EA Series Trust (TRIO)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000090665 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $116.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 105.41%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$13.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70.69 | 1,164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15.91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14.95 | 1,767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2.75 | 3,214,514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1.18 | 1,154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0.57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0.48 | 1,767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0.26 | -1,767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0.30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0.56 | -1,154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0.61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0.89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0.95 | -1,767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2.92 | -1,154 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121,879,295 | 97.61% | 1,839,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McCarthy & Cox | $1,616,040 | 1.29% | 26,454 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408,157 | 0.33% | 6,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405,764 | 0.32% | 6,238 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312,935 | 0.25% | 4,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224,516 | 0.18% | 3,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $22,024 | 0.02% | 340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |