,346
KRE 31 มีนาคม 2025 3,744 $225,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPIX 30 มิถุนายน 2026 4,430 $221,677
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,362 $221,502 240.4%
IGV 31 มีนาคม 2026 2,598 $220,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QSIX 31 มีนาคม 2025 6,678 $220,653
WIW 30 มิถุนายน 2026 26,066 $220,518 -0.4%
XBI 31 มีนาคม 2025 2,443 $220,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRO 30 มิถุนายน 2026 2,090 $219,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2026 2,779 $218,596
LIN 31 ธันวาคม 2025 459 $218,025 14.3%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 3,915 $217,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRID 31 มีนาคม 2025 1,780 $212,427
AXP 31 มีนาคม 2026 589 $211,840 10.6%
TEL 30 มิถุนายน 2026 1,004 $209,856 -0.4%
EMTL 31 มีนาคม 2026 4,869 $209,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 มีนาคม 2026 756 $209,329 -7.4%
BOW 31 ธันวาคม 2025 7,731 $209,046 18.1%
FSMB 31 มีนาคม 2026 10,310 $208,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAIC 31 ธันวาคม 2025 2,081 $206,802 28.6%
MTBA 30 มิถุนายน 2025 4,147 $206,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 6,533 $205,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2025 7,693 $204,089 9.8%
HXL 31 มีนาคม 2026 2,361 $203,188 19.1%
HIGH 31 ธันวาคม 2025 8,788 $202,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 371 $202,848 26.1%
BA 31 มีนาคม 2026 828 $202,687 10.2%
FTAI 31 มีนาคม 2026 735 $202,404 -16.4%
BITW 30 มิถุนายน 2026 4,508 $201,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBIL 30 มิถุนายน 2025 3,990 $200,936
CAT 31 มีนาคม 2025 553 $200,488 145.2%
FDD 31 ธันวาคม 2025 10,329 $166,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSBT 30 มิถุนายน 2025 10,063 $158,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTF 30 มิถุนายน 2025 10,492 $67,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTF 31 มีนาคม 2026 10,091 $62,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGH 30 มิถุนายน 2026 10,150 $34,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป