INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000076585 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SARK กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | — |
| 3M | ▲ +7.76% | — |
| 6M | ▼ -5.59% | — |
| YTD | ▲ +2.81% | — |
| 1Y | ▼ -41.99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -60.19% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 51.66%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.81
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$2.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.9M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8.66 | -431,676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2.24 | -357,023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1.63 | -529,963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0.03 | -4,991 | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2,122,901 | 27.02% | 78,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878,585 | 11.18% | 32,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705,056 | 8.98% | 26,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645,504 | 8.22% | 23,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638,608 | 8.13% | 23,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595,496 | 7.58% | 22,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538,910 | 6.86% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520,934 | 6.63% | 19,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404,183 | 5.15% | 15,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318,253 | 4.05% | 11,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305,562 | 3.89% | 11,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113,009 | 1.44% | 4,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35,029 | 0.45% | 1,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8,973 | 0.11% | 333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8,607 | 0.11% | 300 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| UBS Group AG | $7,167 | 0.09% | 266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,257 | 0.05% | 158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2,857 | 0.04% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,401 | 0.02% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |