XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.69%▼ -2.14%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 68348BAA1 $161K 0.22 160,000 FR
RR DONNELLEY & S 9.5% 08/01/29 257867BJ9 $161K 0.22 155,000 US
VERITIV OPERATI 10.5% 11/30/30 92339LAA0 $159K 0.22 155,000 US
ALLIED UNIVERS 6.875% 06/15/30 019576AF4 $158K 0.22 155,000 US
EQUIPMENTSHARE.COM 9% 05/15/28 29450YAA7 $158K 0.22 155,000 US
AETHON UN/AETHIN 7.5% 10/01/29 00810GAD6 $156K 0.22 150,000 US
SCIH SALT HOLD 4.875% 05/01/28 78433BAA6 $155K 0.22 155,000 US
SMYRNA READY MIX C 6% 11/01/28 85236FAA1 $155K 0.21 155,000 US
ACRISURE LLC / F 7.5% 11/06/30 00489LAL7 $155K 0.21 160,000 US
CLYDESDALE ACQU 8.75% 04/15/30 18972EAB1 $153K 0.21 160,000 US
STUDIO CITY FINANC 5% 01/15/29 86389QAG7 $153K 0.21 160,000 VG
SABRE FINANCI 11.125% 06/15/29 78573XAA8 $153K 0.21 145,000 US
STAR PARENT INC 9% 10/01/30 855170AA4 $153K 0.21 145,000 US
SERVICE PROPER 8.625% 11/15/31 81761LAC6 $152K 0.21 145,000 US
OLYMPUS WTR US 6.75% 08/01/32 46150DAA0 $151K 0.21 155,000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 02/15/30 18060TAD7 $149K 0.21 145,000 N/A
VZ SECURED FINAN 7.5% 01/15/33 91845AAB1 $148K 0.21 165,000 NL
GLOBAL MEDICAL 7.375% 10/01/32 37960BAD7 $148K 0.21 145,000 US
USA COM PART/U 7.125% 03/15/29 91740PAG3 $148K 0.21 145,000 US
CALIFORNIA BUY 6.375% 02/15/32 13005HAA8 $148K 0.21 150,000 GB
ILIAD HOLDING SA 8.5% 04/15/31 449691AF1 $147K 0.20 140,000 FR
LCM INVESTMENT 4.875% 05/01/29 50190EAA2 $147K 0.20 150,000 US
ALPHA GENERATIO 6.75% 10/15/32 02073LAA9 $146K 0.20 145,000 US
MIDAS OPCO HOL 5.625% 08/15/29 59565JAA9 $146K 0.20 150,000 US
KEHE DIST/FIN / NE 9% 02/15/29 487526AC9 $146K 0.20 140,000 US
DIEBOLD NIXDORF 7.75% 03/31/30 253651AK9 $146K 0.20 140,000 US
PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32 71376LAF7 $146K 0.20 145,000 US
GAIA PURCHASER 7.625% 07/15/33 36276MAA0 $146K 0.20 145,000 US
OSAIC HOLDINGS 6.75% 08/01/32 00791GAB3 $146K 0.20 145,000 US
PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 71376LAH3 $146K 0.20 150,000 US
MADISON IAQ LL 5.875% 06/30/29 55760LAB3 $145K 0.20 145,000 US
HOWDEN UK REFIN 7.25% 02/15/31 44287GAA4 $144K 0.20 145,000 GB
GOODYEAR TIRE 8.875% 07/15/32 382550BT7 $144K 0.20 140,000 US
UNIVISION COMMUN 4.5% 05/01/29 914906AV4 $142K 0.20 150,000 US
TRANSOCEAN INTER 8.5% 05/15/31 893830BZ1 $141K 0.20 135,000 BM
AP CORE HOLDINGS 11% 05/15/31 001874AA4 $141K 0.20 135,000 US
JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28 47232MAF9 $140K 0.19 145,000 US
ICAHN ENTERPRISES 10% 11/15/29 451102CK1 $140K 0.19 140,000 US
PERFORMANCE FOO 4.25% 08/01/29 71376LAE0 $140K 0.19 145,000 US
GRIFFON CORPORA 5.75% 03/01/28 398433AP7 $140K 0.19 140,000 US
ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31 01883LAG8 $140K 0.19 140,000 US
FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31 34417VAA5 $139K 0.19 140,000 US
WATCO COS LLC/ 7.125% 08/01/32 941130AD8 $139K 0.19 135,000 US
POST HOLDINGS IN 4.5% 09/15/31 737446AR5 $138K 0.19 149,000 US
RADIOLOGY PARTNE 8.5% 07/15/32 75041VAE4 $137K 0.19 130,000 US
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 03/15/33 18453HAH9 $137K 0.19 130,000 US
FERTITTA ENTER 4.625% 01/15/29 31556TAA7 $136K 0.19 140,000 US
ARCHES BUYER IN 4.25% 06/01/28 039524AA1 $136K 0.19 140,000 US
US ACUTE CARE S 9.75% 05/15/29 90367UAD3 $135K 0.19 145,000 US
AVIANCA MIDCO 9.625% 02/14/30 05369YAA7 $135K 0.19 140,000 GB

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.52%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M