Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
RAAA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.16% | ▲ +0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.02% | ▲ +0.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,601,600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,602,000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,602,400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4.56 | -1,603,000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.57 | -1,604,000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4.63 | -1,627,000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4.63 | -1,627,000 | RA | US |
เงินปันผล 15 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1140 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.0600 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1120 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1080 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1030 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1050 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1030 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1030 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1110 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1300 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1010 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1180 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1440 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1080 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0730 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3,874,913 | 51.89% | 154,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961,001 | 12.87% | 39,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839,000 | 11.24% | 33,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534,401 | 7.16% | 21,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457,347 | 6.13% | 18,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411,039 | 5.50% | 16,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373,656 | 5.00% | 14,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $15,486 | 0.21% | 616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |