Berry Wealth Group, LP
CIK 2008410 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $31.1M
- ตำแหน่ง
- 34
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #8,842 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 93.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.09%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 93.69%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.5
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.72% ประมาณการซื้อ $2,421,272 · ขาย $497,449
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 26.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 6
- เพิ่มขึ้น
- 13
- ลดลง
- 14
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +15.6% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
37.9%
Energy
12.1%
Financials
12.0%
Industrials
11.7%
Retail
7.4%
Communications
5.4%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.3%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,909,383 | 12.56% | 10,349 | $697,264 | ลง ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,375,129 | 10.84% | 11,664 | $392,369 | ลง ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3,124,692 | 10.04% | 12,222 | $140,787 | ขึ้น ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2,624,828 | 8.43% | 6,160 | $404,434 | ลง ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,214,677 | 7.12% | 6,766 | $230,236 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,748,034 | 5.62% | 4,686 | $22,372 | ขึ้น ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1,692,090 | 5.44% | 4,074 | $-106,342 | ลง ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1,517,910 | 4.88% | 4,455 | $46,385 | ลง ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,072,941 | 3.45% | 1,847 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $844,935 | 2.71% | 4,223 | $108,606 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $764,356 | 2.46% | 3,207 | $110,180 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $723,677 | 2.33% | 2,025 | $199,922 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714,734 | 2.30% | 6,311 | $-78,082 | ลง ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $639,230 | 2.05% | 4,675 | $-152,655 | ขึ้น ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $579,893 | 1.86% | 1,644 | $-114,214 | ลง ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $578,079 | 1.86% | 1,177 | $133,772 | ขึ้น ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $562,160 | 1.81% | 1,886 | $196,012 | |||
| V Visa Inc. | $424,022 | 1.36% | 1,236 | $75,005 | ขึ้น ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $382,325 | 1.23% | 909 | $-29,946 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374,022 | 1.20% | 1,473 | $-29,031 | ลง ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $287,284 | 0.92% | 723 | $54,207 | ลง ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $259,223 | 0.83% | 2,411 | $25,477 | ขึ้น ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $258,179 | 0.83% | 1,704 | $9,344 | ขึ้น ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $244,221 | 0.78% | 5,768 | $-71,341 | ลง ×2 | ||
| VOO | $241,712 | 0.78% | 352 | ||||
| RJDI | $237,705 | 0.76% | 8,107 | ขึ้น ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235,627 | 0.76% | 567 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $228,794 | 0.74% | 1,036 | $-81,836 | ลง ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $227,626 | 0.73% | 776 | $-1,980 | ลง ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221,587 | 0.71% | 881 | $-18,662 | ลง ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213,799 | 0.69% | 420 | $-38,216 | ขึ้น ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $210,944 | 0.68% | 776 | ||||
| SCHD | $203,498 | 0.65% | 6,417 | ขึ้น ×1 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $184,689 | 0.59% | 12,159 | $34,006 | ขึ้น ×6 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 มิถุนายน 2025 | 33,708 | $3,025,649 | 91.2% |
| O | 30 กันยายน 2025 | 42,289 | $2,436,296 | 3.8% |
| MDT | 30 กันยายน 2025 | 25,885 | $2,256,409 | -1.5% |
| VZ | 30 กันยายน 2025 | 47,197 | $2,042,220 | 12.4% |
| FIS | 30 กันยายน 2025 | 23,803 | $1,937,773 | -36.3% |
| CMI | 30 กันยายน 2025 | 5,409 | $1,771,443 | 44.1% |
| CMCSA | 30 กันยายน 2025 | 48,889 | $1,744,844 | -14.8% |
| PEG | 30 กันยายน 2025 | 20,104 | $1,692,351 | -9.3% |
| BBY | 30 กันยายน 2025 | 17,481 | $1,173,511 | 18.7% |
| NEE | 30 กันยายน 2025 | 16,800 | $1,166,241 | 14.5% |
| VO | 31 มีนาคม 2025 | 3,397 | $897,281 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PG | 30 กันยายน 2025 | 4,391 | $699,577 | -4.9% |
| AMD | 30 กันยายน 2025 | 4,069 | $577,391 | 187.0% |
| CRM | 30 กันยายน 2025 | 2,019 | $550,606 | -14.8% |
| LMT | 31 มีนาคม 2025 | 1,087 | $528,201 | 35.2% |
| IBM | 30 กันยายน 2025 | 1,738 | $512,328 | -16.7% |
| GS | 30 กันยายน 2025 | 634 | $448,714 | 28.0% |
| SPGI | 30 กันยายน 2025 | 846 | $446,248 | -12.2% |
| MCD | 30 กันยายน 2025 | 1,408 | $411,416 | -10.7% |
| MS | 30 กันยายน 2025 | 2,901 | $408,635 | 36.7% |
| NXPI | 30 กันยายน 2025 | 1,838 | $401,621 | 0.2% |
| FISV | 30 กันยายน 2025 | 2,308 | $397,922 | -59.1% |
| CVX | 30 กันยายน 2025 | 2,759 | $395,112 | 33.3% |
| IUSV | 30 กันยายน 2025 | 4,108 | $388,740 | |
| ORI | 30 กันยายน 2025 | 10,000 | $384,400 | 0.0% |
| ULXXXX | 30 กันยายน 2025 | 6,101 | $373,198 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RTX | 30 กันยายน 2025 | 2,521 | $368,116 | 34.8% |
| WMB | 30 กันยายน 2025 | 5,847 | $367,250 | 17.6% |
| KO | 30 กันยายน 2025 | 5,148 | $364,233 | 35.6% |
| FANG | 30 กันยายน 2025 | 2,648 | $363,845 | 48.4% |
| PNR | 30 กันยายน 2025 | 3,411 | $350,173 | -41.2% |
| PAYX | 30 กันยายน 2025 | 2,335 | $339,649 | -3.0% |
| ARES | 30 กันยายน 2025 | 1,948 | $337,394 | -10.9% |
| ALL | 30 กันยายน 2025 | 1,661 | $334,372 | 24.1% |
| HLI | 30 กันยายน 2025 | 1,851 | $333,087 | -36.2% |
| FSV | 31 มีนาคม 2025 | 1,786 | $323,302 | -12.4% |
| IEX | 31 มีนาคม 2025 | 1,542 | $322,725 | 30.2% |
| COP | 30 กันยายน 2025 | 3,529 | $316,695 | 38.7% |
| CMG | 30 กันยายน 2025 | 5,613 | $315,170 | -10.6% |
| AXP | 30 กันยายน 2025 | 960 | $306,221 | 3.2% |
| WSO | 30 กันยายน 2025 | 690 | $304,718 | -20.3% |
| DUK | 30 กันยายน 2025 | 2,581 | $304,506 | 0.8% |
| RJF | 30 กันยายน 2025 | 1,961 | $300,706 | 5.0% |
| STE | 30 กันยายน 2025 | 1,251 | $300,475 | -4.3% |
| CAT | 30 กันยายน 2025 | 752 | $291,775 | 69.6% |
| LAMR | 30 กันยายน 2025 | 2,363 | $286,774 | 23.9% |
| IQV | 30 กันยายน 2025 | 1,814 | $285,868 | 30.1% |
| SNA | 30 กันยายน 2025 | 911 | $283,485 | 14.2% |
| IPAR | 31 มีนาคม 2025 | 2,110 | $277,486 | 2.8% |
| TECH | 30 กันยายน 2025 | 5,392 | $277,418 | 30.3% |
| SO | 30 กันยายน 2025 | 3,016 | $276,931 | -2.2% |
| NCNO | 31 มีนาคม 2025 | 8,207 | $275,591 | -23.8% |
| NICE | 31 มีนาคม 2025 | 1,616 | $274,461 | -34.5% |
| META | 31 ธันวาคม 2025 | 372 | $273,469 | -17.4% |
| FROG | 30 กันยายน 2025 | 6,226 | $273,197 | 86.7% |
| MDLZ | 30 กันยายน 2025 | 4,022 | $271,244 | 2.2% |
| GEV | 30 กันยายน 2025 | 507 | $268,279 | 58.9% |
| MANH | 30 กันยายน 2025 | 1,349 | $266,387 | -0.9% |
| KDP | 30 กันยายน 2025 | 7,865 | $260,017 | 21.6% |
| LHX | 30 มิถุนายน 2025 | 1,215 | $254,354 | 11.4% |
| DXCM | 30 กันยายน 2025 | 2,873 | $250,784 | 35.7% |
| BFAM | 30 กันยายน 2025 | 1,967 | $243,102 | -31.6% |
| PNC | 31 มีนาคม 2025 | 1,259 | $242,879 | 44.5% |
| DRI | 31 ธันวาคม 2025 | 1,275 | $242,676 | 22.7% |
| AMGN | 30 กันยายน 2025 | 865 | $241,517 | 55.6% |
| BIL | 30 กันยายน 2025 | 2,616 | $239,966 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CABO | 31 มีนาคม 2025 | 662 | $239,723 | -89.3% |
| SPG | 30 กันยายน 2025 | 1,485 | $238,729 | 18.7% |
| LECO | 30 กันยายน 2025 | 1,147 | $237,796 | 19.9% |
| CCC | 31 มีนาคม 2025 | 20,224 | $237,228 | -16.7% |
| COST | 30 กันยายน 2025 | 239 | $236,596 | 5.3% |
| RBC | 30 กันยายน 2025 | 614 | $236,267 | 37.9% |
| HON | 31 มีนาคม 2025 | 1,042 | $235,377 | 13.1% |
| EXR | 30 กันยายน 2025 | 1,591 | $234,577 | 5.8% |
| UNH | 31 มีนาคม 2026 | 706 | $233,105 | 45.9% |
| CTRA | 30 กันยายน 2025 | 9,115 | $231,339 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WSM | 30 กันยายน 2025 | 1,410 | $230,352 | 26.4% |
| SIGI | 30 กันยายน 2025 | 2,605 | $225,723 | 12.7% |
| GOLF | 30 กันยายน 2025 | 3,096 | $225,451 | 15.4% |
| EW | 31 มีนาคม 2025 | 3,016 | $223,274 | 27.6% |
| ACN | 30 มิถุนายน 2025 | 712 | $222,172 | -39.7% |
| EXLS | 30 กันยายน 2025 | 5,044 | $220,877 | -16.3% |
| CRAI | 31 มีนาคม 2025 | 1,176 | $220,147 | -0.8% |
| BAC | 30 กันยายน 2025 | 4,651 | $220,085 | 24.2% |
| EQIX | 31 มีนาคม 2025 | 232 | $218,750 | 30.8% |
| MLAB | 31 มีนาคม 2025 | 1,657 | $218,509 | -3.3% |
| WLY | 31 มีนาคม 2025 | 4,991 | $218,157 | 14.2% |
| UNP | 31 มีนาคม 2026 | 930 | $215,038 | 26.3% |
| SSD | 30 กันยายน 2025 | 1,382 | $214,638 | 15.1% |
| MA | 30 กันยายน 2025 | 376 | $211,289 | 2.2% |
| VOO | 31 มีนาคม 2026 | 336 | $210,930 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GMED | 30 กันยายน 2025 | 3,563 | $210,288 | 54.1% |
| RFG | 30 กันยายน 2025 | 4,250 | $207,196 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RGA | 30 กันยายน 2025 | 1,041 | $206,493 | 27.2% |
| CRAI | 30 กันยายน 2025 | 1,101 | $206,294 | -17.6% |
| NFLX | 30 กันยายน 2025 | 154 | $206,226 | -93.3% |
| RFG | 31 มีนาคม 2025 | 4,250 | $205,778 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GOOG | 30 กันยายน 2025 | 1,146 | $203,372 | 40.2% |
| EW | 30 กันยายน 2025 | 2,589 | $202,486 | 18.9% |
| HON | 30 กันยายน 2025 | 866 | $201,674 | 13.8% |
| JCI | 31 มีนาคม 2026 | 1,683 | $201,541 | 11.5% |
| CNS | 30 มิถุนายน 2025 | 2,495 | $200,224 | 10.8% |
| NMRK | 30 กันยายน 2025 | 10,453 | $127,004 | -13.9% |