XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.69%▼ -2.14%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1.16 770,000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0.75 555,000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0.73 540,000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0.67 470,000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0.64 460,000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0.59 470,000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0.53 375,000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0.52 370,000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0.52 355,000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0.51 370,000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0.50 395,000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0.48 335,000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0.48 355,000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0.46 320,000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0.45 340,000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0.43 295,000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0.42 285,000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0.41 290,000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0.40 290,000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0.40 290,000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0.40 275,000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0.39 280,000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0.39 285,000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0.38 270,000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0.38 275,000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0.37 285,000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0.37 250,000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0.36 255,000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0.35 260,000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0.34 250,000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0.34 280,000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0.34 245,000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0.34 255,000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0.33 225,000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0.33 235,000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0.33 230,000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0.32 232,000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0.31 250,000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0.31 213,000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0.31 230,000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0.31 225,000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0.30 215,000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0.30 215,000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0.30 215,000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0.30 215,000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0.30 215,000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0.30 215,000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0.30 205,000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0.30 210,000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0.29 200,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.52%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M