XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.69%▼ -2.14%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33 914906BB7 $209K 0.29 215,000 US
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 039853AA4 $208K 0.29 205,000 JE
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33 829259BH2 $206K 0.29 200,000 US
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28 071705AA5 $206K 0.29 200,000 CA
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32 25461LAE2 $205K 0.28 200,000 US
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33 97382BAB5 $205K 0.28 200,000 US
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 12543DBM1 $204K 0.28 220,000 US
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 87422VAM0 $201K 0.28 205,000 US
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 53219LBA6 $201K 0.28 215,000 US
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32 185899AP6 $201K 0.28 200,000 US
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 62922LAD0 $198K 0.27 190,000 US
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 737446AQ7 $198K 0.27 205,000 US
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 18972EAD7 $196K 0.27 205,000 US
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30 63688RAF4 $195K 0.27 185,000 US
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32 00164VAK9 $195K 0.27 189,000 US
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 651229BG0 $188K 0.26 180,000 US
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34 29450YAD1 $187K 0.26 195,000 US
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32 933940AA6 $185K 0.26 180,000 US
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31 640695AC6 $183K 0.25 175,000 US
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30 78573NAM4 $183K 0.25 190,000 US
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 01883LAE3 $181K 0.25 180,000 US
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32 91845AAA3 $181K 0.25 220,000 NL
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 737446AY0 $181K 0.25 185,000 US
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31 75420NAA1 $180K 0.25 185,000 US
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31 914906AZ5 $180K 0.25 180,000 US
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 45074JAA2 $178K 0.25 180,000 US
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 87422VAN8 $178K 0.25 180,000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AS3 $178K 0.25 180,000 US
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33 02406PBD1 $177K 0.25 180,000 US
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31 92676AAA5 $176K 0.24 175,000 US
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 18453HAG1 $175K 0.24 170,000 US
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28 019579AA9 $173K 0.24 175,000 N/A
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 893647BP1 $172K 0.24 175,000 US
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29 12769GAA8 $171K 0.24 180,000 US
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32 46205QAB4 $171K 0.24 215,000 US
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 35641AAA6 $170K 0.24 165,000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 737446AX2 $170K 0.24 175,000 US
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31 71924PAA6 $170K 0.24 165,000 US
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30 12511VAA6 $170K 0.24 170,000 US
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28 038522AQ1 $170K 0.24 170,000 US
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29 389375AM8 $169K 0.23 160,000 US
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 83283WAE3 $168K 0.23 160,000 US
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 737446AV6 $168K 0.23 170,000 US
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 91889FAC5 $166K 0.23 160,000 BM
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30 87256YAE3 $164K 0.23 160,000 US
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31 216762AK0 $163K 0.23 160,000 US
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31 489399AR6 $163K 0.23 160,000 US
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31 62886HBY6 $163K 0.23 170,000 BM
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34 18589GAA3 $162K 0.22 160,000 US
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 21873SAK4 $161K 0.22 180,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.52%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M