Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25.04
▲ +0.03 (+0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.97 – $25.16
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
RAAA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.16% | ▲ +0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.02% | ▲ +0.67% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$2.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Loan Management US | 38139FAN0 | $2.2M | 6.13 | 2,150,000 | ABS-CBDO | JE |
| Regatta 32 Funding Ltd. | 75884AAA8 | $2.0M | 5.72 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012QAN4 | $2.0M | 5.72 | 2,005,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $2.0M | 5.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Orchard Park CLO, LTD. | 68563JAA2 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAL0 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955XAA4 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990KAA9 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719RAA5 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 75 Ltd | 67579EAA7 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 6 LTD | 00119VAY5 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 38 Ltd | 289908AA3 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823RAA7 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67112KAG4 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $2.0M | 5.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $2.0M | 5.69 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $2.0M | 5.69 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186EAL2 | $2.0M | 5.69 | 2,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74983AAJ2 | $2.0M | 5.69 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956RAA6 | $2.0M | 5.69 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626DAA7 | $2.0M | 5.69 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $1.8M | 5.00 | 1,750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $1.8M | 4.99 | 1,750,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570FAA3 | $1.7M | 4.98 | 1,750,000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00889BAE1 | $1.5M | 4.27 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $1.5M | 4.27 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38090AAQ1 | $1.4M | 3.98 | 1,400,000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03771NAA8 | $1.3M | 3.64 | 1,280,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $1.3M | 3.56 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09090MAA1 | $1.2M | 3.55 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $1.0M | 2.86 | 1,003,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $499K | 1.42 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $287K | 0.82 | 286,611 | STIV | US |
| 03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$799K | -2.27 | -799,200 | RA | US |
| 74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,598,400 | RA | US |
| 08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,598,400 | RA | US |
| 08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,598,400 | RA | US |
| 00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,600,000 | RA | US |
| 640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,600,000 | RA | US |
| 67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,600,000 | RA | US |
| 289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,600,000 | RA | US |
| 55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.55 | -1,600,000 | RA | US |
| 55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,600,800 | RA | US |
| 75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
เงินปันผล 15 การชำระเงิน
5.06%ผลตอบแทน TTM
$1.27เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1140 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.0600 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1120 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1080 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1030 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1050 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1030 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1030 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1110 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1300 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1010 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1180 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1440 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1080 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0730 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3,874,913 | 51.89% | 154,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961,001 | 12.87% | 39,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839,000 | 11.24% | 33,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534,401 | 7.16% | 21,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457,347 | 6.13% | 18,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411,039 | 5.50% | 16,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373,656 | 5.00% | 14,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $15,486 | 0.21% | 616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |