XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.15%▼ -2.60%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
CHURCHILL DOWNS 4.75% 01/15/28 171484AE8 $104K 0.14 105,000 US
PHH ESCROW ISS 9.875% 11/01/29 716964AA9 $104K 0.14 105,000 US
STATION CASINOS 4.5% 02/15/28 857691AG4 $104K 0.14 105,000 US
USA COM PART/US 6.25% 10/01/33 91740PAH1 $103K 0.14 105,000 US
ALLIED UNIVERS 4.625% 06/01/28 049362AA4 $103K 0.14 105,000 N/A
GENESIS ENERGY 7.875% 05/15/32 37185LAQ5 $103K 0.14 100,000 US
CLUE OPCO LLC 9.5% 10/15/31 36267QAA2 $103K 0.14 105,000 US
MAGNERA CORP 7.25% 11/15/31 55939AAA5 $103K 0.14 105,000 US
GRIFOLS SA 4.75% 10/15/28 39843UAA0 $103K 0.14 105,000 ES
DELEK LOG PART 7.375% 06/30/33 24665FAE2 $102K 0.14 100,000 US
PARK INTERMED 4.875% 05/15/29 70052LAC7 $102K 0.14 105,000 US
AVIS BUDGET CAR 8.25% 01/15/30 053773BJ5 $102K 0.14 100,000 US
MCGRAW-HILL ED 7.375% 09/01/31 58064LAA2 $101K 0.14 100,000 US
KENNEDY-WILSON 7.25% 06/01/33 489399AS4 $101K 0.14 100,000 US
ELLUCIAN HOLDING 6.5% 12/01/29 289178AA3 $101K 0.14 105,000 US
LIFEPOINT HEAL 8.375% 02/15/32 53219LAY5 $101K 0.14 100,000 US
TALLGRASS NRG P 6.75% 03/15/34 87470LAM3 $101K 0.14 100,000 US
ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30 451102CJ4 $100K 0.14 105,000 US
TALLGRASS NRG PR 5.5% 01/15/28 87470LAD3 $100K 0.14 100,000 US
REWORLD HOLDIN 4.875% 12/01/29 22303XAA3 $100K 0.14 105,000 US
PERRIGO FINANC 6.125% 09/30/32 71429MAD7 $100K 0.14 105,000 IE
ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29 451102CF2 $100K 0.14 100,000 US
COUGAR JV SUBSIDIA 8% 05/15/32 22208WAA1 $99K 0.14 95,000 US
ENQUEST PLC 9.875% 04/30/31 29357JAF3 $99K 0.14 95,000 GB
CHS/COMMUNITY HEAL 6% 01/15/29 12543DBH2 $99K 0.14 100,000 US
MITER BRAND / M 6.75% 04/01/32 60672JAA7 $99K 0.14 100,000 US
AVIANCA MIDCO 2 9.5% 01/28/31 05369YAD1 $99K 0.14 105,000 GB
INEOS FINANCE PL 7.5% 04/15/29 44984WAJ6 $98K 0.14 100,000 GB
TGNR INTERMEDIAT 5.5% 10/15/29 77289KAA3 $98K 0.14 100,000 US
LINDBLAD EXPEDITIO 7% 09/15/30 53523LAB6 $98K 0.14 95,000 US
BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29 103557AC8 $98K 0.14 100,000 US
STAR LEASING C 7.625% 02/15/30 854938AA5 $97K 0.14 100,000 US
TEAM SERVICES HLDG 9% 02/15/33 87821TAA8 $97K 0.13 95,000 US
AMERIGAS PART/FI 9.5% 06/01/30 030981AP9 $97K 0.13 90,000 US
DELEK LOG PART 8.625% 03/15/29 24665FAD4 $96K 0.13 92,000 US
NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 670001AH9 $95K 0.13 105,000 US
ARETEC GROUP INC 10% 08/15/30 04020JAA4 $95K 0.13 90,000 US
CATURUS ENERGY 7.125% 05/15/31 149482AA9 $94K 0.13 95,000 US
COMPASS MINERALS I 8% 07/01/30 20451NAJ0 $94K 0.13 90,000 US
CONSOLIDATED ENER 12% 02/15/31 20914UAH9 $94K 0.13 90,000 LU
WHIRLPOOL CORP 4.75% 02/26/29 963320AW6 $94K 0.13 100,000 US
NCL CORPORATION 7.75% 02/15/29 62886HBG5 $94K 0.13 90,000 BM
ION PLAT FIN US 8.75% 05/01/29 46206AAD4 $93K 0.13 100,000 US
SK INVICTUS INTERM 5% 10/30/29 29977LAA9 $93K 0.13 95,000 LU
PLANET FINANCIA 10.5% 12/15/29 72702AAA5 $93K 0.13 95,000 US
CONCENTRA HEAL 6.875% 07/15/32 20600DAA1 $93K 0.13 90,000 US
CHEMOURS CO 7.875% 03/15/34 163851AL2 $93K 0.13 95,000 US
OWENS-BROCKWAY 7.25% 05/15/31 69073TAU7 $92K 0.13 97,000 US
NCR VOYIX CORP 5% 10/01/28 62886EAY4 $92K 0.13 95,000 US
CVR ENERGY INC 7.5% 02/15/31 12662PAH1 $91K 0.13 90,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.55%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M