Magnolia Private Wealth, LLC

CIK 2055130 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$182.2M
อันดับที่ #6,764 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.6%
ตำแหน่ง
153
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.57% ประมาณการซื้อ $41,556,933 · ขาย $19,220,346

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
33
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
45
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.7%
Communication Services
3.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Financials
1.8%
Financial Services
1.2%
Industrials
1.0%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 153 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $13,340,357 7.32% 760,242 $1,089,899 ลง ×1
AVDE $11,497,439 6.31% 434,018 $491,474 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,104,314 6.10% 110,304 $10,297,259 ขึ้น ×1
AVEM $7,823,011 4.29% 211,955 $1,389,126 ขึ้น ×2
GDE $5,896,624 3.24% 204,920 $-707,806 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,419,842 2.98% 18,730 $864,170 ขึ้น ×4
TYA $4,588,221 2.52% 481,039 $437,747 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,092,017 2.25% 9,729 $2,781,970 ขึ้น ×2
FNDX $4,087,153 2.24% 131,420 $-409,777 ลง ×6
JAAA $3,530,135 1.94% 69,918 $-2,872,613 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,428,069 1.88% 9,702 $2,215,179 ขึ้น ×2
SPYM $3,387,951 1.86% 38,552 $2,786,576 ขึ้น ×3
TUA $3,242,256 1.78% 242,589 $-1,287,008 ลง ×1
DYNF $3,086,031 1.69% 45,376 $1,342,896 ขึ้น ×2
GLDM $3,048,033 1.67% 147,199 $-412,826 ขึ้น ×2
DFAI $2,558,696 1.40% 62,029 $-460,159 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,551,349 1.40% 354,106 $584,236 ขึ้น ×3
AVGE $2,500,262 1.37% 25,230 $-614,804 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,231,146 1.22% 5,981 $174,383 ขึ้น ×2
MGNR $2,074,404 1.14% 42,727 $1,099,286 ขึ้น ×3
RSST $2,022,646 1.11% 61,874 $-402,068 ลง ×3
FNDF $2,013,902 1.11% 38,171 $52,152 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,996,898 1.10% 9,980 $541,007 ขึ้น ×6
BRKB $1,865,954 1.02% 3,729 $175,336 ขึ้น ×4
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $1,700,150 0.93% 31,966 $175,980 ลง ×1
INFL $1,670,106 0.92% 33,482 $1,370,292 ขึ้น ×1
KMLM $1,572,276 0.86% 104,924 $532,270 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,550,986 0.85% 4,340 $393,269 ขึ้น ×2
VOO $1,541,202 0.85% 2,244 $196,117 ลง ×1
CTA $1,539,709 0.85% 59,357 $220,054 ขึ้น ×2
BAI $1,404,935 0.77% 26,649 $837,206 ขึ้น ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1,372,512 0.75% 32,640 $233,376
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1,365,871 0.75% 44,724 $71,737 ขึ้น ×2
PZA $1,356,986 0.74% 57,695 $762,470 ขึ้น ×1
IVW $1,325,239 0.73% 9,636 $1,065,652 ขึ้น ×1
THRO $1,252,607 0.69% 29,056 $338,486 ขึ้น ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,245,937 0.68% 95,768 $-125,567 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,232,218 0.68% 5,170 $358,525 ขึ้น ×4
VTV $1,226,468 0.67% 5,628 $39,775 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,211,137 0.66% 14,167 $107,153 ลง ×1
IWF $1,178,622 0.65% 9,492 $166,775 ขึ้น ×1
IVV $1,175,757 0.65% 1,570 $-447,470 ลง ×5
IVE $1,154,600 0.63% 5,085 $894,674 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,108,994 0.61% 3,388 $138,266 ขึ้น ×2
IQLT $1,103,924 0.61% 22,279 $-317,833 ลง ×6
VTI $1,101,239 0.60% 2,976 $41,604 ลง ×1
MUB $1,043,376 0.57% 9,695 $94,713 ขึ้น ×2
IWD $1,042,934 0.57% 4,302 $123,726
INMU $981,010 0.54% 40,454 $369,320 ขึ้น ×2
MUNI $969,418 0.53% 18,430 $-3,143 ลง ×2
FNDE $869,186 0.48% 21,905 $4,548 ลง ×6
BOXX $845,507 0.46% 7,221 $-949,894 ลง ×1
DFAE $755,144 0.41% 18,780 $-133,207 ลง ×1
SHLD $749,181 0.41% 12,547 $244,446 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.41% 1 $30,710
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75526L662) $746,630 0.41% 7,558 ขึ้น ×1
GOVT $712,241 0.39% 31,266 ขึ้น ×1
SPTL $709,889 0.39% 27,064 $-708,996 ลง ×1
ITOT $668,693 0.37% 4,071 $-737,048 ลง ×6
MBB iShares MBS ETF $662,585 0.36% 7,010 $-64,162 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $655,505 0.36% 23,369 ขึ้น ×1
BIZD $602,616 0.33% 47,600 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $584,132 0.32% 1,037 $44,613 ขึ้น ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $578,506 0.32% 3,281 $170,648 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,447 0.32% 1,526 $205,035 ขึ้น ×4
VBR $572,728 0.31% 2,357 $-65,533 ลง ×6
MATE Man Active Trend Enhanced ETF $570,330 0.31% 18,954 $290,351 ขึ้น ×1
SPAB $566,544 0.31% 22,200 $-158,502 ลง ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $553,026 0.30% 1,158 $182,295 ขึ้น ×3
SPMO $548,751 0.30% 3,397 ขึ้น ×1
RAAR $548,240 0.30% 10,838 ขึ้น ×1
VTEB $538,677 0.30% 10,650 $7,348
AVLV $525,826 0.29% 5,765 $58,691 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $523,407 0.29% 268 $-4,876 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $520,277 0.29% 1,013 $39,604 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $496,243 0.27% 466 $193,022 ขึ้น ×3
IAU $494,137 0.27% 6,544 $33,854 ขึ้น ×2
DFAX $490,046 0.27% 13,302 $38,177
JSI $483,371 0.27% 9,439 $-127,909 ลง ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $480,996 0.26% 1,110 $249,816 ขึ้น ×1
RSP $477,243 0.26% 2,243 $-48,234 ลง ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $476,710 0.26% 494 $261,634 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $474,631 0.26% 1,685 $-19,934 ขึ้น ×1
IWV $467,334 0.26% 1,096 $61,069
XLK XLK $465,631 0.26% 2,444 $-91,220 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $465,245 0.26% 396 $144,236 ขึ้น ×3
GLD $460,475 0.25% 1,250 $-77,388
CTAP $447,338 0.25% 16,938 $29,448 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427,129 0.23% 2,361 $47,012 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $420,974 0.23% 5,896 $-167,176 ลง ×1
VXF $404,031 0.22% 1,641 $-137,223 ลง ×2
DFUS $387,822 0.21% 4,733 $-494,937 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $385,031 0.21% 321 $149,563 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $384,261 0.21% 1,120 $84,741 ขึ้น ×6
AVUV $380,268 0.21% 3,048 $10,304 ลง ×6
PAAA $380,092 0.21% 7,414
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $377,729 0.21% 43,169 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $375,112 0.21% 11,268 $80,853 ขึ้น ×2
RAAA $373,656 0.21% 14,863 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $369,619 0.20% 989 $38,459 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $5,419,842 2.98% เพิ่มขึ้น ×4
TYA $4,588,221 2.52% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $3,387,951 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
IEF $2,551,349 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
MGNR $2,074,404 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,996,898 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $1,865,954 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,232,218 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
META $584,132 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $576,447 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
TSM $553,026 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $496,243 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
GEV $465,245 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
V $384,261 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
MTBA $318,372 0.17% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75526L662) $746,630 7,558 0.41%
GOVT $712,241 31,266 0.39%
IALT $655,505 23,369 0.36%
BIZD $602,616 47,600 0.33%
SPMO $548,751 3,397 0.30%
RAAR $548,240 10,838 0.30%
PAAA $380,092 7,414 0.21%
OWL $377,729 43,169 0.21%
RAAA $373,656 14,863 0.21%
AMD $345,061 594 0.19%
WDC $330,857 518 0.18%
CORO $324,349 8,862 0.18%
MU $323,201 280 0.18%
ICSH $312,180 6,172 0.17%
BNDX $300,702 6,209 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JAAA ลดลง -57K -$2.9M
TSLA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.8M
GOOG ซื้อเพิ่ม +5K +$2.2M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
DYNF ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M
TUA ลดลง -56K -$1.3M
MGNR ซื้อเพิ่ม +24K +$1.1M
AVUS ลดลง -5K +$1.1M
BOXX ลดลง -8K -$950K
IVE ซื้อเพิ่ม +4K +$895K

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BKAG 30 มิถุนายน 2026 18,934 $799,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 31 มีนาคม 2025 501,358 $659,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 มีนาคม 2025 8,621 $570,212
JUCY 31 มีนาคม 2025 24,351 $554,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 30 มิถุนายน 2026 10,955 $525,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVMU 30 มิถุนายน 2025 11,525 $524,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 5,124 $508,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEI 30 มิถุนายน 2025 5,050 $499,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2026 6,000 $467,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPAR 30 มิถุนายน 2025 20,680 $407,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 5,083 $377,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGGH 31 มีนาคม 2026 17,400 $360,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 มีนาคม 2025 3,039 $351,156
SMMU 30 มิถุนายน 2025 7,014 $350,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 มีนาคม 2025 6,128 $315,653
BTAL 30 มิถุนายน 2026 22,219 $310,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 มิถุนายน 2026 5,240 $306,750
DRSK 31 มีนาคม 2026 10,620 $302,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 7,350 $299,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACIO 30 กันยายน 2025 7,203 $298,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVRE 31 มีนาคม 2026 6,571 $286,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSC 30 มิถุนายน 2025 5,865 $283,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPAR 31 มีนาคม 2025 21,842 $282,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,652 $280,278 22.5%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 993 $279,271 -26.9%
SPY 30 กันยายน 2025 450 $278,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2026 4,617 $272,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 2,007 $268,818 -8.3%
ACN 31 มีนาคม 2026 996 $267,227 -6.7%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 1,380 $264,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSBC 30 กันยายน 2025 8,247 $260,853 28.1%
VCRM 30 มิถุนายน 2025 3,510 $260,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 30 มิถุนายน 2025 9,930 $260,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,882 $258,688 90.0%
SUB 30 มิถุนายน 2025 2,418 $255,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIVR 30 มิถุนายน 2026 3,462 $247,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,761 $247,315 -0.9%
PAAA 31 มีนาคม 2026 4,767 $244,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAR 31 มีนาคม 2026 10,540 $241,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2025 962 $239,151 -19.9%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,629 $238,290 49.7%
IWR 30 มิถุนายน 2025 2,774 $235,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSHP 30 มิถุนายน 2026 2,371 $235,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 ธันวาคม 2025 1,639 $233,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BILS 30 มิถุนายน 2026 2,310 $229,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HFND 31 มีนาคม 2025 10,548 $229,417 14.1%
GS 31 มีนาคม 2026 260 $228,540 20.2%
FNDC 31 ธันวาคม 2025 5,069 $225,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 30 กันยายน 2025 1,007 $218,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 ธันวาคม 2025 1,300 $217,529 18.5%
IJR 30 มิถุนายน 2025 1,979 $206,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFIX 30 กันยายน 2025 4,251 $206,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,729 $205,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,202 $204,786 22.0%
HON 31 มีนาคม 2025 906 $204,656 10.9%
VWO 30 มิถุนายน 2026 3,764 $203,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,211 $202,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2025 3,346 $200,815 13.1%
KTTA 31 มีนาคม 2026 33,333 $43,000 -35.6%