Iron Horse Wealth Management, LLC

CIK 1836270 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$339.0M
อันดับที่ #4,817 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.0%
ตำแหน่ง
591
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 0.36% ประมาณการซื้อ $10,603,176 · ขาย $1,161,009

พอร์ตใหม่
52
เพิ่มขึ้น
113
ลดลง
72
ปิดแล้ว
57
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.9%
Technology
0.8%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 591 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYM $35,761,676 10.55% 268,260 $1,875,281 ขึ้น ×2
JPST $35,012,482 10.33% 690,854 $1,902,386 ขึ้น ×2
VOOG $34,027,649 10.04% 85,811 $5,786,054 ขึ้น ×1
VEA $23,131,190 6.82% 405,739 $2,790,891 ขึ้น ×2
SPY SPY $23,103,053 6.82% 37,393 $2,522,455 ขึ้น ×2
SPDW $22,133,775 6.53% 546,648 $2,524,183 ขึ้น ×2
JEPI $17,750,042 5.24% 312,226 $594,606 ขึ้น ×2
VO $15,849,500 4.68% 56,640 $1,550,536 ขึ้น ×2
BBAG $15,722,461 4.64% 340,534 $191,162 ขึ้น ×1
VB $15,392,934 4.54% 64,955 $1,457,145 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15,225,821 4.49% 183,621 $140,762 ลง ×2
LQD $14,629,035 4.32% 133,464 $198,078 ขึ้น ×1
VWO $13,217,770 3.90% 267,242 $1,374,996 ขึ้น ×2
VOE $10,843,710 3.20% 65,935 $561,754 ขึ้น ×2
AVUV $8,798,803 2.60% 96,584 $974,869 ขึ้น ×1
PFFD $5,736,793 1.69% 304,662 $22,146 ขึ้น ×1
VBR $1,907,910 0.56% 9,784 $75,068 ลง ×2
SPYV $1,460,443 0.43% 27,903 $17,562 ลง ×1
BRKB $1,216,472 0.36% 2,504 $-144,917 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,211,812 0.36% 5,906 $91,526 ขึ้น ×1
VOO $1,053,128 0.31% 1,854 $94,172 ลง ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $914,318 0.27% 1,595 $19,794
SPYG $759,623 0.22% 7,969 $109,823 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $742,674 0.22% 9,270 $34,189 ลง ×1
IVV $642,632 0.19% 1,035 $80,170 ขึ้น ×2
VUG $641,379 0.19% 1,463 $152,267 ขึ้น ×1
XYLD $583,075 0.17% 14,974 $-36,714 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543,697 0.16% 1,093 $146,889 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $530,430 0.16% 7,117 $482,918 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $519,226 0.15% 3,399 $-43,931 ขึ้น ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $447,250 0.13% 7,395 $-28,618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $411,854 0.12% 558 $312,144 ขึ้น ×2
IAGG $401,159 0.12% 7,852 $35,232 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $364,650 0.11% 5,154 $-9,854 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353,114 0.10% 2,489 $86,081 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $326,945 0.10% 1,048 $-265,416 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316,167 0.09% 1,091 $5,738 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $313,420 0.09% 616 $24,125
SPYD $300,603 0.09% 7,083 $-14,927 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $298,515 0.09% 1,874 $-20,798
VTV $292,151 0.09% 1,653 $20,431 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $285,074 0.08% 3,589 $-7,606 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $277,683 0.08% 942 $43,445
IJH $268,733 0.08% 4,333 $15,902
IJR $257,706 0.08% 2,358 $11,130
VNQ $257,480 0.08% 2,891 $-2,010 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257,351 0.08% 2,387 $-25,480 ขึ้น ×2
VTI $256,821 0.08% 845 $24,581
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $249,951 0.07% 2,728 $-10,402 ขึ้น ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $244,435 0.07% 3,327 $7,686
MMM 3M Company Common Stock $231,405 0.07% 1,520 $8,178
MA Mastercard Incorporated Common Stock $230,326 0.07% 410 $1,029 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $226,106 0.07% 2,144 $32,302 ขึ้น ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $219,204 0.06% 3,910 $-29,371 ขึ้น ×1
FLRN $212,722 0.06% 6,900 $-7,592 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $203,695 0.06% 639 $32,278 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $195,616 0.06% 760 $43,502
ABT Abbott Laboratories Common Stock $184,158 0.05% 1,354 $25,641 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $173,757 0.05% 792 $90,804 ขึ้น ×2
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $166,998 0.05% 5,222 $-1,672 ขึ้น ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $164,038 0.05% 704 $15,005
CVX Chevron Corporation Common Stock $150,155 0.04% 1,049 $-19,007 ขึ้น ×2
MDYV $148,614 0.04% 1,871 $3,298 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $148,332 0.04% 1,517 $15,155
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $147,375 0.04% 1,805 $-16,821 ขึ้น ×2
