Innovative Wealth Building LLC

CIK 2062596 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$172.1M
อันดับที่ #6,953 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.6%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.92% ประมาณการซื้อ $25,596,603 · ขาย $3,024,739

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Utilities
0.7%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Telecommunication
0.4%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $61,411,999 35.68% 89,416 $9,581,152 ขึ้น ×6
IVV $8,942,217 5.19% 11,941 $848,213 ลง ×1
PULS $8,049,713 4.68% 162,456 $622,627 ขึ้น ×6
VGT $7,002,913 4.07% 58,592 $2,185,090 ขึ้น ×6
DFUS $6,493,221 3.77% 79,244 $321,534 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,053,150 3.52% 8,220 $1,331,579 ขึ้น ×4
VO $4,431,589 2.57% 55,003 $212,529 ขึ้น ×2
DGRO $4,259,436 2.47% 56,201 $94,286 ลง ×2
BKIE $4,200,522 2.44% 41,755 $448,416 ขึ้น ×6
AGG $3,498,686 2.03% 35,347 $-56,546 ลง ×4
VTI $3,335,471 1.94% 9,014 $2,068,345 ขึ้น ×4
IJR $3,283,120 1.91% 22,137 $536,588 ขึ้น ×1
JEPI $3,136,406 1.82% 55,531 $2,057,152 ขึ้น ×1
SPYD $2,409,091 1.40% 50,494 $134,218 ขึ้น ×1
GSLC $2,357,370 1.37% 16,614 $127,900 ลง ×6
VUG $1,852,093 1.08% 21,501 $387,574 ขึ้น ×3
USHY $1,833,692 1.07% 49,532 $-176,279 ลง ×1
IEFA $1,824,181 1.06% 18,888 $175,600 ขึ้น ×2
SCHO $1,692,206 0.98% 70,100 $-43,442 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,499,443 0.87% 5,182 $215,155 ขึ้น ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,398,087 0.81% 7,433 $143,533 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,391,313 0.81% 18,953 $964,059 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,325,843 0.77% 15,509 $1,040,641 ขึ้น ×1
VB $1,166,659 0.68% 3,849 $141,471 ลง ×1
IJH $1,151,748 0.67% 14,936 $241,908 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,142,437 0.66% 16,729 $117,787 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,134,668 0.66% 22,589 $-45,655 ลง ×3
VEA $1,093,338 0.64% 15,345 $115,897 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,092,715 0.63% 2,929 $8,423
IJJ $1,014,931 0.59% 6,870 $56,050 ลง ×6
IWR $969,433 0.56% 8,787 $182,015 ขึ้น ×6
INCM $945,666 0.55% 32,773 $80,776 ขึ้น ×2
VLUE $921,509 0.54% 4,612 $223,788 ลง ×6
ARP $913,800 0.53% 28,142 $149,914 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $847,687 0.49% 7,696 $77,234 ขึ้น ×2
SPMO $838,813 0.49% 5,193 $382,053 ขึ้น ×2
SPY SPY $811,544 0.47% 1,087 $88,819 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $779,103 0.45% 3,894 $156,042 ขึ้น ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $726,835 0.42% 11,826 $81,131 ขึ้น ×1
DIA $716,139 0.42% 1,371 $82,150 ขึ้น ×4
VIG $682,430 0.40% 2,884 $95,096 ขึ้น ×2
SPYG $642,639 0.37% 5,401 $51,469 ลง ×3
VYM $599,672 0.35% 3,795 $73,410 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488,857 0.28% 1,809 $-71,945 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438,739 0.25% 412 $155,355 ขึ้น ×1
VTV $429,674 0.25% 1,972 $101,609 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $416,258 0.24% 1,691 $165,301 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $402,805 0.23% 1,586 $31,156 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $398,805 0.23% 3,614 $154,291 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $396,879 0.23% 19,173 ขึ้น ×1
VV $381,134 0.22% 1,108 $54,269 ขึ้น ×4
QLD $377,671 0.22% 3,903 $154,314 ขึ้น ×1
BIV $367,481 0.21% 4,791 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $366,567 0.21% 1,538 $30,627 ลง ×1
BRKB $357,278 0.21% 714 $-61,064 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $351,241 0.20% 7,253 ขึ้น ×1
SCHD $338,613 0.20% 10,678 $55,284 ขึ้น ×2
VBK $332,212 0.19% 908 $62,935 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $328,016 0.19% 284 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $323,039 0.19% 987 $24,997 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $321,338 0.19% 764 $15,016 ลง ×1
VHT $315,005 0.18% 1,053 $-58,580 ลง ×1
V Visa Inc. $287,824 0.17% 839 $25,613 ลง ×1
SMH SMH $287,749 0.17% 439 ขึ้น ×1
VOOG $277,462 0.16% 3,358 $-44,807 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,688 0.15% 1,888 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $262,870 0.15% 882
BAC Bank of America Corporation Common Stock $255,733 0.15% 4,488 $22,841 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $238,189 0.14% 1,864 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $233,072 0.14% 1,057 $-15,533 ขึ้น ×1
VBR $230,291 0.13% 948 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $229,022 0.13% 1,675 $356 ขึ้น ×1
SPYV $228,966 0.13% 3,767
VTEB $228,157 0.13% 4,511 $5,555 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224,378 0.13% 441 $-76,262
CTA $219,278 0.13% 8,453 $-16,650 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $217,866 0.13% 4,373 ขึ้น ×1
IWF $211,605 0.12% 1,704 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,023 0.12% 4,984 ขึ้น ×1
AVUV $207,560 0.12% 1,664 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $206,979 0.12% 104 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $205,398 0.12% 474 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,240 0.12% 579
BTAL $195,591 0.11% 17,542 $-26,747 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $61,411,999 35.68% เพิ่มขึ้น ×6
PULS $8,049,713 4.68% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $7,002,913 4.07% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $6,053,150 3.52% เพิ่มขึ้น ×4
BKIE $4,200,522 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $3,335,471 1.94% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $1,852,093 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,499,443 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $1,093,338 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
IWR $969,433 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $779,103 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
DIA $716,139 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $599,672 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $488,857 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
VV $381,134 0.22% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
T $396,879 19,173 0.23%
BIV $367,481 4,791 0.21%
BNDX $351,241 7,253 0.20%
MU $328,016 284 0.19%
SMH $287,749 439 0.17%
INTC $263,688 1,888 0.15%
TXN $262,870 882 0.15%
VONG $238,189 1,864 0.14%
VBR $230,291 948 0.13%
SPYV $228,966 3,767 0.13%
TFC $217,866 4,373 0.13%
IWF $211,605 1,704 0.12%
VZ $211,023 4,984 0.12%
AVUV $207,560 1,664 0.12%
ASML $206,979 104 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$9.6M
VGT ซื้อเพิ่ม +52K +$2.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
JEPI ซื้อเพิ่ม +36K +$2.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +40 +$1.3M
VXUS ซื้อเพิ่ม +12K +$1.0M
BND ซื้อเพิ่ม +13K +$964K
IVV ลดลง -450 +$848K
PULS ซื้อเพิ่ม +12K +$623K
IJR ซื้อเพิ่ม +43 +$537K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2025 818 $330,341 33.2%
SPMD 30 มิถุนายน 2026 5,307 $314,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 มิถุนายน 2025 2,198 $308,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 มีนาคม 2025 1,351 $253,251 48.0%
SPLV 30 มิถุนายน 2025 3,303 $246,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 31 มีนาคม 2025 4,152 $241,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 685 $235,812 2.7%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 4,136 $228,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 31 มีนาคม 2025 1,525 $220,546 64.0%
LHX 30 มิถุนายน 2026 587 $202,661 -5.5%
AMZN 31 มีนาคม 2025 923 $202,497 38.2%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,621 $201,453 -7.9%
FBND 30 มิถุนายน 2025 4,391 $200,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADT 30 มิถุนายน 2025 14,496 $117,997 -12.9%