การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.3%
Financials 7.6%
Communication Services 7.5%
Healthcare 7.0%
Retail 5.7%
Energy 2.8%
Industrials 2.8%
Utilities 2.6%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 1.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.3%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 46.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 220 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $177,394,640 13.88% 3,564,289 $8,080,986 ขึ้น ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $92,492,418 7.24% 1,018,751 $10,895,244 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51,857,725 4.06% 137,281 $7,606,683 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51,809,446 4.05% 179,048 $6,710,994 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $44,880,348 3.51% 235,568 $13,211,378 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,917,836 3.28% 118,637 $6,126,871 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39,367,495 3.08% 165,174 $4,992,806 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,899,153 2.81% 109,673 $3,315,328 ลง ×1
QUAL iShares Trust $34,242,891 2.68% 156,054 $3,576,336 ลง ×4
USMV iShares Trust $34,018,292 2.66% 352,667 $17,233 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,856,987 2.57% 88,084 $1,358,057 ขึ้น ×5
HYGH iShares U.S. ETF Trust $31,127,918 2.44% 359,403 $16,204,946 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30,757,221 2.41% 121,106 $648,057 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,811,085 1.79% 177,518 $1,595,790 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $22,305,445 1.75% 134,565 $-5,256,845 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $19,327,113 1.51% 52,465 $-3,866,015 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19,319,282 1.51% 131,746 $689,975 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18,623,369 1.46% 147,127 $-764,090 ลง ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $18,441,208 1.44% 448,691 $3,544,687 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18,113,485 1.42% 427,810 $-3,255,818 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,241,145 1.35% 146,783 $5,502,060 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17,202,926 1.35% 151,889 $-1,752,186 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,974,944 1.25% 79,839 $3,153,865 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,511,959 1.21% 30,202 $426,303 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,305,564 1.20% 30,587 $1,262,958 ขึ้น ×4
SRLN SSGA Active Trust $14,747,568 1.15% 366,035 $7,075,203 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,297,337 1.12% 28,517 $818,698 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,287,944 0.96% 34,842 $1,353,105 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,661,164 0.91% 41,468 $1,881,515 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,263,738 0.88% 11,137 $1,452,665 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $10,549,709 0.83% 110,226 $115,013 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $10,362,937 0.81% 46,284 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,148,898 0.79% 45,906 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $10,092,326 0.79% 140,269 $868,487 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,466,882 0.74% 166,144 $1,493,382 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,270,859 0.73% 289,986 $-509,562 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,592,071 0.67% 15,253 $494,001 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,040,534 0.63% 15,782 $-1,327,985 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,468,456 0.58% 55,158 $-995,057 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,381,943 0.58% 20,656 $1,366,052 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7,377,402 0.58% 10,742 $639,094 ลง ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,690,794 0.52% 127,638 $-346,825 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,385,052 0.50% 59,396 $1,048,330 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,077,644 0.48% 76,903 $3,974,849 ขึ้น ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,451,467 0.43% 22,435 $-177,764 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,427,462 0.42% 5,097 $1,852,857 ขึ้น ×2
TOTL SSGA Active Trust $5,227,604 0.41% 132,445 $3,231,052 ขึ้น ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $4,788,674 0.37% 110,772 $137,587 ลง ×4
SLV iShares Silver Trust $4,763,054 0.37% 89,079 $-1,292,275 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,654,992 0.36% 24,535 $-116,536 ลง ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,449,556 0.35% 29,403 $428,713 ขึ้น ×4
ARLU AIM ETF Products Trust $4,302,448 0.34% 134,753 $425,398 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,226,776 0.33% 51,477 $1,058,235 ขึ้น ×2
SEPU AIM ETF Products Trust $3,637,649 0.28% 117,098 $210,617 ลง ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $3,556,839 0.28% 86,122 $-10,881 ลง ×4
SPY SPY $3,231,571 0.25% 4,327 $394,092 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,942,867 0.23% 8,308 $85,484 ลง ×6
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February $2,851,696 0.22% 142,892 $124,736 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,711,447 0.21% 2,261 $642,320 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,621,211 0.21% 2,802 $-180,713 ลง ×3
MARU AIM ETF Products Trust $2,523,216 0.20% 85,014 $241,423
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,411,749 0.19% 29,676 $443,011 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,352,593 0.18% 9,349 $668,194 ขึ้น ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,309,659 0.18% 2,402 $3,619 ขึ้น ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $2,273,760 0.18% 16,000 $50,720
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,091,223 0.16% 4,972 $917,980 ขึ้น ×4
FEBU AIM ETF Products Trust $2,083,407 0.16% 70,172 $190,289 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,009,633 0.16% 7,435 $-93,022 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,961,004 0.15% 25,290 $-404,527 ลง ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,758,039 0.14% 36,018 $147,430 ขึ้น ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1,701,623 0.13% 36,665 $9,900 ลง ×3
JANU AIM ETF Products Trust $1,597,914 0.13% 53,034 $148,272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,581,043 0.12% 13,020 $356,797 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N338) $1,561,419 0.12% 77,954 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1,522,548 0.12% 17,185 $115,929 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,510,372 0.12% 2,089 $812,767 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,495,337 0.12% 15,536 $753,865 ขึ้น ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1,494,117 0.12% 32,737 $95,592
MUB iShares Trust $1,460,726 0.11% 13,573 $473,213 ขึ้น ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,440,131 0.11% 9,980 $59,322 ลง ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1,415,077 0.11% 71,577 $72,292
SUB iShares Trust $1,386,452 0.11% 13,022 $329,546 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,342,191 0.11% 26,536 $358,809 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,334,622 0.10% 5,225 $631,657 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,284,617 0.10% 1,744 $289,873 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,255,904 0.10% 3,394 $225,225 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,215,241 0.10% 3,356 $14,878 ลง ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,197,888 0.09% 4,404 $298,010 ขึ้น ×2
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,169,923 0.09% 28,073 $19,239 ลง ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,164,356 0.09% 5,130 $153,465 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,148,422 0.09% 8,394 $48,813 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,128,334 0.09% 15,803 $-390,067 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,095,884 0.09% 45,397 $-5,901
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $1,024,056 0.08% 51,011 $29,510 ลง ×2
IVV iShares Trust $1,021,645 0.08% 1,364 $156,184 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $989,864 0.08% 11,278 $-25,261 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $962,565 0.08% 3,909 $153,226 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $956,186 0.07% 2,787 $125,088 ขึ้น ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $948,968 0.07% 10,104 $11,721
DVA DaVita Inc. Common Stock $934,416 0.07% 4,200 $304,287 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TBUX $177,394,640 13.88% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $39,367,495 3.08% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $32,856,987 2.57% เพิ่มขึ้น ×5
MRK $22,811,085 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $22,305,445 1.75% เพิ่มขึ้น ×6
PG $19,319,282 1.51% เพิ่มขึ้น ×5
TCAF $18,441,208 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $15,974,944 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
MA $15,511,959 1.21% เพิ่มขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $15,305,564 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $14,297,337 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
HD $12,287,944 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
SO $10,549,709 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
MO $10,092,326 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
META $8,592,071 0.67% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $10,362,937 46,284 0.81%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,148,898 45,906 0.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N338) $1,561,419 77,954 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N197) $782,832 40,373 0.06%
DDFL $723,943 34,100 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N551) $713,585 35,326 0.06%
INTC $502,741 3,601 0.04%
AMD $483,898 833 0.04%
MU $455,945 395 0.04%
RNST $440,885 10,364 0.03%
PANW $402,404 1,180 0.03%
VEA $367,262 5,155 0.03%
MS $310,844 1,487 0.02%
SCHF $300,850 10,861 0.02%
BMY $274,827 4,770 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HYGH ซื้อเพิ่ม +185K +$16.2M
XLK ลดลง -3K +$13.2M
SPTM ลดลง -13K +$10.9M
TBUX ซื้อเพิ่ม +161K +$8.1M
AVGO ลดลง -6K +$7.6M
SRLN ซื้อเพิ่ม +175K +$7.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$6.7M
GOOG ลดลง -6K +$6.1M
CSCO ลดลง -5K +$5.5M
CVX ซื้อเพิ่ม +1K -$5.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 219,242 $37,196,674 20.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 91,237 $20,622,191 -4.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 28,650 $15,005,454 19.2%
SHV 31 ธันวาคม 2025 7,821 $864,142
EOG 30 มิถุนายน 2025 3,002 $384,976 18.2%
PHYS 31 มีนาคม 2026 9,561 $315,704
RLI 30 กันยายน 2025 3,660 $264,296 -14.2%
PAPR 31 ธันวาคม 2025 6,719 $257,741
EOS 31 ธันวาคม 2025 10,750 $257,248 -8.8%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,443 $256,564 41.2%
GIS 30 มิถุนายน 2025 4,099 $245,080 -38.2%
FPEI 31 มีนาคม 2026 12,282 $238,148
NI 30 มิถุนายน 2025 5,940 $238,135 -2.3%
FPE 31 ธันวาคม 2025 12,888 $235,077
ADP 31 มีนาคม 2026 913 $234,851 26.8%
ACM 31 ธันวาคม 2025 1,796 $234,268 -37.4%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,852 $230,278 -6.5%
HOOD 31 มีนาคม 2026 1,999 $226,087 62.7%
INTU 31 ธันวาคม 2025 330 $225,360 -57.6%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,536 $224,686 61.8%
OKE 30 กันยายน 2025 2,750 $224,483 20.4%
FIS 30 กันยายน 2025 2,708 $220,458 -50.8%
SPYV 30 มิถุนายน 2025 4,276 $218,375
GLXY 31 มีนาคม 2026 9,700 $216,892 25.0%
XLP 31 ธันวาคม 2025 2,707 $212,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,886 $211,599 7.4%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,488 $210,954 21.2%
VOOG 30 มิถุนายน 2026 515 $209,960
MDLZ 31 มีนาคม 2026 3,786 $203,782 1.0%
SCHF 31 มีนาคม 2026 8,397 $201,857 12.8%
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,179 $201,390 17.4%
GEOS 30 กันยายน 2025 12,550 $178,963 -74.7%
F 31 มีนาคม 2026 10,125 $132,845 4.9%
MIND 30 กันยายน 2025 15,000 $126,600 -44.3%
MORT 30 มิถุนายน 2025 10,409 $116,269
CRMD 30 กันยายน 2025 10,000 $107,800 -38.2%
IAUX 31 มีนาคม 2026 39,359 $57,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMEX 31 มีนาคม 2026 17,730 $34,751 -20.4%