VOT $145,892 0.04% 513 $20,636 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $145,556 0.04% 3,076 $117,347 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $145,208 0.04% 497 $-10,040
V Visa Inc. $142,730 0.04% 402 $42,148 ขึ้น ×2
VBK $139,024 0.04% 502 $16,916 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $134,490 0.04% 1,580 $128,811 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $130,278 0.04% 3,011 $43,611 ขึ้น ×2
SCHP $129,331 0.04% 4,847 $-5,126 ลง ×2
T AT&T Inc. $126,699 0.04% 4,378 $30,406 ขึ้น ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $126,464 0.04% 6,178 $-38,303
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $124,796 0.04% 704 $68,209 ขึ้น ×1
SCHD $123,584 0.04% 4,664 $7,352 ขึ้น ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $123,482 0.04% 2,340 $-18,290 ลง ×1
MDYG $123,442 0.04% 1,421 $13,787 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $120,075 0.04% 378 $21,594 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $118,511 0.03% 4,031 $3,507
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $117,703 0.03% 427 $46,210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $116,756 0.03% 739 $38,072 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $116,351 0.03% 266 $26,730
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $115,262 0.03% 423 $1,931 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113,845 0.03% 646 $13,948
BMO Bank Of Montreal Common Stock $108,417 0.03% 980 $14,817
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $103,596 0.03% 1,998 $-2,897
USB U.S. Bancorp Common Stock $103,080 0.03% 2,278 $82,899 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $95,888 0.03% 247 $47,737 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $95,866 0.03% 1,302 $74,198 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93,670 0.03% 760 $93,322 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $92,520 0.03% 417 $-4,737
SPAB $92,493 0.03% 3,613 $-702 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $89,262 0.03% 233 $8,749
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $88,355 0.03% 476 $32,623 ขึ้น ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $88,066 0.03% 662 $87,141 ขึ้น ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $85,530 0.03% 1,664 ขึ้น ×1
SLYV $84,944 0.03% 1,065 $-2,629 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $83,821 0.02% 920 $82,144 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CG $85,530 1,664 0.03%
WELL $67,641 440 0.02%
WES $57,857 1,495 0.02%
UI $54,338 132 0.02%
GOF $29,876 2,006 0.01%
BSV $22,744 289 0.01%
SLG $21,727 351 0.01%
VOOV $21,136 112 0.01%
VTWV $20,168 145 0.01%
IUSG $19,251 128 0.01%
SPLV $18,642 256 0.01%
PINS $12,551 350 0.00%
GDX $12,234 235 0.00%
AB $11,677 286 0.00%
TMC $11,055 1,675 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOOG ซื้อเพิ่ม +1K +$5.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.8M
SPDW ซื้อเพิ่ม +8K +$2.5M
SPY ซื้อเพิ่ม +602 +$2.5M
JPST ซื้อเพิ่ม +37K +$1.9M
VYM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
VO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
VB ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +6K +$1.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +7K +$975K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FBND 30 มิถุนายน 2025 1,316 $60,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 มีนาคม 2025 232 $57,173 -19.7%
FQAL 30 มิถุนายน 2025 877 $56,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVOL 30 มิถุนายน 2025 2,700 $49,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FELG 31 มีนาคม 2025 1,313 $46,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2025 582 $45,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDVV 30 มิถุนายน 2025 686 $34,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 30 มิถุนายน 2025 333 $34,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSK 31 มีนาคม 2025 1,000 $33,820 33.6%
DFAT 31 มีนาคม 2025 574 $31,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 30 มิถุนายน 2025 407 $27,702
IYE 30 มิถุนายน 2025 533 $26,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JHML 31 มีนาคม 2025 329 $22,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUCK 30 มิถุนายน 2025 900 $22,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCOR 30 มิถุนายน 2025 454 $21,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 31 มีนาคม 2025 2,100 $19,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 31 มีนาคม 2025 158 $19,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GME 31 มีนาคม 2025 600 $18,804 -18.8%
IYW 30 มิถุนายน 2025 133 $18,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 มิถุนายน 2025 349 $17,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRW 30 มิถุนายน 2025 216 $17,250
FXH 30 มิถุนายน 2025 146 $15,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEJ 30 มิถุนายน 2025 307 $14,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSMD 30 มิถุนายน 2025 370 $14,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 30 มิถุนายน 2025 225 $13,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BG 31 มีนาคม 2025 170 $13,219 53.8%
STIP 31 มีนาคม 2025 130 $13,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 30 มิถุนายน 2025 216 $11,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 30 มิถุนายน 2025 183 $10,951
VPL 31 มีนาคม 2025 150 $10,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCRH 31 มีนาคม 2025 119 $9,595 43.3%
GLOB 31 มีนาคม 2025 41 $8,791 -66.6%
SPGP 30 มิถุนายน 2025 80 $7,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSB 31 มีนาคม 2025 124 $7,363
USFR 30 มิถุนายน 2025 133 $6,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALIT 31 มีนาคม 2025 915 $6,332 126.9%
GAL 30 มิถุนายน 2025 133 $5,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCAF 31 มีนาคม 2025 176 $5,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 300 $5,832 110.5%
SOXX 30 มิถุนายน 2025 28 $5,269 118.4%
FPAG 31 มีนาคม 2025 167 $5,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVE 31 มีนาคม 2025 47 $4,933 222.8%
SRLN 30 มิถุนายน 2025 100 $4,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2025 20 $3,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 31 มีนาคม 2025 20 $3,654 -1.3%
BRO 31 มีนาคม 2025 35 $3,571 -42.1%
MTBA 30 มิถุนายน 2025 70 $3,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 31 มีนาคม 2025 9 $3,240 -11.2%
AZO 31 มีนาคม 2025 1 $3,202 -22.4%
NAIL 30 มิถุนายน 2025 51 $3,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 31 มีนาคม 2025 19 $2,831 -6.7%
EIPI 30 มิถุนายน 2025 135 $2,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CUZ 31 มีนาคม 2025 83 $2,533 -0.2%
ATO 31 มีนาคม 2025 17 $2,368 9.5%
BIIB 31 มีนาคม 2025 15 $2,294 57.6%
FRT 31 มีนาคม 2025 19 $2,127 19.8%
XYL 31 มีนาคม 2025 18 $2,088 -4.7%
ON 31 มีนาคม 2025 32 $2,018 84.6%
ALTM 31 มีนาคม 2025 360 $1,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2025 48 $1,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 31 มีนาคม 2025 53 $1,735 31.4%
AGGY 30 มิถุนายน 2025 39 $1,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 30 มิถุนายน 2025 34 $1,660
DAVA 31 มีนาคม 2025 42 $1,298 -84.3%
TOL 30 มิถุนายน 2025 12 $1,267 27.6%
WPP 31 มีนาคม 2025 24 $1,234 -31.1%
ARES 30 มิถุนายน 2025 7 $1,026 -17.7%
IAC 30 มิถุนายน 2025 22 $1,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2025 1 $933 -94.1%
AMN 31 มีนาคม 2025 35 $837 41.4%
DRI 30 มิถุนายน 2025 4 $831 0.1%
DCGO 31 มีนาคม 2025 189 $801 -83.6%
BAH 30 มิถุนายน 2025 7 $732 -26.3%
ARCC 30 มิถุนายน 2025 33 $731 -9.8%
CRWD 30 มิถุนายน 2025 2 $705 -63.2%
MCK 30 มิถุนายน 2025 1 $673 16.9%
IRT 30 มิถุนายน 2025 30 $637 -5.8%
URI 30 มิถุนายน 2025 1 $627 46.9%
DG 31 มีนาคม 2025 8 $607 38.5%
OWL 30 มิถุนายน 2025 30 $601 -39.8%
ZION 30 มิถุนายน 2025 12 $598 31.8%
FTAI 31 มีนาคม 2025 4 $576 84.2%
TPICQ 31 มีนาคม 2025 294 $556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAR 30 มิถุนายน 2025 17 $531 79.3%
LESL 31 มีนาคม 2025 233 $520 -95.8%
AHR 30 มิถุนายน 2025 17 $515 51.9%
MRNA 31 มีนาคม 2025 12 $499 404.8%
MKC 30 มิถุนายน 2025 6 $494 -27.0%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 6 $470 21.9%
DEM 30 มิถุนายน 2025 11 $463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVA 31 มีนาคม 2025 3 $449 14.7%
GBDC 30 มิถุนายน 2025 28 $424 -9.9%
DON 30 มิถุนายน 2025 8 $396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCLH 30 มิถุนายน 2025 20 $379 -15.1%
CFR 30 มิถุนายน 2025 3 $376 28.8%
TDOC 31 มีนาคม 2025 39 $355 -19.3%
DES 30 มิถุนายน 2025 11 $352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONTF 31 มีนาคม 2025 45 $291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INSW 31 มีนาคม 2025 8 $288 203.9%
DNUT 30 มิถุนายน 2025 50 $246 22.5%
VRT 30 มิถุนายน 2025 3 $217 105.8%
DDOG 30 มิถุนายน 2025 2 $198 71.1%
ONON 31 มีนาคม 2025 3 $164 -31.7%
DHI 31 มีนาคม 2025 1 $140 16.7%
AMC 31 มีนาคม 2025 32 $127 -12.7%
BLNK 31 มีนาคม 2025 50 $70 -35.8%
GM 31 มีนาคม 2025 1 $54 86.5%
AMWL 31 มีนาคม 2025 6 $44 47.3%
TOVX 31 มีนาคม 2025 14 $25 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AM 31 มีนาคม 2025 1 $15 24.9%