XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.15%▼ -2.60%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 28618MAA4 $113K 0.16 115,000 US
FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31 35641AAB4 $113K 0.16 110,000 US
B&G FOODS INC 8% 09/15/28 05508WAC9 $113K 0.16 115,000 US
FERRELLGAS LP/ 5.875% 04/01/29 315289AC2 $112K 0.16 115,000 US
CAPSTONE BORROWER 8% 06/15/30 140944AA7 $112K 0.16 115,000 US
INDUSTRIAL F&B 7.75% 02/11/33 456142AA6 $112K 0.15 110,000 US
SESI LLC 7.875% 09/30/30 78412FAX2 $111K 0.15 110,000 US
OLYMPUS WTR US 4.25% 10/01/28 681639AA8 $111K 0.15 115,000 US
ENERGIZER HOLD 4.375% 03/31/29 29272WAD1 $111K 0.15 115,000 US
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29 64828TAB8 $111K 0.15 110,000 US
CLEVELAND-CLIFF 6.75% 04/15/30 185899AN1 $111K 0.15 110,000 US
TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31 87485LAE4 $111K 0.15 105,000 US
AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29 031921AC3 $111K 0.15 110,000 US
TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33 88033GDV9 $110K 0.15 110,000 US
FRST STU BID/FRST 4% 07/31/29 337120AA7 $110K 0.15 115,000 US
LBM ACQUISITION 9.5% 06/15/31 52109SAB5 $110K 0.15 130,000 US
GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34 37185LAS1 $110K 0.15 110,000 US
CORE & MAIN LP 6% 07/01/34 21867FAC8 $109K 0.15 110,000 US
ROCKET SOFTWARE IN 9% 11/28/28 77314EAB4 $109K 0.15 110,000 US
ITHACA ENERGY 8.125% 10/15/29 46567TAC8 $109K 0.15 105,000 GB
SOTERA HEALTH 7.375% 06/01/31 83600WAE9 $109K 0.15 105,000 US
GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33 389375AP1 $109K 0.15 110,000 US
KEDRION SPA 6.5% 09/01/29 49272YAB9 $109K 0.15 110,000 IT
MOHEGAN TRIBA 11.875% 04/15/31 60832QAB6 $109K 0.15 100,000 US
AMERITEX HOLDC 7.625% 08/15/33 030727AB7 $108K 0.15 105,000 US
ALPHA GENERATIO 6.25% 01/15/34 02073LAC5 $108K 0.15 110,000 US
SEAWORLD PARKS 5.25% 08/15/29 81282UAG7 $107K 0.15 110,000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 25461LAB8 $107K 0.15 105,000 US
MIDWEST GMNG B 4.875% 05/01/29 59833DAB6 $107K 0.15 110,000 US
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/32 38021MAA4 $107K 0.15 105,000 US
ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27 01883LAB9 $107K 0.15 108,000 US
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31 34966MAA0 $107K 0.15 105,000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 05/15/28 18060TAC9 $107K 0.15 105,000 N/A
FREEDOM MORTGA 6.875% 05/01/31 35641AAE8 $106K 0.15 110,000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 05/15/30 651229BF2 $106K 0.15 105,000 US
AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29 031921AB5 $106K 0.15 110,000 US
SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32 78466CAD8 $106K 0.15 105,000 US
MGM CHINA HOLDI 6.25% 05/15/33 55300RAK7 $106K 0.15 110,000 KY
BOND US BIDCO 7.125% 06/15/33 097947AA3 $106K 0.15 105,000 US
PRIMO / TRITON 6.25% 04/01/29 74168RAC7 $106K 0.15 105,000 US
MOSS CREEK RESO 8.25% 09/01/31 61965RAC9 $105K 0.15 105,000 US
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 893647BQ9 $105K 0.15 107,000 US
NORTHERN OIL & 7.875% 10/15/33 665531AL3 $105K 0.15 105,000 US
FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31 315292AU6 $105K 0.15 100,000 US
PARK INTERMED 5.875% 10/01/28 70052LAB9 $105K 0.15 105,000 US
NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33 670001AN6 $105K 0.15 105,000 US
WR GRACE HOLDI 6.625% 08/15/32 92943GAF8 $105K 0.15 110,000 US
ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29 46206AAB8 $104K 0.14 110,000 US
TALLGRASS NRG PRTN 6% 12/31/30 87470LAJ0 $104K 0.14 105,000 US
PERRIGO FINANCE 5.15% 06/15/30 71429MAC9 $104K 0.14 110,000 IE

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.55%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M