AdvisorShares Trust (YOLO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000065228 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $34.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 20
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 91.32%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $7.9M | 22.96 | 1,548,325 | EC | US |
| CURALEAF HOLDINGS INC | 23126M300 | $5.2M | 15.15 | 480,000 | EC | CA |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | 89788C104 | $4.5M | 13.09 | 456,152 | EC | CA |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 92707Y108 | $3.6M | 10.54 | 1,806,142 | EC | CA |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $3.0M | 8.63 | 2,956,655 | STIV | US |
| HIGH TIDE INC | 42981E401 | $2.7M | 7.86 | 1,180,774 | EC | CA |
| CRONOS GROUP INC | 22717L101 | $1.3M | 3.91 | 482,394 | EC | CA |
| GLASS HOUSE BRANDS INC | 377130406 | $1.3M | 3.79 | 100,000 | EC | CA |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 16106R109 | $939K | 2.74 | 3,026,805 | EC | CA |
| ORGANIGRAM GLOBAL INC | 68617J100 | $906K | 2.64 | 888,057 | EC | CA |
| TERRASCEND CORP | 88105E108 | $882K | 2.57 | 1,300,000 | EC | CA |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $830K | 2.42 | 829,963 | STIV | US |
| SNDL INC | 83307B101 | $541K | 1.58 | 400,728 | EC | CA |
| RUBICON ORGANICS INC | 78112W100 | $489K | 1.43 | 1,528,936 | EC | CA |
| AURORA CANNABIS INC | 05156X850 | $477K | 1.39 | 171,110 | EC | CA |
| TILRAY BRANDS INC | 88688T209 | $342K | 1.00 | 76,263 | EC | US |
| CANNARA BIOTECH INC | 13765U200 | $308K | 0.90 | 247,894 | EC | CA |
| CANOPY GROWTH CORP | 138035704 | $275K | 0.80 | 289,683 | EC | CA |
| FLUENT CORP | 34380L102 | $138K | 0.40 | 6,194,547 | EC | CA |
| PHARMACIELO LTD | 71716K101 | $13K | 0.04 | 308,085 | EC | CA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
18.5%
Consumer Staples
10.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 63 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,831,089 | 28.71% | 633,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1,767,579 | 27.71% | 611,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $670,807 | 10.52% | 232,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $669,633 | 10.50% | 231,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451,771 | 7.08% | 156,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $275,564 | 4.32% | 95,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $123,568 | 1.94% | 42,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82,088 | 1.29% | 28,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $64,042 | 1.00% | 22,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $60,028 | 0.94% | 20,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55,997 | 0.88% | 19,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52,020 | 0.82% | 18,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43,928 | 0.69% | 15,200 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $34,941 | 0.55% | 12,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30,309 | 0.48% | 10,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30,205 | 0.47% | 10,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24,256 | 0.38% | 8,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $20,546 | 0.32% | 7,812 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11,681 | 0.18% | 4,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $11,120 | 0.17% | 3,150 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,675 | 0.17% | 3,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9,728 | 0.15% | 2,948 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,498 | 0.13% | 3,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $6,209 | 0.10% | 2,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $5,005 | 0.08% | 2,068 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4,422 | 0.07% | 1,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $3,941 | 0.06% | 1,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,844 | 0.03% | 638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $1,740 | 0.03% | 527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,504 | 0.02% | 520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,430 | 0.02% | 495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $1,148 | 0.02% | 397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,012 | 0.02% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 0.02% | 385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $983 | 0.02% | 340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $954 | 0.01% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $797 | 0.01% | 450 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $781 | 0.01% | 270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $760 | 0.01% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $717 | 0.01% | 248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $578 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $575 | 0.01% | 199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $566 | 0.01% | 195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $411 | 0.01% | 142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $195 | 0.00% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $177 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Hughes Financial Services, LLC | $145 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $139 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $110 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $91 | 0.00% | 31,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $90 | 0.00% | 31,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $87 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $68 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abound Wealth Management | $66 | 0.00% | 25 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $55 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $26 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $14 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $12 | 0.00% | 4,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TSFG, LLC | $4 | 0.00% | 1,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $2 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| FCA First Trust Exchange-Traded Alp… | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |