BNY Mellon ETF Trust II (BKCG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000087737 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $118.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 28
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 55.14%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 20.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$3.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$14.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 28 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.7M | 9.89 | 58,773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.1M | 8.47 | 26,321 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.6M | 8.11 | 36,291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.8M | 5.74 | 16,706 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 4.68 | 20,455 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 3.93 | 7,612 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.5M | 3.79 | 4,808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.4M | 3.67 | 8,666 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $4.1M | 3.49 | 4,141,484 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 3.36 | 2,772 | EC | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3.34 | 9,989 | EC | TW |
| EATON CORP PLC | — | $3.9M | 3.31 | 9,074 | EC | IE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3.19 | 33,883 | EC | GB |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.8M | 3.17 | 13,382 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.7M | 3.14 | 8,910 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3.11 | 3,464 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $3.7M | 3.10 | 11,148 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3.10 | 29,275 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.4M | 2.83 | 20,357 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2.39 | 4,797 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.7M | 2.25 | 16,856 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.6M | 2.20 | 13,953 | EC | GB |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.6M | 2.18 | 12,845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.6M | 2.15 | 7,760 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.5M | 2.11 | 6,439 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.7M | 1.46 | 4,022 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.3M | 1.07 | 14,326 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0.93 | 10,355 | EC | FR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
33.1%
Financial Services
16.7%
Communication Services
12.4%
Retail
10.2%
Healthcare
3.8%
Consumer Staples
2.8%
Industrials
2.4%
Financials
2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7,112,319 | 48.40% | 190,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,986,704 | 13.52% | 53,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753,253 | 5.13% | 20,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674,160 | 4.59% | 18,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531,042 | 3.61% | 14,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438,344 | 2.98% | 11,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433,345 | 2.95% | 11,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,112 | 1.91% | 7,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245,004 | 1.67% | 6,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231,911 | 1.58% | 6,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227,808 | 1.55% | 6,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226,129 | 1.54% | 6,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215,237 | 1.46% | 5,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205,239 | 1.40% | 5,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200,689 | 1.37% | 5,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168,343 | 1.15% | 4,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167,008 | 1.14% | 4,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156,282 | 1.06% | 4,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115,377 | 0.79% | 3,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45,099 | 0.31% | 1,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38,000 | 0.26% | 1,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37,116 | 0.25% | 995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $35,892 | 0.24% | 962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32,677 | 0.22% | 876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28,239 | 0.19% | 757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26,144 | 0.18% | 733 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24,657 | 0.17% | 661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23,552 | 0.16% | 631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20,488 | 0.14% | 550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14,809 | 0.10% | 397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0.00% | 6,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |