Build Bond Innovation ETF (BFIX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000074231 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.01
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.95 – $25.11
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $11.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 116
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BFIX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$633K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$647K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 116 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0.42 | 50,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0.38 | 45,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0.38 | 44,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0.38 | 46,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0.38 | 46,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0.36 | 41,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0.34 | 40,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0.34 | 40,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0.33 | 40,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0.33 | 40,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0.31 | 37,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0.30 | 36,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0.29 | 35,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0.27 | 33,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.27 | 31,848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0.27 | 32,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0.25 | 30,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0.25 | 30,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0.24 | 29,000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0.24 | 28,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $27K | 0.23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0.22 | 27,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0.21 | 25,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0.18 | 22,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0.18 | 22,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0.18 | 21,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0.17 | 21,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0.17 | 20,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0.16 | 19,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0.14 | 16,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0.14 | 16,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16K | 0.13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0.13 | 15,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0.12 | 15,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0.12 | 14,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0.12 | 14,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0.09 | 11,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10K | 0.09 | 350 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $9K | 0.07 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0.07 | 8,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 53 การชำระเงิน
3.50%
ผลตอบแทน TTM
$0.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0700 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0760 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0690 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0750 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0780 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0650 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0680 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0870 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0730 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0760 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.0700 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0680 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0920 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0690 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0890 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0730 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0770 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0800 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0890 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.1000 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0960 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0900 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0850 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.0870 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0970 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.0780 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.0900 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.0930 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0840 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1240 |
| 29 มกราคม 2024 | $0.0630 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0890 |
| 28 พฤศจิกายน 2023 | $0.0800 |
| 27 ตุลาคม 2023 | $0.0940 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.0560 |
| 29 สิงหาคม 2023 | $0.0920 |
| 27 กรกฎาคม 2023 | $0.0750 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.0770 |
| 26 พฤษภาคม 2023 | $0.0850 |
| 26 เมษายน 2023 | $0.0730 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0830 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0460 |
| 27 มกราคม 2023 | $0.1390 |
| 23 ธันวาคม 2022 | $0.0700 |
| 28 พฤศจิกายน 2022 | $0.0780 |
| 27 ตุลาคม 2022 | $0.0550 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0540 |
| 29 สิงหาคม 2022 | $0.0420 |
| 27 กรกฎาคม 2022 | $0.0130 |
| 28 มิถุนายน 2022 | $0.0150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1,591,909 | 28.54% | 63,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,049,627 | 18.82% | 41,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929,189 | 16.66% | 37,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746,986 | 13.39% | 29,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541,203 | 9.70% | 21,652 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411,358 | 7.37% | 16,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241,310 | 4.33% | 9,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 1.20% | 2,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |