ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.8%

ต่อปี: +23.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 37.9%
Financials 14.1%
Industrials 12.5%
Energy 12.1%
Communication Services 8.5%
Retail 7.4%
Healthcare 2.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,909,383 12.56% 10,349 $697,264 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,375,129 10.84% 11,664 $392,369 ลง ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,124,692 10.04% 12,222 $140,787 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,624,828 8.43% 6,160 $404,434 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,214,677 7.12% 6,766 $230,236 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,748,034 5.62% 4,686 $22,372 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,692,090 5.44% 4,074 $-106,342 ลง ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,517,910 4.88% 4,455 $46,385 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,072,941 3.45% 1,847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $844,935 2.71% 4,223 $108,606 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $764,356 2.46% 3,207 $110,180 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $723,677 2.33% 2,025 $199,922 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714,734 2.30% 6,311 $-78,082 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $639,230 2.05% 4,675 $-152,655 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $579,893 1.86% 1,644 $-114,214 ลง ×4
TT Trane Technologies plc $578,079 1.86% 1,177 $133,772 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562,160 1.81% 1,886 $196,012
V Visa Inc. $424,022 1.36% 1,236 $75,005 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $382,325 1.23% 909 $-29,946 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374,022 1.20% 1,473 $-29,031 ลง ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $287,284 0.92% 723 $54,207 ลง ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $259,223 0.83% 2,411 $25,477 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $258,179 0.83% 1,704 $9,344 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $244,221 0.78% 5,768 $-71,341 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $241,712 0.78% 352
RJDI Carillon Series Trust $237,705 0.76% 8,107 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,627 0.76% 567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $228,794 0.74% 1,036 $-81,836 ลง ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $227,626 0.73% 776 $-1,980 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221,587 0.71% 881 $-18,662 ลง ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213,799 0.69% 420 $-38,216 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210,944 0.68% 776
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $203,498 0.65% 6,417 ขึ้น ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $184,689 0.59% 12,159 $34,006 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
XOM $639,230 2.05% เพิ่มขึ้น ×3
TT $578,079 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
NFJ $184,689 0.59% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $1,072,941 1,847 3.45%
VOO $241,712 352 0.78%
RJDI $237,705 8,107 0.76%
UNH $235,627 567 0.76%
UNP $210,944 776 0.68%
SCHD $203,498 6,417 0.65%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVGO ลดลง -29 +$697K
ETN ลดลง -48 +$404K
AAPL ลดลง -89 +$392K
JPM ซื้อเพิ่ม +20 +$230K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +204 +$200K
TXN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$196K
XOM ซื้อเพิ่ม +8 -$153K
MPC ซื้อเพิ่ม +2 +$141K
TT ซื้อเพิ่ม +111 +$134K
HD ลดลง -466 -$114K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MRK 30 มิถุนายน 2025 33,708 $3,025,649 82.3%
O 30 กันยายน 2025 42,289 $2,436,296 -11.0%
MDT 30 กันยายน 2025 25,885 $2,256,409 -9.3%
VZ 30 กันยายน 2025 47,197 $2,042,220 4.5%
FIS 30 กันยายน 2025 23,803 $1,937,773 -50.8%
CMI 30 กันยายน 2025 5,409 $1,771,443 25.1%
CMCSA 30 กันยายน 2025 48,889 $1,744,844 -31.3%
PEG 30 กันยายน 2025 20,104 $1,692,351 -18.4%
BBY 30 กันยายน 2025 17,481 $1,173,511 16.3%
NEE 30 กันยายน 2025 16,800 $1,166,241 1.8%
PG 30 กันยายน 2025 4,391 $699,577 -5.7%
AMD 30 กันยายน 2025 4,069 $577,391 291.8%
CRM 30 กันยายน 2025 2,019 $550,606 -1.0%
IBM 30 กันยายน 2025 1,738 $512,328 -21.1%
GS 30 กันยายน 2025 634 $448,714 13.3%
SPGI 30 กันยายน 2025 846 $446,248 -20.6%
MCD 30 กันยายน 2025 1,408 $411,416 -23.7%
MS 30 กันยายน 2025 2,901 $408,635 19.7%
NXPI 30 กันยายน 2025 1,838 $401,621 7.0%
FISV 30 กันยายน 2025 2,308 $397,922 -65.6%
CVX 30 กันยายน 2025 2,759 $395,112 33.1%
IUSV 30 กันยายน 2025 4,108 $388,740
ORI 30 กันยายน 2025 10,000 $384,400 -10.4%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 30 กันยายน 2025 6,101 $373,198 -10.6%
RTX 30 กันยายน 2025 2,521 $368,116 10.4%
WMB 30 กันยายน 2025 5,847 $367,250 11.3%
KO 30 กันยายน 2025 5,148 $364,233 29.1%
FANG 30 กันยายน 2025 2,648 $363,845 29.1%
PNR 30 กันยายน 2025 3,411 $350,173 -52.1%
PAYX 30 กันยายน 2025 2,335 $339,649 -21.9%
ARES 30 กันยายน 2025 1,948 $337,394 -26.5%
ALL 30 กันยายน 2025 1,661 $334,372 4.2%
HLI 30 กันยายน 2025 1,851 $333,087 -38.5%
COP 30 กันยายน 2025 3,529 $316,695 34.0%
CMG 30 กันยายน 2025 5,613 $315,170 -17.4%
AXP 30 กันยายน 2025 960 $306,221 -8.8%
WSO 30 กันยายน 2025 690 $304,718 -26.4%
DUK 30 กันยายน 2025 2,581 $304,506 -7.8%
RJF 30 กันยายน 2025 1,961 $300,706 -8.3%
STE 30 กันยายน 2025 1,251 $300,475 -15.7%
CAT 30 กันยายน 2025 752 $291,775 77.2%
LAMR 30 กันยายน 2025 2,363 $286,774 17.7%
IQV 30 กันยายน 2025 1,814 $285,868 35.9%
SNA 30 กันยายน 2025 911 $283,485 6.5%
TECH 30 กันยายน 2025 5,392 $277,418 30.1%
SO 30 กันยายน 2025 3,016 $276,931 -11.7%
META 31 ธันวาคม 2025 372 $273,469 10.3%
FROG 30 กันยายน 2025 6,226 $273,197 101.8%
MDLZ 30 กันยายน 2025 4,022 $271,244 -6.9%
GEV 30 กันยายน 2025 507 $268,279 60.8%
MANH 30 กันยายน 2025 1,349 $266,387 -0.4%
KDP 30 กันยายน 2025 7,865 $260,017 19.1%
LHX 30 มิถุนายน 2025 1,215 $254,354 -5.7%
DXCM 30 กันยายน 2025 2,873 $250,784 26.9%
BFAM 30 กันยายน 2025 1,967 $243,102 -40.8%
DRI 31 ธันวาคม 2025 1,275 $242,676 8.9%
AMGN 30 กันยายน 2025 865 $241,517 42.8%
BIL 30 กันยายน 2025 2,616 $239,966
SPG 30 กันยายน 2025 1,485 $238,729 7.1%
LECO 30 กันยายน 2025 1,147 $237,796 16.3%
COST 30 กันยายน 2025 239 $236,596 -0.5%
RBC 30 กันยายน 2025 614 $236,267 32.1%
EXR 30 กันยายน 2025 1,591 $234,577 -5.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 706 $233,105 37.4%
CTRA 30 กันยายน 2025 9,115 $231,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSM 30 กันยายน 2025 1,410 $230,352 18.9%
SIGI 30 กันยายน 2025 2,605 $225,723 5.6%
GOLF 30 กันยายน 2025 3,096 $225,451 6.6%
ACN 30 มิถุนายน 2025 712 $222,172 -33.5%
EXLS 30 กันยายน 2025 5,044 $220,877 -18.8%
BAC 30 กันยายน 2025 4,651 $220,085 4.2%
UNP 31 มีนาคม 2026 930 $215,038 14.7%
SSD 30 กันยายน 2025 1,382 $214,638 3.6%
MA 30 กันยายน 2025 376 $211,289 -2.9%
VOO 31 มีนาคม 2026 336 $210,930
GMED 30 กันยายน 2025 3,563 $210,288 32.0%
RFG 30 กันยายน 2025 4,250 $207,196 17.2%
RGA 30 กันยายน 2025 1,041 $206,493 29.8%
CRAI 30 กันยายน 2025 1,101 $206,294 -18.3%
NFLX 30 กันยายน 2025 154 $206,226 -94.4%
GOOG 30 กันยายน 2025 1,146 $203,372 39.7%
EW 30 กันยายน 2025 2,589 $202,486 9.5%
HON 30 กันยายน 2025 866 $201,674 7.9%
JCI 31 มีนาคม 2026 1,683 $201,541 19.3%
CNS 30 มิถุนายน 2025 2,495 $200,224 -3.1%
NMRK 30 กันยายน 2025 10,453 $127,004 -32.2%