VanEck ETF Trust (TRUT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091806 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$31.50
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.23 (-0.71%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.88 – $32.67
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TRUT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.23% | — |
| 3M | ▼ -7.15% | — |
| 6M | ▲ +1.07% | — |
| YTD | ▼ -4.46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2025 | ▲ +5.11% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$22.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$6.4M
- ย้อนหลัง 8 เดือน
- +$71.2M
ส.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 74 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $24.8M | 39.74 | 186,679 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $10.7M | 17.13 | 61,332 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.5M | 15.14 | 37,248 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 11.09 | 18,711 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.7M | 5.91 | 11,917 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $409K | 0.66 | 1,211 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $379K | 0.61 | 2,589 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $361K | 0.58 | 1,776 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $335K | 0.54 | 4,313 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $310K | 0.50 | 2,105 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $300K | 0.48 | 879 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $291K | 0.47 | 1,360 | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $257K | 0.41 | 1,059 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $225K | 0.36 | 5,109 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $198K | 0.32 | 1,062 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $197K | 0.32 | 1,014 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $189K | 0.30 | 1,493 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $176K | 0.28 | 408 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $158K | 0.25 | 396 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $150K | 0.24 | 1,220 | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0.24 | 748 | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $145K | 0.23 | 902 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $143K | 0.23 | 1,113 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $142K | 0.23 | 364 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $136K | 0.22 | 1,300 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $136K | 0.22 | 427 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $121K | 0.19 | 308 | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $117K | 0.19 | 858 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $112K | 0.18 | 462 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $111K | 0.18 | 398 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $95K | 0.15 | 240 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $93K | 0.15 | 343 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $89K | 0.14 | 81 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $84K | 0.13 | 119 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $77K | 0.12 | 52 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $72K | 0.11 | 364 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $71K | 0.11 | 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $63K | 0.10 | 776 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $56K | 0.09 | 267 | IE |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $51K | 0.08 | 80 | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $48K | 0.08 | 110 | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $47K | 0.08 | 78 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0.07 | 274 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $42K | 0.07 | 39 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $40K | 0.06 | 625 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $38K | 0.06 | 325 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $36K | 0.06 | 1,494 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $35K | 0.06 | 146 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $34K | 0.05 | 137 | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $34K | 0.05 | 119 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 32 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117,817,021 | 78.26% | 3,752,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20,676,637 | 13.74% | 658,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4,089,899 | 2.72% | 130,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,636,765 | 1.09% | 52,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909,512 | 0.60% | 28,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788,556 | 0.52% | 25,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717,877 | 0.48% | 23,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630,932 | 0.42% | 20,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518,044 | 0.34% | 16,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516,506 | 0.34% | 16,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432,436 | 0.29% | 13,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397,496 | 0.26% | 12,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345,792 | 0.23% | 11,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261,254 | 0.17% | 8,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230,674 | 0.15% | 7,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224,776 | 0.15% | 7,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121,878 | 0.08% | 3,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65,014 | 0.04% | 2,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $54,770 | 0.04% | 2,069 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26,276 | 0.02% | 837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15,004 | 0.01% | 478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13,499 | 0.01% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11,082 | 0.01% | 353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10,000 | 0.01% | 305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8,225 | 0.01% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5,368 | 0.00% | 171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3,202 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,076 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2,888 | 0.00% | 92 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,321 | 0.00% | 74 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2,072 | 0.00% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |