Strategy Shares (SSXU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076645 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $34.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.85%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$4.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$2.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $6.8M | 19.74 | 177,998 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $4.3M | 12.61 | 120,091 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $4.1M | 11.96 | 78,486 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $2.7M | 7.73 | 46,103 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.4M | 6.96 | 38,103 | US |
| iShares MSCI Sweden ETF | 464286756 | $2.4M | 6.85 | 45,490 | US |
| iShares MSCI Chile ETF | 464286640 | $2.3M | 6.83 | 56,146 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.3M | 6.76 | 65,638 | US |
| iShares MSCI New Zealand ETF | 464289123 | $2.3M | 6.76 | 51,990 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $1.6M | 4.64 | 54,056 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $997K | 2.90 | 21,995 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $895K | 2.61 | 14,577 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $886K | 2.58 | 20,957 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27,355,694 | 56.28% | 772,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18,833,502 | 38.75% | 553,749 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743,186 | 1.53% | 20,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636,252 | 1.31% | 17,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565,155 | 1.16% | 15,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $446,840 | 0.92% | 12,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16,047 | 0.03% | 453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $5,066 | 0.01% | 143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4,215 | 0.01% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,683 | 0.00% | 47,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |