Souders Financial Advisors

CIK 1811240 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$994.1M
อันดับที่ #2,467 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.1%
ตำแหน่ง
224
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
66.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.59% ประมาณการซื้อ $106,222,909 · ขาย $71,000,305

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
112
ลดลง
80
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.3%
Industrials
2.6%
Communication Services
2.2%
Financials
2.2%
Healthcare
2.0%
Consumer products
1.9%
Retail
1.8%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 224 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGCP $76,658,312 7.71% 3,439,135 $4,589,689 ขึ้น ×6
CGDV $50,955,590 5.13% 1,034,001 $7,581,981 ขึ้น ×1
CGUS $46,861,160 4.71% 1,053,533 $8,592,634 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44,573,035 4.48% 521,383 $4,985,419 ขึ้น ×3
VOO $40,669,601 4.09% 59,215 $-12,894,009 ลง ×4
TCAF $33,294,967 3.35% 810,097 $5,634,650 ขึ้น ×3
FBND $32,452,995 3.26% 713,409 $1,809,424 ขึ้น ×6
SCHD $28,136,579 2.83% 887,309 $-4,471,292 ลง ×1
SCHG $27,697,633 2.79% 818,488 $7,696,436 ขึ้น ×3
JPST $23,066,196 2.32% 456,124 $1,469,711 ขึ้น ×6
SPYM $22,689,940 2.28% 258,192 $21,292,362 ขึ้น ×2
CGGR $21,517,129 2.16% 455,871 $6,078,927 ขึ้น ×3
CGXU $21,367,297 2.15% 617,195 $3,005,963 ลง ×1
VTV $19,537,532 1.97% 89,650 $1,281,763 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,531,771 1.86% 314,204 $7,316,497 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18,523,612 1.86% 126,320 $956,245 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,138,629 1.82% 62,685 $2,462,303 ขึ้น ×4
CGCV $16,764,021 1.69% 510,787 $2,773,055 ขึ้น ×1
TCHP $16,103,083 1.62% 321,483 $2,430,566 ขึ้น ×3
CGGO $15,549,567 1.56% 367,342 $3,968,217 ขึ้น ×1
TMSL $15,284,236 1.54% 348,557 $2,248,408 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,923,019 1.50% 148,237 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14,154,051 1.42% 183,265 ขึ้น ×1
CGIC $13,964,852 1.40% 383,755 $2,020,520 ขึ้น ×1
CGSD $13,552,565 1.36% 526,722 $915,919 ขึ้น ×6
CGMS $12,087,999 1.22% 442,298 $824,967 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,956,225 1.20% 162,869 $625,197 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,630,308 1.17% 30,788 $2,116,853 ขึ้น ×2
DIVO $11,561,934 1.16% 252,996 $819,400 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,357,781 1.14% 56,763 $2,631,278 ขึ้น ×6
VIG $11,028,710 1.11% 46,609 $1,338,838 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,478,272 1.05% 28,090 $155,169 ขึ้น ×5
CGMM $10,077,264 1.01% 305,649 $1,633,191 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,389,899 0.94% 26,575 $1,812,441 ขึ้น ×2
THYF $9,210,054 0.93% 178,611 $-366,155 ลง ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $9,014,337 0.91% 192,458 $690,048 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,470,365 0.85% 35,539 $1,124,682 ขึ้น ×4
CGNG $7,505,592 0.75% 200,363 $1,510,128 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,785,475 0.68% 20,730 $659,701 ลง ×2
IJH $6,469,624 0.65% 83,901 $809,878 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,759,902 0.58% 16,117 $1,376,293 ขึ้น ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5,350,577 0.54% 28,900 $745,834 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,293,126 0.53% 9,397 $525,815 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,079,942 0.51% 4,235 $1,219,807 ขึ้น ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4,566,053 0.46% 12,218 $959,263 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,798,931 0.38% 20,023 $-670,831 ลง ×2
V Visa Inc. $3,644,903 0.37% 10,624 $179,532 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,534,018 0.36% 7,400 $1,231,227 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,531,137 0.36% 10,012 $-166,410 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,155,209 0.32% 2,733 $2,181,625 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,591,104 0.26% 2,433 $863,068 ลง ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $2,539,638 0.26% 75,071 $445,214 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,513,281 0.25% 2,485 $379,272 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,465,137 0.25% 5,861 $168,837 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,424,156 0.24% 13,400 $294,758 ขึ้น ×4
SCHB $2,236,443 0.22% 77,225 $237,530 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,166,883 0.22% 4,176 $32,933 ลง ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,111,746 0.21% 34,193 $85,597 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,076,296 0.21% 2,872 $999,397 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,075,052 0.21% 8,246 $339,860 ขึ้น ×2
AGG $2,066,509 0.21% 20,878 $-8,562,860 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,052,745 0.21% 23,388 $-113,071 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,887,148 0.19% 16,066 $768,899 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,848,210 0.19% 5,104 $-67,029 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,833,624 0.18% 16,190 $-152,761 ขึ้น ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,710,729 0.17% 5,388 $342,176 ขึ้น ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,688,934 0.17% 23,026 $340,663 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,686,064 0.17% 4,057 $588,694 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,682,612 0.17% 10,151 $-298,654 ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,667,601 0.17% 11,943 $1,221,579 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,624,572 0.16% 4,803 $-97,014 ลง ×2
CGMU $1,609,146 0.16% 58,578 $-7,864 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,592,729 0.16% 12,395 $285,965 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,556,151 0.16% 5,757 $-400,920 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,551,019 0.16% 12,253 $-83,044 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,479,966 0.15% 4,905 $821,439 ขึ้น ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,465,991 0.15% 2,854 $121,757 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,442,312 0.15% 9,520 $-134,350 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,426,335 0.14% 1,214 $429,448 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,391,274 0.14% 4,947 $125,239 ลง ×2
SPY SPY $1,379,979 0.14% 1,848 $184,230 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,354,876 0.14% 18,776 $165,873 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,339,148 0.13% 23,502 $211,118 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,318,085 0.13% 2,269 $879,083 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,295,145 0.13% 6,196 $351,896 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,293,268 0.13% 18,113 $-426,086 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,286,246 0.13% 15,827 $295,834 ขึ้น ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,275,833 0.13% 5,777 $-36,991 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,227,420 0.12% 2,471 $112,410 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,219,725 0.12% 8,921 $-252,160 ขึ้น ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,191,239 0.12% 11,657 $209,075 ขึ้น ×6
VCRM $1,177,935 0.12% 15,418 ขึ้น ×1
BIL $1,169,527 0.12% 12,762 $277,033 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,154,750 0.12% 12,726 $-413,041 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,119,675 0.11% 2,749 $-101,167 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,034,229 0.10% 4,200 $91,586 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,027,003 0.10% 771 $139,240 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,010,555 0.10% 1,372 $232,305 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $999,826 0.10% 15,898 $548,107 ขึ้น ×1
BRKB $999,779 0.10% 1,998 $55,755 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGCP $76,658,312 7.71% เพิ่มขึ้น ×6
CGUS $46,861,160 4.71% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $44,573,035 4.48% เพิ่มขึ้น ×3
TCAF $33,294,967 3.35% เพิ่มขึ้น ×3
FBND $32,452,995 3.26% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $27,697,633 2.79% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $23,066,196 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $21,517,129 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $18,531,771 1.86% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $18,138,629 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
TCHP $16,103,083 1.62% เพิ่มขึ้น ×3
CGSD $13,552,565 1.36% เพิ่มขึ้น ×6
CGMS $12,087,999 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
DIVO $11,561,934 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $11,357,781 1.14% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $14,923,019 148,237 1.50%
VCRB $14,154,051 183,265 1.42%
VCRM $1,177,935 15,418 0.12%
ADM $534,269 6,993 0.05%
ARP $477,327 14,700 0.05%
PANW $456,626 1,339 0.05%
WDC $366,625 574 0.04%
IVV $350,120 468 0.04%
CRWD $321,282 421 0.03%
LRCX $303,779 701 0.03%
FICO $280,773 235 0.03%
WM $266,187 1,194 0.03%
DAL $260,202 2,778 0.03%
MRVL $255,944 859 0.03%
GLD $253,445 688 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -30K -$12.9M
CGUS ซื้อเพิ่ม +57K +$8.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +132K +$7.7M
CGDV ซื้อเพิ่ม +14K +$7.6M
VGIT ซื้อเพิ่ม +126K +$7.3M
CGGR ซื้อเพิ่ม +72K +$6.1M
TCAF ซื้อเพิ่ม +33K +$5.6M
VXUS ซื้อเพิ่ม +8K +$5.0M
CGCP ซื้อเพิ่ม +213K +$4.6M
SCHD ลดลง -176K -$4.5M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCS 30 มิถุนายน 2026 277,954 $5,676,645
BSCT 30 มิถุนายน 2026 227,085 $4,237,502
BSCU 30 มิถุนายน 2026 243,575 $4,072,353
SCHM 31 มีนาคม 2025 136,195 $3,773,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2026 24,528 $1,223,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 30 มิถุนายน 2026 8,806 $763,040 20.3%
ACWI 31 มีนาคม 2026 5,113 $723,438
ACWI 31 มีนาคม 2025 5,721 $672,218
JEPI 30 กันยายน 2025 10,758 $611,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NSEP 31 มีนาคม 2025 20,472 $525,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPC 31 มีนาคม 2025 3,136 $437,524 150.1%
GLD 31 มีนาคม 2026 924 $366,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 1,235 $331,351 -6.7%
CSX 30 มิถุนายน 2025 11,207 $329,816 55.7%
HLT 31 มีนาคม 2025 1,279 $316,240 46.1%
STZ 30 กันยายน 2025 1,906 $310,068 -1.7%
CMG 31 มีนาคม 2026 8,185 $302,845 7.1%
BKR 30 มิถุนายน 2026 4,960 $302,808 17.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,286 $290,690 -1.2%
EPD 31 ธันวาคม 2025 9,247 $289,158 19.7%
NOW 31 มีนาคม 2025 272 $288,353 -18.6%
LHX 30 มิถุนายน 2026 805 $277,846 -5.5%
AIG 31 มีนาคม 2026 3,238 $277,011 0.3%
MSTR 31 มีนาคม 2026 1,751 $266,064 -10.2%
EXE 30 มิถุนายน 2026 2,408 $264,350 6.4%
REGN 30 มิถุนายน 2025 414 $262,593 59.0%
IP 31 ธันวาคม 2025 5,624 $260,948 4.4%
SOBO 31 มีนาคม 2025 11,058 $260,637 50.6%
AFG 30 มิถุนายน 2025 1,984 $260,516 13.1%
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 10,847 $254,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2026 1,648 $252,457 24.0%
ATI 31 มีนาคม 2025 4,544 $250,102 310.4%
IVV 30 กันยายน 2025 402 $249,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 30 มิถุนายน 2025 2,990 $241,335 1.0%
ZJUL 31 มีนาคม 2025 8,825 $238,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2025 9,292 $235,461 14.8%
IESC 31 มีนาคม 2025 1,151 $231,305 316.7%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 492 $226,807 -0.7%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,753 $222,210 10.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,298 $221,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 31 ธันวาคม 2025 1,974 $221,300 45.7%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 10,636 $220,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIS 30 กันยายน 2025 2,699 $219,726 -38.3%
ENB 30 มิถุนายน 2026 4,055 $219,538 -5.7%
ABNB 30 มิถุนายน 2025 1,830 $218,612 40.7%
AIG 30 กันยายน 2025 2,548 $218,083 -3.9%
STZ 31 มีนาคม 2026 1,577 $217,563 -11.8%
HAL 30 มิถุนายน 2026 5,576 $217,408 6.1%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,080 $215,550 13.5%
ENB 31 ธันวาคม 2025 4,258 $214,859 6.9%
XPO 30 มิถุนายน 2026 1,093 $212,643 -4.5%
USB 31 มีนาคม 2025 4,394 $210,153 48.2%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,111 $208,624 5.7%
FDX 30 มิถุนายน 2025 853 $208,015 43.2%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 2,882 $205,141 16.8%
BR 31 ธันวาคม 2025 856 $203,875 -20.8%
AFG 31 มีนาคม 2026 1,480 $202,303 11.8%
SYK 31 มีนาคม 2026 570 $200,338 3.4%
CVE 31 มีนาคม 2026 10,724 $181,450 24.4%
FSK 30 มิถุนายน 2026 15,968 $162,557 15.3%
FSCO 31 ธันวาคม 2025 15,617 $107,913 -17.8%
KRMD 31 ธันวาคม 2025 15,075 $57,737 -42.7%