BridgePort Financial Solutions, LLC

CIK 2031775 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$392.9M
อันดับที่ #4,408 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.7%
ตำแหน่ง
240
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
48.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.94% ประมาณการซื้อ $51,709,379 · ขาย $40,794,461

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
89
ลดลง
90
ปิดแล้ว
19
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.2%
Communication Services
3.9%
Healthcare
3.1%
Industrials
2.7%
Retail
1.8%
Financials
1.4%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.7%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 240 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $35,833,659 9.12% 47,849 $5,262,737 ขึ้น ×2
PVAL $17,243,116 4.39% 338,432 $-297,599 ลง ×1
VOO $13,215,599 3.36% 19,242 $542,956 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,817,052 3.26% 44,294 $1,308,256 ลง ×2
JCPB $11,409,061 2.90% 243,056 $-4,827,824 ลง ×1
DYNF $9,843,528 2.51% 144,736 $-209,871 ลง ×2
BRKB $8,345,974 2.12% 16,679 $-491,882 ลง ×3
AVUV $8,343,050 2.12% 66,873 ขึ้น ×1
USMV $7,939,985 2.02% 82,314 $-128,460 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,159,570 1.82% 35,782 $1,298,046 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,548,134 1.67% 18,323 $1,335,355 ขึ้น ×1
RSP $6,453,952 1.64% 30,333 ขึ้น ×1
FBND $6,429,602 1.64% 141,341 ขึ้น ×1
JQUA $6,356,770 1.62% 87,946 $1,030,900 ขึ้น ×2
SHYG $6,211,170 1.58% 146,455 $140,094 ขึ้น ×1
VB $6,140,206 1.56% 20,257 $1,290,884 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,889,764 1.50% 16,669 $1,375,072 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,525,109 1.41% 14,812 $678,758 ขึ้น ×1
VEA $5,412,641 1.38% 75,967 $601,327 ขึ้น ×2
VUG $5,324,029 1.36% 61,807 $459,225 ขึ้น ×2
IEMG $5,132,890 1.31% 61,961 $-964,754 ลง ×1
EFG $5,082,733 1.29% 40,851 $3,277,398 ขึ้น ×2
SCHG $5,061,525 1.29% 149,572 $686,697 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,381,595 1.12% 51,253 $381,304 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,263,282 1.09% 17,887 $880,478 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,117,488 1.05% 5,514 $-24,284 ลง ×3
VIG $4,027,735 1.03% 17,022 $479,939 ขึ้น ×3
ITOT $3,524,238 0.90% 21,454 $108,891 ลง ×2
IAU $3,488,339 0.89% 46,197 $-468,675 ขึ้น ×1
EFV $3,279,600 0.83% 42,843 $265,222 ขึ้น ×1
IJR $3,241,626 0.83% 21,857 $553,655 ขึ้น ×1
IVW $3,164,786 0.81% 23,012 $2,275 ลง ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,101,779 0.79% 128,811 $-577,378 ลง ×3
BUFR $2,986,875 0.76% 81,765 $86,471 ลง ×1
EFAV $2,982,806 0.76% 34,008 $-128,047 ลง ×5
ULST $2,782,416 0.71% 68,829 $-308,913 ลง ×2
FTEC $2,644,771 0.67% 9,261 $1,184,253 ขึ้น ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2,537,042 0.65% 58,069 $286,551 ลง ×1
IVE $2,436,310 0.62% 10,730 $-696,060 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,272,270 0.58% 11,976 $-57,084 ลง ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,186,772 0.56% 47,384 $758,115 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,000,054 0.51% 24,199 $93,586 ขึ้น ×5
GBIL $1,980,868 0.50% 19,777 $18,366 ขึ้น ×2
IJH $1,980,591 0.50% 25,685 $906,508 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,928,639 0.49% 14,106 $-527,611 ลง ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,905,447 0.49% 26,650 $18,607 ลง ×4
IYW $1,829,341 0.47% 7,253 $25,926 ลง ×5
ITA ITA $1,792,212 0.46% 7,393 $590,837 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,719,139 0.44% 3,052 $55,895 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,695,632 0.43% 21,456 $10,464 ขึ้น ×6
STIP $1,694,065 0.43% 16,582 $-74,804 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,662,279 0.42% 2,299 $818,360 ลง ×3
VTV $1,639,961 0.42% 7,525 $157,636 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,624,270 0.41% 2,206 $171,238 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,579,102 0.40% 1,368 $1,135,849 ขึ้น ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,547,814 0.39% 4,015 $481,232
GGOV $1,508,801 0.38% 30,002 ขึ้น ×1
FVD $1,493,433 0.38% 30,997 $45,589 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,446,937 0.37% 3,030 $473,746 ขึ้น ×1
GLD $1,441,839 0.37% 3,914 $-67,188 ขึ้น ×3
IBDT $1,424,327 0.36% 56,409 $-54,742 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,424,097 0.36% 5,064 $210,650 ขึ้น ×6
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $1,402,129 0.36% 17,510 $103,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,388,091 0.35% 5,466 $192,608 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,347,428 0.34% 4,116 $109,777 ลง ×1
CWB $1,307,718 0.33% 12,129 $207,301 ขึ้น ×1
MTUM $1,294,198 0.33% 3,775 $-29,597 ลง ×2
AGG $1,271,704 0.32% 12,848 $264,501 ขึ้น ×2
EFA $1,235,362 0.31% 11,892 $55,329 ลง ×1
IBHG $1,205,126 0.31% 54,580 $-2,729
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,193,773 0.30% 9,290 $73,097 ลง ×1
VO $1,189,103 0.30% 14,759 $110,188 ขึ้น ×6
BAI $1,189,047 0.30% 22,554 $123,444 ลง ×2
IWM $1,161,709 0.30% 3,867 $250,370 ขึ้น ×1
CGGO $1,112,160 0.28% 26,274 $226,301 ลง ×1
ARKK $1,109,580 0.28% 13,729 $473,759 ขึ้น ×3
VXF $1,088,928 0.28% 4,423 $350,567 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,062,047 0.27% 9,103 $4,150 ขึ้น ×1
JPST $1,046,799 0.27% 20,700 $731,195 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,029,926 0.26% 2,756 $444,253 ขึ้น ×1
SPGP $1,026,599 0.26% 8,395 $142,338 ขึ้น ×2
USHY $1,019,536 0.26% 27,540 $-31,256 ลง ×1
VWO $1,012,298 0.26% 16,959 $44,303 ลง ×1
OEF $927,936 0.24% 2,536 $-1,607,160 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $918,226 0.23% 766 $284,917 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $905,644 0.23% 27,205 $-133,375 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $900,671 0.23% 7,668 $452,319 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $897,039 0.23% 17,809 $139,810 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $891,458 0.23% 2,528 $22,116 ลง ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $863,614 0.22% 23,596 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $861,003 0.22% 14,943 $39,390 ขึ้น ×1
FELC $838,339 0.21% 20,003 $112,819
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $822,417 0.21% 700 $366,754 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $822,105 0.21% 2,396 $83,074 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $818,748 0.21% 25,763 $8,568 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $802,167 0.20% 3,638 $-45,366 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $801,515 0.20% 2,213 $260,582 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $783,986 0.20% 35,062 $170,023 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $759,144 0.19% 10,551 $74,234 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $755,451 0.19% 9,296 $50,047 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $4,027,735 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $2,000,054 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $1,695,632 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $1,441,839 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $1,424,097 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
VO $1,189,103 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
ARKK $1,109,580 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $905,644 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
LOW $802,167 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
VRTX $624,390 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
WFC $467,998 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
NVO $366,848 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
SRE $256,918 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
FBTC $252,989 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
OPPE $235,587 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVUV $8,343,050 66,873 2.12%
RSP $6,453,952 30,333 1.64%
FBND $6,429,602 141,341 1.64%
GGOV $1,508,801 30,002 0.38%
CORO $863,614 23,596 0.22%
LAMR $608,946 3,904 0.16%
SHOP $562,907 4,930 0.14%
AMD $556,381 958 0.14%
FTI $545,848 8,233 0.14%
VOD $467,162 35,324 0.12%
ADP $387,881 1,732 0.10%
SCHD $322,174 10,160 0.08%
NTR $311,667 4,951 0.08%
IALT $307,232 10,953 0.08%
ABBV $257,448 1,023 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$5.3M
JCPB ลดลง -102K -$4.8M
EFG ซื้อเพิ่ม +25K +$3.3M
OEF ลดลง -5K -$1.6M
GOOG ซื้อเพิ่ม +931 +$1.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +195 +$1.3M
AAPL ลดลง -1K +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
VB ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
QUAL ลดลง -7K -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JIRE 30 มิถุนายน 2026 77,505 $5,870,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPEF 30 กันยายน 2025 78,776 $5,525,349
EMMF 31 มีนาคม 2026 85,085 $2,683,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 34,839 $1,743,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2026 13,883 $692,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCIO 31 มีนาคม 2026 32,756 $681,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFMF 30 มิถุนายน 2026 4,215 $653,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 30 มิถุนายน 2026 2,906 $620,994 -29.1%
CRM 31 ธันวาคม 2025 2,503 $593,179 -22.4%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 3,984 $592,062 -9.3%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 23,094 $581,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUS 30 มิถุนายน 2025 11,739 $579,437
EXPE 31 ธันวาคม 2025 2,701 $577,339 15.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,623 $568,034 12.7%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 27,273 $564,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDC 31 มีนาคม 2026 3,250 $559,878 69.4%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 15,375 $557,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPLX 31 มีนาคม 2026 10,154 $541,919 3.0%
CL 31 ธันวาคม 2025 6,703 $535,867 15.2%
HYD 31 ธันวาคม 2025 10,482 $533,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXEL 31 ธันวาคม 2025 12,521 $517,117 23.7%
EXEL 30 มิถุนายน 2026 11,284 $483,971 -0.4%
LQD 31 มีนาคม 2026 4,356 $479,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 30 มิถุนายน 2026 8,223 $465,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCQ 31 มีนาคม 2026 23,292 $455,934
SNEX 31 ธันวาคม 2025 4,467 $450,810 -30.5%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,714 $440,892 37.5%
CRWD 30 กันยายน 2025 848 $431,895 -59.6%
MO 30 กันยายน 2025 7,275 $426,533 0.3%
MEDP 31 มีนาคม 2026 758 $425,731 28.6%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 7,068 $419,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 กันยายน 2025 5,784 $414,886 -17.3%
TMUS 30 กันยายน 2025 1,718 $409,331 -23.8%
JD 30 กันยายน 2025 12,142 $396,315 -16.7%
URTH 30 มิถุนายน 2026 2,166 $389,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYD 31 มีนาคม 2026 17,000 $389,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHI 31 มีนาคม 2026 16,441 $388,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,107 $383,048 17.7%
VT 30 มิถุนายน 2026 2,666 $368,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 31 มีนาคม 2026 3,599 $365,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCR 30 มิถุนายน 2026 18,322 $359,571
HYMB 31 ธันวาคม 2025 14,152 $352,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 31 มีนาคม 2026 6,609 $348,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFEB 30 มิถุนายน 2025 8,936 $320,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 30 มิถุนายน 2026 5,375 $318,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJAN 30 มิถุนายน 2026 11,309 $312,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPR 30 มิถุนายน 2026 10,437 $300,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2026 3,118 $299,561 8.6%
EBTC 30 กันยายน 2025 7,531 $298,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZNOV 30 มิถุนายน 2026 11,088 $294,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 ธันวาคม 2025 1,739 $253,198
IBHH 30 กันยายน 2025 10,490 $248,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIQ 30 มิถุนายน 2025 6,758 $245,846
GIS 31 มีนาคม 2026 5,253 $244,255 7.0%
SCHB 30 มิถุนายน 2026 9,304 $233,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 495 $228,190 -0.7%
LCTU 30 กันยายน 2025 3,388 $227,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQE 30 มิถุนายน 2026 2,266 $223,258
EDGF 30 มิถุนายน 2026 9,004 $222,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,140 $222,170 -3.1%
PYLD 31 ธันวาคม 2025 8,058 $216,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2026 1,004 $214,968 129.1%
IBDU 30 กันยายน 2025 9,198 $214,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCG 31 มีนาคม 2025 2,468 $214,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2025 352 $214,016 86.2%
BSJU 31 มีนาคม 2026 8,118 $211,914
LLY 31 มีนาคม 2025 233 $210,902 53.5%
PM 31 ธันวาคม 2025 1,294 $209,887 19.1%
IWB 31 มีนาคม 2026 560 $209,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCS 31 ธันวาคม 2025 10,080 $207,346
QQQE 31 มีนาคม 2025 2,250 $206,708
TLT 30 กันยายน 2025 2,337 $206,240
TIP 31 มีนาคม 2026 1,850 $203,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,248 $202,922 19.9%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,317 $202,334 44.3%
PSEP 31 มีนาคม 2026 4,626 $202,241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 มีนาคม 2025 1,575 $201,474
LRCX 31 มีนาคม 2025 2,637 $200,895 322.9%
FSCO 30 มิถุนายน 2026 12,237 $62,411 3.7%
BRY 31 ธันวาคม 2025 10,435 $39,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป