Stewardship Advisors, LLC

CIK 1733219 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$481.4M
อันดับที่ #3,866 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.9%
ตำแหน่ง
175
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.83% ประมาณการซื้อ $72,792,262 · ขาย $72,542,957

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
86
ลดลง
60
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Financials
0.6%
Communication Services
0.5%
Retail
0.5%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 175 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $80,956,740 16.82% 108,102 $25,641,069 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37,026,246 7.69% 122,211 $5,107,916 ลง ×1
RWL $29,844,435 6.20% 233,598 $-6,794,853 ลง ×1
IMFL $19,470,025 4.04% 566,978 $1,758,333 ขึ้น ×1
SUSA $19,341,351 4.02% 125,349 $3,780,631 ขึ้น ×3
SPAB $18,516,313 3.85% 725,561 $7,575,531 ขึ้น ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $16,125,863 3.35% 593,954 $13,311,798 ขึ้น ×1
GTO $14,280,712 2.97% 304,688 $6,038,378 ขึ้น ×1
VEA $13,559,107 2.82% 190,303 $-9,340,874 ลง ×1
WTMF $11,905,242 2.47% 291,438 $710,751 ขึ้น ×6
AVEM $11,088,476 2.30% 114,918 $-5,073,362 ลง ×1
VTEB $10,714,027 2.23% 211,823 $2,544,148 ขึ้น ×1
VSGX $8,482,337 1.76% 103,016 $-2,567,454 ลง ×1
SPLV $8,091,386 1.68% 108,029 ขึ้น ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $7,422,817 1.54% 144,892 $1,419,540 ลง ×5
PZA $7,420,673 1.54% 315,505 $1,888,603 ขึ้น ×1
JMEE $7,007,250 1.46% 89,802 $1,040,482 ขึ้น ×1
RSPE $6,493,494 1.35% 191,492 $594,803 ลง ×5
JMST $6,079,188 1.26% 119,200 $1,467,884 ขึ้น ×2
SPMD $5,600,017 1.16% 82,890 $-6,155,772 ลง ×1
SCHC $5,513,421 1.15% 114,576 $81,984 ลง ×6
ICLO $5,346,169 1.11% 208,998 $338,888 ขึ้น ×1
EAGG $5,321,448 1.11% 112,243 $1,257,220 ขึ้น ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $5,102,469 1.06% 50,867 $-1,575,354 ลง ×1
JMHI $4,659,383 0.97% 92,022 $520,952 ขึ้น ×1
JPST $4,261,932 0.89% 84,278 $-7,362,352 ลง ×1
EUSB $3,783,669 0.79% 87,081 $703,869 ขึ้น ×1
EMNT $3,729,978 0.77% 37,700 $-1,428,664 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,429,055 0.71% 46,711 $197,290 ขึ้น ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,218,430 0.67% 110,069 $-650,023 ลง ×1
SCHF $3,053,371 0.63% 110,230 $358,789 ขึ้น ×4
SCHG $2,482,672 0.52% 73,365 $311,060 ลง ×1
SCHV $2,379,507 0.49% 68,357 $289,311 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,350,182 0.49% 8,122 $311,995 ขึ้น ×1
DFCF $2,339,616 0.49% 55,428 $108,162 ขึ้น ×3
VCEB $2,315,405 0.48% 36,893 $412,284 ขึ้น ×1
NUHY $2,299,633 0.48% 107,283 $-1,965,532 ลง ×1
FLRT $2,105,540 0.44% 45,154 $-2,886,433 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,095,743 0.44% 10,474 $231,058 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,755,578 0.36% 2,384 $365,729 ลง ×5
IDEV $1,584,378 0.33% 17,800 $150,233 ขึ้น ×2
NUSC $1,580,747 0.33% 30,329 $176,317 ลง ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,578,978 0.33% 65,274 $45,850 ลง ×2
SPTM $1,574,026 0.33% 17,337 $159,247 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,508,459 0.31% 4,221 $296,106 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,499,225 0.31% 30,957 $82,266 ขึ้น ×6
SPYM $1,392,310 0.29% 15,843 $458,760 ขึ้น ×3
SUB $1,365,584 0.28% 12,826 $201,858 ขึ้น ×1
DFAC $1,350,629 0.28% 30,447 $194,194 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,300,348 0.27% 3,486 $98,776 ขึ้น ×4
IWY $1,233,101 0.26% 4,243 $177,771 ขึ้น ×1
SPHY $1,208,684 0.25% 51,565 $64,838 ขึ้น ×3
SEIM $1,174,377 0.24% 20,915 $172,915 ลง ×1
SEIV $1,147,872 0.24% 23,914 $123,127 ลง ×1
SCHX $1,136,675 0.24% 38,623 $112,254 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,104,944 0.23% 4,636 $131,490 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,088,004 0.23% 15,666 $168,096 ลง ×1
DFAU $991,207 0.21% 19,176 $135,100 ขึ้น ×2
VWO $969,723 0.20% 16,246 $-286,099 ลง ×2
IEMG $939,664 0.20% 11,343 $120,790 ลง ×1
VOO $935,890 0.19% 1,363 $127,243 ขึ้น ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $886,488 0.18% 68,139 $-94,067 ขึ้น ×2
SCHD $772,297 0.16% 24,355 $27,540 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $766,754 0.16% 1,823 $128,831 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $762,300 0.16% 2,018 $122,543 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $760,047 0.16% 30,195 ขึ้น ×1
AGG $749,810 0.16% 7,575 $-2,012,911 ลง ×2
SPY SPY $749,757 0.16% 1,004 $103,319 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $744,517 0.15% 645 ขึ้น ×1
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $740,217 0.15% 17,135 $72,997 ขึ้น ×3
SEIE SEI Select International Equity ETF $725,655 0.15% 20,446 $81,719 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $719,119 0.15% 14,317 $33,279 ขึ้น ×1
SCHO $716,330 0.15% 29,674 $61,889 ขึ้น ×6
DFAX $687,250 0.14% 18,655 $53,642 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $684,949 0.14% 10,187 $60,629 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $681,407 0.14% 1,173 $438,918 ลง ×1
DFUS $669,696 0.14% 8,173 $105,323 ขึ้น ×2
EMLC $660,470 0.14% 25,840 $56,349 ขึ้น ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $657,608 0.14% 12,270 $40,947 ขึ้น ×3
DUHP $645,605 0.13% 15,471 $98,249 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $636,330 0.13% 1,944 $59,482 ลง ×2
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $631,825 0.13% 13,174 $96,423 ขึ้น ×1
QINT $620,836 0.13% 8,942 $35,672
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $605,990 0.13% 7,163 $69,314 ขึ้น ×4
SCHA $596,181 0.12% 16,501 $74,253 ลง ×1
DFSD $566,602 0.12% 11,866 $23,978 ขึ้น ×3
DFAI $559,144 0.12% 13,555 $44,638 ขึ้น ×1
PAAA $557,100 0.12% 10,866 $13,312 ขึ้น ×1
SCHP $554,407 0.12% 20,921 $15,448 ขึ้น ×6
MUB $552,656 0.11% 5,135 $-4,373 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $551,461 0.11% 979 $-26,390 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $547,159 0.11% 4,831 $-22,292 ขึ้น ×4
SEIQ $534,400 0.11% 13,560 $52,987 ขึ้น ×6
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $522,472 0.11% 19,684 $22,263 ลง ×1
DYNF $521,370 0.11% 7,666 $143,602 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $515,019 0.11% 1,707 $264,709 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $467,861 0.10% 12,871 $-23,811
IVE $466,843 0.10% 2,056 $90,567 ขึ้น ×2
PCY $460,885 0.10% 21,288 $48,946 ขึ้น ×1
SHYG $459,343 0.10% 10,831 $12,719 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SUSA $19,341,351 4.02% เพิ่มขึ้น ×3
WTMF $11,905,242 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
BND $3,429,055 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $3,053,371 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $2,339,616 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,508,459 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $1,499,225 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $1,392,310 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,300,348 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $1,208,684 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $935,890 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $766,754 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
UTEN $740,217 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $716,330 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $684,949 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPLV $8,091,386 108,029 1.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $760,047 30,195 0.16%
MU $744,517 645 0.15%
INTC $448,492 3,212 0.09%
DFNM $378,608 7,833 0.08%
PTL $339,017 1,185 0.07%
MINT $330,959 3,283 0.07%
LRCX $328,464 758 0.07%
IBD $320,729 13,493 0.07%
STX $311,695 323 0.06%
BAI $279,680 5,305 0.06%
HYD $262,856 5,103 0.05%
NULG $249,045 2,128 0.05%
SPMO $244,411 1,513 0.05%
KEYS $225,095 643 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +23K +$25.6M
VEA ลดลง -167K -$9.3M
SPAB ซื้อเพิ่ม +299K +$7.6M
JPST ลดลง -145K -$7.4M
RWL ลดลง -85K -$6.8M
SPMD ลดลง -116K -$6.2M
GTO ซื้อเพิ่ม +129K +$6.0M
QQQM ลดลง -12K +$5.1M
AVEM ลดลง -86K -$5.1M
SUSA ซื้อเพิ่ม +8K +$3.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NUBD 31 มีนาคม 2025 235,536 $5,129,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPLB 31 มีนาคม 2025 207,850 $4,324,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYD 31 มีนาคม 2025 36,822 $1,884,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUEM 30 มิถุนายน 2026 37,397 $1,373,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSOE 31 มีนาคม 2025 32,544 $991,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPLC 31 มีนาคม 2025 17,525 $750,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 31 มีนาคม 2025 9,716 $659,522
OMFL 31 ธันวาคม 2025 8,494 $511,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLB 31 มีนาคม 2025 14,075 $507,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 มิถุนายน 2025 6,306 $493,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BGRN 31 มีนาคม 2025 10,233 $477,039
TLT 31 มีนาคม 2025 4,968 $433,855
MBNE 31 มีนาคม 2025 14,746 $433,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 663 $347,246 25.8%
JEPI 31 มีนาคม 2025 5,860 $337,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2026 3,676 $295,109 -7.7%
V 31 ธันวาคม 2025 829 $283,004 4.8%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 893 $278,214 56.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,285 $265,867 25.4%
PH 30 กันยายน 2025 359 $250,751 34.4%
T 30 มิถุนายน 2026 8,295 $240,472 22.0%
QUAL 31 มีนาคม 2026 1,192 $236,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,121 $235,444 8.8%
TMO 30 มิถุนายน 2025 467 $232,379 52.8%
AWK 30 กันยายน 2025 1,669 $232,175 -0.3%
SPGI 30 กันยายน 2025 438 $230,953 -11.7%
PWR 30 กันยายน 2025 610 $230,629 61.9%
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,590 $229,866 18.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,371 $227,972 13.0%
RSP 30 กันยายน 2025 1,238 $224,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 798 $224,430 -26.9%
MTBA 30 มิถุนายน 2025 4,473 $224,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 กันยายน 2025 1,006 $224,207 -1.2%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,069 $223,977 42.9%
CRM 31 มีนาคม 2025 664 $221,995 -23.4%
ETR 30 มิถุนายน 2026 1,969 $221,237 -5.6%
VTI 31 มีนาคม 2025 761 $220,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 2,942 $218,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBND 30 มิถุนายน 2026 4,922 $213,551 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 881 $213,519 17.1%
ADBE 30 กันยายน 2025 550 $212,784 -22.4%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 459 $211,594 -0.7%
PWR 31 มีนาคม 2025 664 $209,857 163.9%
MINT 31 มีนาคม 2026 2,089 $209,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 385 $209,213 -11.7%
MMIN 31 มีนาคม 2025 8,768 $209,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,226 $208,935 -9.4%
NULG 31 มีนาคม 2026 2,128 $208,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCA 31 มีนาคม 2026 445 $207,753 -13.3%
CSX 31 มีนาคม 2025 6,318 $203,882 72.6%
JAAA 30 มิถุนายน 2026 4,033 $203,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 30 มิถุนายน 2025 436 $203,019 3.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,211 $202,588 45.2%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,547 $202,564 -2.0%
VONG 30 กันยายน 2025 1,846 $201,583
VUSE 30 มิถุนายน 2026 3,201 $201,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFC 31 มีนาคม 2026 4,084 $200,974 10.2%
IWR 31 ธันวาคม 2025 2,074 $200,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,128 $200,154 15.6%