WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV

CIK 771118 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$693.9M
อันดับที่ #3,101 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.8%
ตำแหน่ง
172
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.96% ประมาณการซื้อ $102,790,334 · ขาย $85,482,532

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
47
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.4%
Retail
2.6%
Industrials
2.3%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.8%
Materials
1.2%
Utilities
1.1%
Energy
1.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 172 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BKLC $55,967,875 8.07% 390,319 $23,844,602 ขึ้น ×1
SPY SPY $45,814,296 6.60% 61,350 $4,875,752 ลง ×5
IWF $42,701,355 6.15% 343,894 $3,680,404 ขึ้น ×1
SPTM $38,137,426 5.50% 420,062 $5,579,403 ขึ้น ×1
VV $28,110,619 4.05% 81,738 $-6,763,713 ลง ×4
FDVV $26,155,920 3.77% 433,835 $2,009,241 ลง ×3
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $25,847,382 3.73% 598,332 $-87,355 ขึ้น ×1
ILCV $23,894,314 3.44% 236,017 $1,668,890 ลง ×4
IWD $22,646,223 3.26% 93,413 $2,672,255 ลง ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $20,435,736 2.95% 436,568 $292,871 ขึ้น ×1
SPYV $19,060,913 2.75% 313,553 $-17,138,334 ลง ×3
SPYG $19,033,979 2.74% 159,963 $-14,265,386 ลง ×4
MGV $18,485,054 2.66% 113,093 $18,426,349 ขึ้น ×1
MGK $18,187,417 2.62% 206,887 $18,121,278 ขึ้น ×1
MGNR $18,073,161 2.60% 372,259 $-1,174,675 ลง ×1
RSP $14,087,354 2.03% 66,209 $-3,864,105 ลง ×1
IWL $13,499,498 1.95% 72,990 $1,796,801 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $12,549,545 1.81% 41,422 $792,839 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,562,204 1.52% 9,150 $6,746,317 ลง ×1
CLIP $10,126,897 1.46% 100,926 $13,821 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,069,704 1.45% 34,800 $1,336,888 ขึ้น ×1
BALT $9,460,011 1.36% 276,044 $-78,166 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,934,889 1.29% 44,654 $1,206,387 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,188,285 1.18% 23,175 $1,590,065 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,085,132 1.17% 33,923 $1,127,541 ขึ้น ×6
ILCG $7,574,696 1.09% 64,730 $1,427,779 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,413,336 0.92% 16,978 $1,214,132 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $6,179,129 0.89% 16,534 $1,618,592 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,048,705 0.87% 16,215 $232,208 ขึ้น ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,628,398 0.81% 2,475 $4,080,972 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,768,627 0.69% 4,715 $-463,568 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,678,570 0.67% 36,961 $258,061 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,615,505 0.67% 12,746 $313,751 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,433,864 0.64% 4,164 $1,512,500 ขึ้น ×1
USFR $4,404,707 0.63% 87,482 $30,609 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4,290,978 0.62% 19,264 $893,870 ลง ×1
AGG $4,258,615 0.61% 43,025 $1,203,581 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,164,982 0.60% 7,170 $2,713,541 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,711,106 0.53% 25,308 $-997,722 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,660,362 0.53% 3,052 $932,607 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,621,567 0.52% 7,051 $-602,641 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,454,363 0.50% 33,392 $1,111,753 ขึ้น ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,350,948 0.48% 13,107 $138,445 ลง ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,170,253 0.46% 50,409 $214,170 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,140,414 0.45% 9,594 $424,906 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,940,194 0.42% 8,337 $-2,285,813 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,853,916 0.41% 20,874 $-711,391 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,843,309 0.41% 3,039 $-73,630 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,758,666 0.40% 10,862 $98,986 ลง ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,738,412 0.39% 5,660 $1,197,040 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,695,726 0.39% 12,896 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,680,680 0.39% 10,793 $1,755,232 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,551,294 0.37% 22,526 $-128,868 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,550,110 0.37% 13,385 $-2,562,553 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,400,809 0.35% 20,439 $926,938 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,092,864 0.30% 12,249 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,872,416 0.27% 3,324 $117,093 ขึ้น ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $1,849,252 0.27% 57,645 $301,484
RTX RTX Corporation Common Stock $1,838,736 0.26% 9,691 $-26,220 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,695,188 0.24% 23,742 $-355,418 ขึ้น ×2
VTI $1,689,483 0.24% 4,566 $244,017 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,564,246 0.23% 15,599 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,524,760 0.22% 3,625 $312,146 ขึ้น ×3
BILS $1,427,653 0.21% 14,366 $-235,346 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,384,857 0.20% 6,281 $-97,989 ขึ้น ×5
DLN $1,347,709 0.19% 13,992 $101,377 ขึ้น ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,288,388 0.19% 6,225 $281,307
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,261,847 0.18% 6,975 $160,187 ขึ้น ×1
ZALT $1,166,110 0.17% 34,429 $42,053 ลง ×1
BRKB $1,093,753 0.16% 2,186 $53,025 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,064,099 0.15% 3,784 $160,711 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,017,338 0.15% 12,390 $745,154 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $985,353 0.14% 8,446 $-287,962 ลง ×1
STRV Strive 500 ETF $935,764 0.13% 19,374 $131,619 ขึ้น ×2
IVV $905,758 0.13% 1,209 $78,505 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $878,390 0.13% 7,693 $-24,667 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $853,716 0.12% 17,136 $66,434 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $763,812 0.11% 14,090 $-4,021 ลง ×2
BRKA $748,850 0.11% 1 $30,710
ORCL Oracle Corporation Common Stock $684,236 0.10% 4,669 $-34,857 ลง ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $629,918 0.09% 3,880 $-39,908 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $625,148 0.09% 10,122 $33,351 ขึ้น ×1
MGC $620,046 0.09% 2,266 $84,241 ลง ×1
FMDE $525,544 0.08% 12,951 $60,570 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $519,695 0.07% 7,223 $43,907 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $476,374 0.07% 1,333 $105,997 ขึ้น ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $431,884 0.06% 4,726 $27,577 ลง ×1
VIG $431,832 0.06% 1,825 $39,347
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $426,584 0.06% 1,356 $37,986 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $425,121 0.06% 4,119 $76,063 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $373,552 0.05% 18,046 $-121,713 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $372,322 0.05% 1,085 $-33,943 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $367,928 0.05% 709 $18,417 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $361,688 0.05% 3,779 $7,460 ขึ้น ×1
WFCPRL $335,530 0.05% 290 $121,855 ขึ้น ×2
WTV $332,421 0.05% 3,268 $21,517 ลง ×2
JAAA $328,185 0.05% 6,500 $780
CVX Chevron Corporation Common Stock $327,192 0.05% 1,974 $-78,278 ขึ้น ×1
AKRE $319,778 0.05% 6,012 $-9,847 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $309,596 0.04% 2,422 $44,228 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $8,085,132 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $6,413,336 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,048,705 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
DUK $4,678,570 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $4,615,505 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
AMD $4,164,982 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
CVS $3,454,363 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
CEG $2,680,680 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $1,524,760 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
LOW $1,384,857 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
DLN $1,347,709 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $1,093,753 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MS $2,695,726 12,896 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,092,864 12,249 0.30%
HOOD $1,564,246 15,599 0.23%
INTC $284,287 2,036 0.04%
BA $217,769 1,006 0.03%
ECL $201,435 723 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N213) $45,167 2,333 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N197) $32,963 1,700 0.00%
VTWO $14,324 118 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BKLC ซื้อเพิ่ม +133K +$23.8M
SPYV ลดลง -326K -$17.1M
SPYG ลดลง -180K -$14.3M
VV ลดลง -35K -$6.8M
MU ลดลง -2K +$6.7M
SPTM ซื้อเพิ่ม +8K +$5.6M
SPY ลดลง -2K +$4.9M
SNDK ซื้อเพิ่ม +39 +$4.1M
RSP ลดลง -27K -$3.9M
IWF ซื้อเพิ่ม +252K +$3.7M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FCG 30 มิถุนายน 2025 409,357 $10,172,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 มิถุนายน 2026 50,974 $2,305,540 44.1%
DELL 31 มีนาคม 2026 16,673 $2,098,849 167.6%
DVN 30 มิถุนายน 2025 49,277 $1,842,956 54.4%
MRK 31 มีนาคม 2025 15,042 $1,496,418 69.0%
INTC 30 กันยายน 2025 54,624 $1,223,585 174.0%
ABT 30 มิถุนายน 2026 8,273 $849,389 26.1%
CMG 30 มิถุนายน 2025 14,643 $735,244 -36.1%
CRM 30 มิถุนายน 2025 2,529 $678,571 -24.6%
VRT 30 มิถุนายน 2025 6,762 $488,239 105.8%
XLE 30 มิถุนายน 2025 4,739 $442,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,936 $399,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,837 $338,348 114.6%
DIA 31 มีนาคม 2026 640 $307,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGUS 31 ธันวาคม 2025 3,500 $264,810
OZK 31 ธันวาคม 2025 5,048 $257,329 7.9%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 420 $252,155
GLD 31 มีนาคม 2025 974 $235,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 645 $222,602 17.3%
NMAX 30 มิถุนายน 2025 2,600 $217,126 -25.9%
LMT 31 มีนาคม 2025 438 $212,842 27.3%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,332 $206,846 5.3%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,029 $202,276 16.8%
MLM 31 ธันวาคม 2025 320 $201,690 -14.8%
DJD 31 มีนาคม 2026 3,000 $171,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSL 31 มีนาคม 2026 10,350 $116,645 -2.3%
DXJ 31 มีนาคม 2025 910 $100,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBJL 30 มิถุนายน 2026 1,670 $63,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 492 $55,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 ธันวาคม 2025 1,664 $34,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 มีนาคม 2025 105 $26,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZNOV 30 มิถุนายน 2026 1,000 $26,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 30 กันยายน 2025 500 $24,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 มีนาคม 2025 400 $16,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 188 $15,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 191 $15,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBUF 31 มีนาคม 2025 500 $12,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBAP 31 ธันวาคม 2025 250 $9,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 มีนาคม 2025 40 $5,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 มิถุนายน 2025 111 $4,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2025 12 $3,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 31 มีนาคม 2025 21 $3,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 30 มิถุนายน 2025 14 $1,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FENY 31 มีนาคม 2026 20 $495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPG 31 มีนาคม 2026 6 $478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2025 1 $83 ไม่ติดตามอีกต่อไป