Kaydan Wealth Management, Inc.

CIK 1964532 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.1M
อันดับที่ #4,914 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.0%
ตำแหน่ง
115
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.22% ประมาณการซื้อ $55,454,264 · ขาย $44,582,850

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
34
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
2.4%
Technology
2.2%
Financial Services
1.2%
Healthcare
1.1%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $37,189,473 11.33% 170,649 $4,618,355 ขึ้น ×1
VEA $31,828,800 9.70% 446,720 $3,413,613 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $24,631,876 7.51% 412,387 $-448,584 ลง ×1
IWM $21,159,375 6.45% 70,426 $16,949,997 ขึ้น ×5
RSP $20,707,504 6.31% 97,323 $2,308,586 ขึ้น ×2
ITOT $17,189,513 5.24% 104,642 $2,498,618 ขึ้น ×1
EEM $15,906,967 4.85% 232,524 ขึ้น ×1
VTI $13,543,704 4.13% 36,601 $8,369,179 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,278,607 3.44% 119,262 $-7,221,582 ลง ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $8,383,815 2.55% 86,611 $180,919 ลง ×2
IJH $7,530,572 2.29% 97,660 $1,085,677 ขึ้น ×6
OEF $6,938,592 2.11% 18,965 $1,003,632 ขึ้น ×5
IEFA $5,755,195 1.75% 59,590 $465,883 ขึ้น ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,404,793 1.65% 62,541 $-7,458,356 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,902,215 1.49% 6,657
IVV $4,885,031 1.49% 6,523 $715,661 ขึ้น ×6
VIG $4,651,003 1.42% 19,656 $462,709 ขึ้น ×4
VUG $4,607,887 1.40% 53,493 $735,307 ขึ้น ×6
FVD $4,186,697 1.28% 86,897 $140,142 ขึ้น ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,437,591 1.05% 29,923 $630,319 ลง ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3,219,235 0.98% 21,175 $153,307
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,041,585 0.93% 10,511 $398,013 ขึ้น ×2
IVW $2,873,414 0.88% 20,893 $559,410 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2,536,741 0.77% 16,230 $84,426 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,924,908 0.59% 5,160 $-90,421 ลง ×1
IYW $1,812,273 0.55% 7,185 $508,770
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1,772,111 0.54% 12,109 $234,354 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,757,085 0.54% 1,650 $593,085 ขึ้น ×1
IYY $1,690,282 0.52% 9,273 $220,975
XLK XLK $1,635,614 0.50% 8,585 $479,118 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,627,519 0.50% 20,078 $288,426 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,571,267 0.48% 18,380 $317,425 ขึ้น ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1,478,742 0.45% 10,572 $182,772 ลง ×6
USMV $1,403,204 0.43% 14,547 $-27,681 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,362,020 0.42% 4,161 $128,607 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,282,973 0.39% 4,075 $-583,090 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,274,441 0.39% 16,534 $17,253 ลง ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $1,225,998 0.37% 7,988 $50,085
PRF $1,161,915 0.35% 21,505 $139,782
DON $1,132,943 0.35% 20,045 $103,842 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,127,839 0.34% 1,778 $126,292
DBAW $1,114,565 0.34% 22,991 $114,860 ลง ×6
IEMG $1,033,015 0.31% 12,470 $176,624 ขึ้น ×2
QDEF $1,029,203 0.31% 11,827 $109,038 ขึ้น ×4
IWF $1,024,154 0.31% 8,248 $144,491 ขึ้น ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,023,511 0.31% 10,898
MOAT $915,680 0.28% 8,808 $63,946
LRGF $912,325 0.28% 12,063 $118,807 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $869,545 0.26% 2,461 $133,462 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836,382 0.25% 3,293 $58,273 ขึ้น ×2
MDY $836,271 0.25% 1,189 $83,824 ลง ×1
DLN $827,581 0.25% 8,592 $65,685 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $820,264 0.25% 19,014 $134,537 ขึ้น ×4
RSPT $802,187 0.24% 12,437 $248,521 ขึ้น ×1
BKCG $753,253 0.23% 20,193 $67,226
SDY $746,291 0.23% 4,904 $16,153 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744,005 0.23% 6,569 $-98,116 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $709,408 0.22% 7,597 $79,661 ขึ้น ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $709,264 0.22% 4,617
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $650,377 0.20% 4,757 $-156,696
DIA $618,510 0.19% 1,184 $70,093
XLF XLF $613,566 0.19% 11,445 $59,240 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613,396 0.19% 5,222 $208,208
ORCL Oracle Corporation Common Stock $602,321 0.18% 4,110 $-4,214 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $585,186 0.18% 1,616 $16,596
XLV XLV $563,084 0.17% 3,549 $90,707 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $539,418 0.16% 11,349 $73,542
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $537,030 0.16% 6,608 $34,494
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $535,485 0.16% 7,057 $101,362 ลง ×1
IMCB $520,652 0.16% 5,392 $70,797
F Ford Motor Company Common Stock $511,173 0.16% 36,775 $102,403 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $508,647 0.16% 1,361 $59,155 ลง ×1
IMCG $486,585 0.15% 4,950 $96,673
IJR $473,850 0.14% 3,195 $78,669 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $469,825 0.14% 1,332 $25,443 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $461,710 0.14% 1,549 $166,617 ขึ้น ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $426,179 0.13% 2,797 $17,202
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $416,787 0.13% 2,083 $12,353 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $409,383 0.12% 574 $100,560
T AT&T Inc. $399,162 0.12% 19,283 $-157,887 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $398,278 0.12% 339 $53,482 ลง ×1
EFA $380,720 0.12% 3,665 $13,763 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $375,863 0.11% 2,925 $24,015
IAU $375,738 0.11% 4,976 $-15,314,538 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $365,610 0.11% 1,927
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360,944 0.11% 1,010 $72,234 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353,109 0.11% 2,408 $54,840 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $348,980 0.11% 685 $-49,313 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $348,221 0.11% 678 $4,955 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $347,500 0.11% 1,458 $22,807 ลง ×1
SMH SMH $329,257 0.10% 502 $117,620 ลง ×1
BRKB $326,755 0.10% 653 $13,837
RZG $323,126 0.10% 4,445 $69,937
ILCG $321,805 0.10% 2,750 $59,235
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $309,070 0.09% 2,592 $42,690
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $305,511 0.09% 2,606 $19,647
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $305,464 0.09% 1,796 $1,689
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302,971 0.09% 711 $43,303 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296,304 0.09% 1,177 $21,938 ลง ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $292,092 0.09% 2,394 $55,817 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWM $21,159,375 6.45% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $7,530,572 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
OEF $6,938,592 2.11% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $5,755,195 1.75% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $4,885,031 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $4,651,003 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $4,607,887 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
FVD $4,186,697 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $2,873,414 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
DVY $2,536,741 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
RDVY $1,627,519 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
QDEF $1,029,203 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
SDVY $820,264 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $709,408 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
IJR $473,850 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EEM $15,906,967 232,524 4.85%
QQQ $4,902,215 6,657 1.49%
FTCS $1,023,511 10,898 0.31%
FTNT $709,264 4,617 0.22%
RTX $365,610 1,927 0.11%
MO $240,457 3,342 0.07%
LLY $238,687 199 0.07%
BAC $228,205 4,005 0.07%
TNET $208,402 4,211 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +20K +$8.4M
TLT ลดลง -86K -$7.5M
IEF ลดลง -75K -$7.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +5K +$4.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$3.4M
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$2.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
OEF ซื้อเพิ่ม +306 +$1.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +45K +$735K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VBR 30 มิถุนายน 2025 107,129 $19,957,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SH 30 มิถุนายน 2026 387,723 $14,706,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSQ 30 มิถุนายน 2025 282,399 $11,473,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDN 31 มีนาคม 2025 961,512 $10,586,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 23,130 $6,794,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SH 30 มิถุนายน 2025 152,228 $6,783,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 6,650 $4,085,162
FTCS 31 มีนาคม 2026 10,441 $965,927
BOND 31 มีนาคม 2025 6,854 $619,739 -1.8%
DIAL 31 มีนาคม 2025 33,825 $592,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 31 มีนาคม 2026 6,238 $495,360 88.1%
FIXD 30 มิถุนายน 2025 10,768 $472,067
RTX 31 มีนาคม 2026 1,927 $353,412 17.0%
SHY 31 มีนาคม 2026 3,164 $262,042
SLV 31 มีนาคม 2026 3,928 $253,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2026 1,912 $252,384 26.2%
TNET 31 มีนาคม 2026 4,211 $248,996 96.5%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 11,520 $238,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMB 30 กันยายน 2025 4,626 $230,467
PM 30 กันยายน 2025 1,243 $226,388 15.6%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,502 $225,161 7.5%
CI 30 กันยายน 2025 678 $224,133 -1.9%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,939 $216,645 31.4%
TRI 30 กันยายน 2025 1,072 $215,611 -33.1%
DIS 30 กันยายน 2025 1,724 $213,793 -7.1%
UNH 30 กันยายน 2025 669 $208,708 14.4%
CMI 31 มีนาคม 2025 595 $207,417 94.2%
ABT 30 มิถุนายน 2026 1,992 $204,553 26.4%
ETN 31 มีนาคม 2025 612 $203,104 53.9%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,808 $201,321 7.8%
COP 30 มิถุนายน 2025 1,912 $200,798 46.2%