A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$150.8M
อันดับที่ #7,372 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.1%
ตำแหน่ง
92
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.13% ประมาณการซื้อ $41,983,419 · ขาย $28,858,944

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 43.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
44
ปิดแล้ว
28

สถานะ Put-notional: 0.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Retail
1.5%
Healthcare
1.1%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 92 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $19,174,411 12.72% 27,918 $12,348,306 ขึ้น ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12,904,318 8.56% 352,577 $4,010,895 ขึ้น ×1
IVW $10,394,253 6.89% 75,578 $3,322,307 ขึ้น ×3
DYNF $10,191,989 6.76% 149,860 $3,046,969 ขึ้น ×3
IVE $9,386,398 6.22% 41,339 $1,036,036 ขึ้น ×3
SCHR $6,753,018 4.48% 273,845 $5,113,666 ขึ้น ×1
BAI $6,098,641 4.04% 115,680 $2,263,036 ลง ×1
IEMG $4,249,226 2.82% 51,294 $-31,399 ลง ×2
SPMO $4,197,628 2.78% 25,985 $935,916 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,116,730 2.73% 146,764 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,485,302 2.31% 69,194 $1,090,354 ขึ้น ×1
THRO $3,430,297 2.27% 79,571 $-313,888 ลง ×1
SHLD $3,407,148 2.26% 57,062 $670,061 ขึ้น ×3
TLH $2,848,234 1.89% 28,383 $-4,596,485 ลง ×1
JIG $2,549,694 1.69% 29,248 ขึ้น ×1
TFI $2,373,677 1.57% 51,827 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,973,530 1.31% 40,750 $370,538 ขึ้น ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,878,579 1.25% 40,132 $436,322 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,869,829 1.24% 5,712 $345,755 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $1,770,632 1.17% 3,605 $333,296 ขึ้น ×1
USEW $1,592,842 1.06% 28,531 $198,242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,532,765 1.02% 6,431 $-42,798 ลง ×1
BINC $1,516,539 1.01% 28,975 $170,228 ขึ้น ×1
VTEB $1,432,375 0.95% 28,319 $523,329 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,306,008 0.87% 4,513 $-45,788 ลง ×1
PZA $1,287,226 0.85% 54,729 $-399,345 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G8994E953) $1,277,016 0.85% 2,600 สัญญาขายล่วงหน้า $276,840 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,134,241 0.75% 5,669 $-126,322 ลง ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,132,026 0.75% 34,005 $111,898 ขึ้น ×3
SPYM $1,129,030 0.75% 12,847 $-812,871 ลง ×3
IAU $1,108,864 0.74% 14,685 $-20,818 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q176) $861,597 0.57% 16,846 ขึ้น ×1
QUAL $843,686 0.56% 3,845 $-2,503,168 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803,782 0.53% 795 $320,095 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F903) $746,770 0.50% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $96,430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606,158 0.40% 1,625 $-388,859 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576,635 0.38% 1,632 $-197,600 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553,710 0.37% 2,918 $267,564 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531,879 0.35% 11,525 $105,776 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523,432 0.35% 2,061 $-89,624 ลง ×1
SPY SPY $522,739 0.35% 700 สัญญาซื้อล่วงหน้า $67,501
EFV $502,474 0.33% 6,564 $-131,806 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493,809 0.33% 683 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492,144 0.33% 1,328 $58,122 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489,226 0.32% 2,340 $61,292 ลง ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463,634 0.31% 5,042 $-2,485,366 ลง ×1
AVDE $462,502 0.31% 5,185 $-397,012 ลง ×3
SPY SPY $462,008 0.31% 619 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460,225 0.31% 6,739 $-31,817 ลง ×1
AVEM $458,748 0.30% 4,754 $-240,458 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435,924 0.29% 1,154 $-89,005 ลง ×3
BRKB $431,837 0.29% 863 $183,132 ขึ้น ×1
GLDM $429,662 0.28% 5,410 $-666,119 ลง ×3
ITOT $417,157 0.28% 2,539 $73,978 ขึ้น ×1
XAR $408,374 0.27% 1,439 ขึ้น ×1
SPDW $402,937 0.27% 7,996 $-303,379 ลง ×3
IVV $380,444 0.25% 508 $86,734 ขึ้น ×1
IYW $377,588 0.25% 1,497 $96,931 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375,848 0.25% 787 ขึ้น ×1
XLG $368,482 0.24% 6,018 $77,403 ขึ้น ×1
BIL $362,248 0.24% 3,953 $-162,047 ลง ×1
RECS $355,242 0.24% 8,208 $-301,376 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351,431 0.23% 811 $112,132 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337,913 0.22% 793 $125,815 ขึ้น ×1
ITM $334,146 0.22% 7,111 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332,242 0.22% 277 $-37,506 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331,040 0.22% 2,615 $-9,570 ขึ้น ×3
FEBT $316,818 0.21% 7,701 $-200,825 ลง ×3
VOOV $311,630 0.21% 1,422 $-41,050 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292,971 0.19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292,614 0.19% 5,611 $-443,601 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268,336 0.18% 1,217 $-160,276 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268,126 0.18% 476 $-215,896 ลง ×3
EFG $265,512 0.18% 2,134 $3,124 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,481 0.18% 2,344 $-33,785 ลง ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250,804 0.17% 8,261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245,193 0.16% 695 $44,373 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245,118 0.16% 2,087 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243,354 0.16% 5,120 $-34,965 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,222 0.16% 661 $4,449 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,858 0.16% 1,682 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233,960 0.16% 471 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230,909 0.15% 4,052 $-68,743 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222,876 0.15% 2,181 $-36,756 ลง ×3
OEF $221,717 0.15% 606 $-41,009 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215,795 0.14% 558 $5,308 ลง ×1
IWB $212,121 0.14% 518 ขึ้น ×1
SEPU $210,621 0.14% 6,780 $-333,923 ลง ×3
SPYI $203,813 0.14% 3,839 $-63,476 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201,467 0.13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200,263 0.13% 1,708 ขึ้น ×1
CLM $106,007 0.07% 14,022 $-10,270 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $19,174,411 12.72% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $10,394,253 6.89% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $10,191,989 6.76% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $9,386,398 6.22% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $3,407,148 2.26% เพิ่มขึ้น ×3
VMBS $1,878,579 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $1,432,375 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $1,132,026 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $531,879 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
DUK $331,040 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $4,116,730 146,764 2.73%
JIG $2,549,694 29,248 1.69%
TFI $2,373,677 51,827 1.57%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q176) $861,597 16,846 0.57%
AMAT $493,809 683 0.33%
SPY $462,008 619 0.31%
XAR $408,374 1,439 0.27%
TSM $375,848 787 0.25%
ITM $334,146 7,111 0.22%
AMGN $292,971 809 0.19%
SILA $250,804 8,261 0.17%
IEI $245,118 2,087 0.16%
INTC $234,858 1,682 0.16%
VRTX $233,960 471 0.16%
IWB $212,121 518 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +16K +$12.3M
SCHR ซื้อเพิ่ม +208K +$5.1M
TLH ลดลง -46K -$4.6M
CORO ซื้อเพิ่ม +76K +$4.0M
IVW ซื้อเพิ่ม +13K +$3.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +27K +$3.0M
QUAL ลดลง -14K -$2.5M
BAI ลดลง -727 +$2.3M
BLCR ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
IVE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SIVR 31 มีนาคม 2026 15,997 $1,082,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HELO 31 ธันวาคม 2025 14,203 $923,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 16,832 $819,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBIL 30 มิถุนายน 2026 12,020 $599,317
NEE 31 ธันวาคม 2025 7,169 $541,203 7.7%
JMBS 30 มิถุนายน 2026 10,344 $467,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBJL 31 มีนาคม 2026 11,505 $440,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILA 31 มีนาคม 2026 18,746 $436,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 2,070 $428,196 24.9%
TLT 30 มิถุนายน 2026 4,824 $418,193
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,459 $410,379 -28.6%
PWR 31 ธันวาคม 2025 915 $379,194 59.4%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 1,550 $368,311
T 31 ธันวาคม 2025 12,843 $362,674 2.0%
LHX 31 ธันวาคม 2025 1,166 $356,183 -4.9%
IGIB 31 มีนาคม 2026 6,533 $351,973
NOC 31 ธันวาคม 2025 571 $347,922 3.4%
EXR 31 ธันวาคม 2025 2,411 $339,806 14.5%
WELL 31 ธันวาคม 2025 1,883 $335,438 26.5%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 740 $329,093 -24.8%
MLM 31 ธันวาคม 2025 511 $322,073 -14.4%
SMOT 31 มีนาคม 2026 8,729 $315,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 31 มีนาคม 2026 5,267 $315,633
SPTI 31 มีนาคม 2026 10,830 $312,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 มีนาคม 2026 6,097 $308,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ECL 31 ธันวาคม 2025 1,109 $303,711 8.4%
NOW 31 ธันวาคม 2025 329 $302,772 -19.4%
COST 31 ธันวาคม 2025 327 $302,750 13.0%
PRFD 31 มีนาคม 2026 5,863 $301,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJM 31 ธันวาคม 2025 2,773 $301,148 24.2%
TJUL 31 มีนาคม 2026 10,106 $299,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2026 3,927 $298,626 10.6%
ICE 31 ธันวาคม 2025 1,770 $298,160 -2.0%
COP 31 ธันวาคม 2025 3,085 $291,835 40.2%
CME 31 ธันวาคม 2025 1,047 $282,889 -1.2%
BKR 31 ธันวาคม 2025 5,798 $282,479 41.9%
BSX 31 ธันวาคม 2025 2,877 $280,882 -45.9%
PKST 31 มีนาคม 2026 19,469 $279,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZZA 31 ธันวาคม 2025 5,772 $277,922 -39.1%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 4,140 $277,628 5.6%
TGT 30 มิถุนายน 2026 2,282 $276,578 23.1%
SPTL 31 ธันวาคม 2025 10,224 $275,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 ธันวาคม 2025 5,438 $274,184 -15.4%
TOLZ 31 ธันวาคม 2025 5,052 $273,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KEY 31 มีนาคม 2026 13,206 $272,572 13.3%
IETC 30 มิถุนายน 2026 3,067 $271,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,359 $270,106 -6.5%
JEF 31 มีนาคม 2026 4,358 $270,065 31.2%
MOS 31 ธันวาคม 2025 7,782 $269,880 -8.4%
WCN 31 ธันวาคม 2025 1,525 $268,095 -3.8%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,273 $267,967 15.7%
C 31 มีนาคม 2026 2,291 $267,337 20.2%
V 30 มิถุนายน 2026 882 $266,576 7.3%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,843 $266,187 -0.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,856 $266,179 9.5%
MCD 30 มิถุนายน 2026 851 $264,506 0.4%
MCO 31 ธันวาคม 2025 555 $264,446 -2.1%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,157 $264,380 22.0%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 533 $262,977 -14.2%
AZN 31 มีนาคม 2026 2,859 $262,828 -16.4%
XLF 30 มิถุนายน 2026 5,266 $259,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 31 มีนาคม 2026 794 $259,973 24.8%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,269 $257,582 30.1%
EQIX 31 ธันวาคม 2025 328 $256,903 39.2%
VYM 31 มีนาคม 2026 1,778 $255,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DABS 31 มีนาคม 2026 4,963 $252,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JULT 30 มิถุนายน 2026 5,688 $250,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2026 915 $247,526 -5.0%
LYB 30 มิถุนายน 2026 3,067 $247,078 27.8%
AVY 31 ธันวาคม 2025 1,510 $244,877 0.2%
BALL 31 ธันวาคม 2025 4,832 $243,624 18.8%
USB 31 มีนาคม 2026 4,539 $242,201 24.0%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,449 $239,929 -7.0%
UYLD 31 ธันวาคม 2025 4,687 $239,717
APH 31 มีนาคม 2026 1,763 $238,252 24.1%
SPTS 31 ธันวาคม 2025 8,103 $237,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,399 $237,434 22.8%
ASML 31 มีนาคม 2026 220 $235,369 34.0%
ZBH 31 ธันวาคม 2025 2,375 $233,938 12.4%
CSNR 31 มีนาคม 2026 7,576 $233,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 ธันวาคม 2025 942 $232,325 -32.8%
EIX 31 มีนาคม 2026 3,867 $232,097 1.5%
DCRE 31 ธันวาคม 2025 4,450 $231,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HII 31 มีนาคม 2026 673 $228,867 -17.1%
ROK 31 มีนาคม 2026 585 $227,606 21.6%
SHV 31 มีนาคม 2026 2,042 $224,939
DXCM 31 ธันวาคม 2025 3,340 $224,749 37.6%
ITW 31 มีนาคม 2026 911 $224,379 11.0%
DDTL 30 มิถุนายน 2026 10,802 $223,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2026 2,891 $222,694 43.2%
PODD 31 ธันวาคม 2025 720 $222,286 -46.4%
LUV 31 ธันวาคม 2025 6,965 $222,253 2.7%
IBM 31 มีนาคม 2026 745 $220,676 -3.1%
JEPI 30 มิถุนายน 2026 3,877 $219,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMBS 30 มิถุนายน 2026 4,404 $217,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 31 มีนาคม 2026 1,044 $217,309 28.5%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,496 $216,289 19.9%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,173 $215,540 5.6%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,169 $215,330 124.0%
URI 31 มีนาคม 2026 266 $215,279 53.2%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,904 $214,924 27.1%
MHO 31 มีนาคม 2026 1,674 $214,188 26.5%
TXN 31 มีนาคม 2026 1,234 $214,087 38.9%
VGSH 31 มีนาคม 2026 3,643 $213,944
BTCO 30 มิถุนายน 2026 3,167 $213,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,074 $212,904 26.4%
GSY 31 มีนาคม 2026 4,229 $212,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMI 31 มีนาคม 2026 7,704 $211,783 -2.8%
MO 30 มิถุนายน 2026 3,146 $207,619 -8.9%
AEP 31 มีนาคม 2026 1,798 $207,327 -3.4%
NAUG 30 มิถุนายน 2026 7,135 $206,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,124 $204,223 11.8%
BAPR 30 มิถุนายน 2026 4,167 $204,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 31 มีนาคม 2026 1,931 $202,774 4.1%
SPAB 31 ธันวาคม 2025 7,785 $201,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 30 มิถุนายน 2026 8,485 $201,010 3.7%
CSHI 31 มีนาคม 2026 4,037 $200,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEAR 31 มีนาคม 2026 3,928 $200,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEC 31 ธันวาคม 2025 12,390 $34,073 -12.2%