Centricity Wealth Management, LLC

CIK 2054645 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$107.1M
อันดับที่ #8,245 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.3%
ตำแหน่ง
454
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
454
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.8%
Retail
3.8%
Healthcare
3.2%
Industrials
3.2%
Financial Services
1.4%
Communication Services
1.3%
Financials
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 454 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $14,908,449 13.92% 27,669 ขึ้น ×1
JPST $4,638,737 4.33% 92,093 ขึ้น ×1
IBDT $4,521,392 4.22% 181,582 ขึ้น ×1
IVV $4,293,832 4.01% 7,294 ขึ้น ×1
IBDS $3,947,266 3.68% 164,744 ขึ้น ×1
EFA $3,876,071 3.62% 51,264 ขึ้น ×1
VOOG $3,130,179 2.92% 8,551 ขึ้น ×1
VTI $3,001,272 2.80% 10,356 ขึ้น ×1
IBDR $2,867,339 2.68% 119,125 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,860,656 2.67% 4,881 ขึ้น ×1
VOOV $2,814,147 2.63% 15,252 ขึ้น ×1
GLD $2,536,554 2.37% 10,476 ขึ้น ×1
VIG $2,452,379 2.29% 12,523 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,320,398 2.17% 25,061 ขึ้น ×1
DGRO $2,280,130 2.13% 37,172 ขึ้น ×1
IBDU $1,676,872 1.57% 73,547 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,668,374 1.56% 3,958 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,394,223 1.30% 6,355 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,357,778 1.27% 5,422 ขึ้น ×1
SCHD $1,085,888 1.01% 39,747 ขึ้น ×1
IBDV $955,006 0.89% 44,710 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $942,876 0.88% 17,770 ขึ้น ×1
VO $929,473 0.87% 3,519 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $913,306 0.85% 6,801 ขึ้น ×1
IEUR $841,116 0.79% 15,582 ขึ้น ×1
IJR $827,625 0.77% 7,183 ขึ้น ×1
ITOT $797,701 0.74% 6,202 ขึ้น ×1
VGT $788,442 0.74% 1,268 ขึ้น ×1
RSP $786,432 0.73% 4,488 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $765,449 0.71% 2,422 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $733,443 0.68% 12,446 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $725,729 0.68% 2,721 ขึ้น ×1
IJH $724,780 0.68% 11,632 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $718,651 0.67% 2,998 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $637,672 0.60% 826 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $631,738 0.59% 10,147 ขึ้น ×1
XLK XLK $570,372 0.53% 2,453 ขึ้น ×1
IBDW $535,002 0.50% 26,290 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $532,748 0.50% 3,197 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $509,768 0.48% 2,172 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $497,857 0.46% 1,280 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $487,843 0.46% 856 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $465,299 0.43% 2,458 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $462,394 0.43% 5,691 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $457,884 0.43% 1,975 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $421,820 0.39% 4,083 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $419,652 0.39% 458 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $412,526 0.39% 4,618 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406,605 0.38% 3,097 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,006 0.38% 4,449 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $394,648 0.37% 2,354 ขึ้น ×1
PRK $389,101 0.36% 2,270 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $378,387 0.35% 5,721 ขึ้น ×1
IVOO $343,719 0.32% 3,258 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $341,094 0.32% 1,510 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $315,563 0.29% 1,078 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $315,337 0.29% 2,180 ขึ้น ×1
VHT $295,803 0.28% 1,166 ขึ้น ×1
VEU $281,252 0.26% 4,899 ขึ้น ×1
IVW $279,614 0.26% 2,754 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $251,945 0.24% 1,808 ขึ้น ×1
BRKB $251,117 0.23% 554 ขึ้น ×1
VB $251,093 0.23% 1,045 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $240,284 0.22% 475 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240,278 0.22% 470 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $230,602 0.22% 673 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $224,500 0.21% 978 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $223,725 0.21% 3,526 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $217,924 0.20% 883 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $209,382 0.20% 1,377 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,998 0.19% 1,061 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $194,725 0.18% 986 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $193,812 0.18% 584 ขึ้น ×1
VOT $192,596 0.18% 759 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $191,427 0.18% 2,076 ขึ้น ×1
IWL $191,017 0.18% 1,320 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $185,296 0.17% 3,130 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $182,507 0.17% 1,260 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $177,889 0.17% 2,068 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $176,506 0.16% 609 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $174,895 0.16% 482 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $172,435 0.16% 581 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $170,237 0.16% 958 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $169,209 0.16% 419 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $169,107 0.16% 348 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $166,957 0.16% 1,001 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $158,670 0.15% 305 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $158,022 0.15% 228 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $148,798 0.14% 1,180 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $143,397 0.13% 1,094 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $142,867 0.13% 708 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $142,183 0.13% 1,014 ขึ้น ×1
EEM $141,603 0.13% 3,386 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $130,498 0.12% 1,053 ขึ้น ×1
SDY $129,062 0.12% 977 ขึ้น ×1
XLV XLV $128,766 0.12% 936 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $127,968 0.12% 374 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $126,703 0.12% 6,521 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $123,002 0.11% 138 ขึ้น ×1
VLUE $122,824 0.11% 1,163 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $14,908,449 27,669 13.92%
JPST $4,638,737 92,093 4.33%
IBDT $4,521,392 181,582 4.22%
IVV $4,293,832 7,294 4.01%
IBDS $3,947,266 164,744 3.68%
EFA $3,876,071 51,264 3.62%
VOOG $3,130,179 8,551 2.92%
VTI $3,001,272 10,356 2.80%
IBDR $2,867,339 119,125 2.68%
SPY $2,860,656 4,881 2.67%
VOOV $2,814,147 15,252 2.63%
GLD $2,536,554 10,476 2.37%
VIG $2,452,379 12,523 2.29%
IUSV $2,320,398 25,061 2.17%
DGRO $2,280,130 37,172 2.13%