Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
SSXU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.76% | ▼ -2.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.49% | ▼ -1.49% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 18 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19.37 | 216,374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12.23 | 144,550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10.94 | 86,271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8.27 | 23,162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5.79 | 26,370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5.75 | 70,849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5.08 | 35,404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4.92 | 32,410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4.02 | 33,385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3.20 | 61,005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3.14 | 37,669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3.08 | 48,205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2.98 | 17,084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2.91 | 27,474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2.84 | 14,522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2.47 | 25,391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1.88 | 28,217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0.17 | 2,988 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.9140 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.7610 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.5600 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1650 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27,355,694 | 55.33% | 772,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18,833,502 | 38.10% | 553,749 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,465,814 | 2.97% | 41,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743,186 | 1.50% | 20,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565,155 | 1.14% | 15,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $446,840 | 0.90% | 12,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16,047 | 0.03% | 453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $5,066 | 0.01% | 143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4,215 | 0.01% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,683 | 0.00% | 47,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |