ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q4 2025 +22.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.9%

ต่อปี: +30.5% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.1%
Technology 10.4%
Healthcare 6.6%
Industrials 6.4%
Communication Services 3.6%
Retail 2.2%
Energy 1.7%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.6%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 39.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 305 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MOFG MidWestOne Financial Group, Inc. - Common Stock $156,096,671 17.34% 4,054,459 $41,347,735 ลง ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35,214,225 3.91% 1,189,268 $1,738,831 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,078,639 3.90% 129,033 $1,408,150 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $32,149,549 3.57% 264,062 $668,080 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $24,795,120 2.75% 309,089 $1,148,739 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $24,319,540 2.70% 227,052 $19,428,561 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23,998,718 2.67% 268,262 $1,234,818 ขึ้น ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,901,758 2.10% 720,616 $3,354,535 ขึ้น ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $16,257,082 1.81% 631,343 $3,566,102 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $15,791,742 1.75% 208,197 $-3,351,701 ลง ×1
AGG iShares Trust $14,561,106 1.62% 145,786 $-838,698 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,260,019 1.58% 29,487 $-1,372,747 ลง ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,222,317 1.58% 178,381 $3,630,233 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,534,197 1.17% 36,909 $192,984 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,623,423 1.07% 29,866 $61,163 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,569,170 0.84% 24,121 $1,285,093 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,179,613 0.80% 31,422 $-128,948 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,892,997 0.77% 6,414 $2,045,658 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,592,979 0.73% 9,989 $-253,646 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,574,516 0.73% 18,996 $-324,892 ลง ×2
MLN VanEck ETF Trust $6,472,831 0.72% 369,222 $560,745 ขึ้น ×3
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $6,437,178 0.71% 55,956 $-204,743 ลง ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5,735,695 0.64% 51,294 $367,014 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,656,014 0.63% 24,504 $655,746 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,597,008 0.62% 11,135 $-293,596 ลง ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5,585,350 0.62% 32,855 $409,432 ลง ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5,353,464 0.59% 107,413 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,338,068 0.59% 25,794 $453,178 ลง ×2
SPY SPY $5,286,925 0.59% 7,753 $122,032
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,215,524 0.58% 10,704 $1,255,666 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,833,688 0.54% 38,580 $-469,934 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,745,694 0.53% 56,665 $310,069 ขึ้น ×4
XLU XLU $4,715,196 0.52% 110,452 $-107,430 ขึ้น ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4,690,185 0.52% 105,611 $801,644 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,554,853 0.51% 5,628 $-1,056,638 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,541,141 0.50% 7,927 $720,600 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,501,642 0.50% 23,096 $-2,327,990 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,467,762 0.50% 14,274 $729,613 ลง ×4
IVV iShares Trust $4,419,233 0.49% 6,452 $100,909
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $4,363,792 0.48% 545,474 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,282,789 0.48% 94,731 $213,145
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,276,101 0.47% 14,734 $206,627 ขึ้น ×2
DIVB iShares Trust $4,056,408 0.45% 76,320 $-84,823 ลง ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4,017,686 0.45% 45,102 $-336,339 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,995,528 0.44% 33,202 $-246,465 ลง ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $3,955,631 0.44% 21,927 $-97,750 ขึ้น ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3,934,392 0.44% 46,799 $763,996 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,882,433 0.43% 4,733 $157,245 ลง ×1
T AT&T Inc. $3,861,899 0.43% 155,471 $-408,695 ขึ้น ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,818,366 0.42% 66,708 $-884,847 ลง ×1
SMB VanEck ETF Trust $3,601,398 0.40% 206,858 $-130,280 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,519,000 0.39% 6,073 $500,236 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,432,379 0.38% 44,559 $202,203 ลง ×1
DIVO Amplify ETF Trust $3,395,884 0.38% 76,312 $33,701 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,385,082 0.38% 30,384 $256,489 ขึ้น ×4
GM General Motors Company Common Stock $3,338,430 0.37% 41,053 $635,996 ลง ×1
V Visa Inc. $3,272,124 0.36% 9,330 $43,010 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,242,103 0.36% 22,623 $-325,189 ลง ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,212,267 0.36% 9,103 $-33,681
IEMG iShares, Inc. $3,158,533 0.35% 46,988 $-59,286 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,129,740 0.35% 20,535 $-528,893 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,027,641 0.34% 16,234 $654,157 ขึ้น ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,964,358 0.33% 95,748 $98,099 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,894,268 0.32% 9,771 $137,283
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,872,514 0.32% 29,835 $489,623 ขึ้น ×4
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2,864,808 0.32% 79,578 $-104,330 ลง ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2,721,254 0.30% 41,859 $-109,899 ลง ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,719,501 0.30% 17,078 $-518,203 ลง ×1
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2,714,900 0.30% 32,757 $-1,174,080 ลง ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,710,048 0.30% 16,137 $74,611 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $2,705,010 0.30% 33,000 $-98,670
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,672,281 0.30% 7,767 $-621,103 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,568,930 0.29% 22,015 $333,798 ลง ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,498,911 0.28% 151,541 $-617,911 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,496,880 0.28% 11,500 $189,442 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,455,214 0.27% 3,915 $-25,537 ลง ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,401,772 0.27% 9,311 $42,308 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,385,980 0.26% 3,884 $54,143
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,342,753 0.26% 18,611 $-863,376 ลง ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,334,152 0.26% 30,157 $-2,504,843 ลง ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $2,294,577 0.25% 43,841 $322,147 ขึ้น ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,294,021 0.25% 11,022 $-103,405 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,276,730 0.25% 61,700 $143,755 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2,267,409 0.25% 7,361 $153,848 ขึ้น ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2,248,816 0.25% 44,531 $2,044,816 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,232,459 0.25% 32,168 $-186,680 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,231,943 0.25% 4,794 $34,809 ลง ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,213,867 0.25% 13,665 $120,684 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,079,918 0.23% 51,066 $-169,311 ลง ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,043,557 0.23% 35,161 $40,653 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,033,872 0.23% 12,680 $-46,343 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $2,031,423 0.23% 21,334 $276,857 ขึ้น ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $2,016,670 0.22% 24,172 $180,312 ลง ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,006,199 0.22% 31,157 $-93,892 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,975,461 0.22% 20,718 $268,107 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,960,170 0.22% 2,230 $61,671 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,902,910 0.21% 79,156 $60,158
BCS Barclays PLC Common Stock $1,880,170 0.21% 73,877 $-26,596 ลง ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,880,114 0.21% 23,817 $-395,193 ลง ×2
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $1,855,340 0.21% 76,572 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MUB $24,319,540 2.70% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $23,998,718 2.67% เพิ่มขึ้น ×3
META $6,592,979 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
MLN $6,472,831 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $5,656,014 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $4,745,694 0.53% เพิ่มขึ้น ×4
XLU $4,715,196 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
WAL $3,934,392 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
DIVO $3,395,884 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $3,385,082 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $3,027,641 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
EMB $2,872,514 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
JEPQ $2,043,557 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $1,641,027 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
ADI $723,833 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VUSB $5,353,464 107,413 0.59%
FRMI $4,363,792 545,474 0.48%
SVIX $1,855,340 76,572 0.21%
SLNO $1,010,127 21,817 0.11%
URNM $842,616 15,351 0.09%
ASND $654,007 3,067 0.07%
KWEB $624,034 18,327 0.07%
TEVA $344,746 11,046 0.04%
HYD $337,545 6,603 0.04%
HRMY $319,043 8,526 0.04%
SNDK $316,665 1,334 0.04%
MOD $314,950 2,359 0.03%
WIX $314,683 3,029 0.03%
OMC $305,881 3,788 0.03%
WFC $273,356 2,933 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MOFG ลดลง -2K +$41.3M
MUB ซื้อเพิ่ม +181K +$19.4M
VCSH ซื้อเพิ่ม +46K +$3.6M
SPAB ซื้อเพิ่ม +140K +$3.6M
SCHB ซื้อเพิ่ม +116K +$3.4M
VCLT ลดลง -38K -$3.4M
GPN ลดลง -28K -$2.5M
ORCL ลดลง -1K -$2.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +61 +$2.0M
SCHV ซื้อเพิ่ม +39K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VGLT 30 มิถุนายน 2025 79,127 $4,558,506
SGRY 31 ธันวาคม 2025 159,146 $3,443,919 -13.2%
VGIT 31 ธันวาคม 2025 31,249 $1,875,877
SMMD 30 มิถุนายน 2025 27,226 $1,702,714
EWBC 30 มิถุนายน 2025 17,626 $1,582,110 25.9%
VICI 30 มิถุนายน 2025 39,936 $1,302,712 -30.3%
CVE 30 กันยายน 2025 82,424 $1,120,966 83.9%
PNC 31 ธันวาคม 2025 4,471 $898,358 5.5%
SPG 30 มิถุนายน 2025 5,307 $881,387 25.5%
DOC 31 ธันวาคม 2025 45,015 $862,037 18.2%
TM 30 กันยายน 2025 4,674 $805,143 -2.9%
BDX 30 มิถุนายน 2025 2,357 $539,780 33.1%
IVW 31 ธันวาคม 2025 4,435 $535,393 18.5%
K 31 ธันวาคม 2025 6,400 $524,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 ธันวาคม 2025 1,757 $495,228 40.8%
BP 30 กันยายน 2025 15,372 $460,084 30.6%
FANG 31 ธันวาคม 2025 2,939 $420,571 23.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,257 $419,925 -32.3%
DIA 31 ธันวาคม 2025 886 $410,874
CMG 31 ธันวาคม 2025 10,178 $398,876 -16.5%
ACGL 31 ธันวาคม 2025 4,209 $381,883 -1.1%
FBMS 30 มิถุนายน 2025 11,100 $375,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 30 มิถุนายน 2025 8,934 $373,441 47.9%
IQV 30 กันยายน 2025 1,989 $313,447 36.9%
AVUV 30 มิถุนายน 2025 3,461 $301,695
PYPL 31 ธันวาคม 2025 4,408 $295,600 -6.5%
UGI 31 ธันวาคม 2025 8,482 $282,111 -0.7%
HPE 31 ธันวาคม 2025 11,199 $275,047 193.4%
AZN 31 ธันวาคม 2025 3,582 $274,811 -13.7%
F 30 มิถุนายน 2025 24,791 $248,654 13.2%
PGX 31 ธันวาคม 2025 21,400 $248,240
MTCH 30 มิถุนายน 2025 7,856 $245,107 31.5%
ROOT 30 กันยายน 2025 1,890 $241,863 -47.3%
HMC 31 ธันวาคม 2025 7,800 $240,240 7.9%
MHK 30 มิถุนายน 2025 2,028 $231,557 20.2%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,200 $231,288 165.9%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,650 $230,456 16.6%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,546 $225,731 24.4%
BBY 30 มิถุนายน 2025 2,867 $211,040 26.4%
GILD 30 มิถุนายน 2025 1,864 $208,861 30.1%
GMED 30 มิถุนายน 2025 2,804 $205,253 29.5%
TTD 30 กันยายน 2025 2,789 $200,780 -75.7%
PARA 30 กันยายน 2025 13,032 $168,113
WBA 30 กันยายน 2025 13,148 $150,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป